Торговая информация

EBRDe14

индексированные купонные международные облигации XS2404974508
Европейский банк реконструкции и развития
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,000 + 14,622
Количество дней до погашения: 260
Период обращения: 11.11.21 – 11.11.24

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.11.22
EBRDe18 XS2586856879 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 24.02.23
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
Код бумаги:
EBRDe14
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.11.21
Дата открытия торгов:
27.12.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
ISIN:
XS2404974508
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
12 500 000 000
Issue volume, KZT:
12 500 000 000
Число облигаций в обращении:
12 500 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
11.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
76
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
11.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.10.24
Дата погашения:
11.11.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Примечание:
Сложная процентная ставка TONIA за квартал + 0%
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.02.24 17:49 С 27 февраля облигации пяти наименований будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
21.02.24 16:04 С 23 февраля облигации трех наименований будут включены в Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
21.02.24 15:56 С 23 февраля облигации пяти наименований будут включены в Список Т+
13.02.24 12:52 С 14 февраля на KASE открываются торги международными облигациями XS2754484439 (EBRDe22) Европейского банка реконструкции и развития
08.02.24 12:45 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 33,5 млрд тенге, разместив трехлетние международные облигации XS2754484439 (EBRDe22) с маржой 0,00 %
07.02.24 17:52 С 07 февраля международные облигации XS2754484439 (EBRDe22) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
06.02.24 08:54 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации XS2754484439 Европейского банка реконструкции и развития
05.02.24 14:42 06 февраля на KASE будет проводиться подписка на облигации XS2754484439 Европейского банка реконструкции и развития
05.02.24 14:33 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2754484439 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
03.01.24 09:49 С 03 января международные облигации US912797HW08 (US_81_2312) Министерства финансов США и XS1555164299 (EBRDe17) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с их погашением
Все новости эмитента