Торговая информация

EBRDe14

индексированные купонные международные облигации XS2404974508
Европейский банк реконструкции и развития
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 0,000 + 14,455
Количество дней до погашения: 864
Период обращения: 11.11.21 – 11.11.24

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe5 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
Код бумаги:
EBRDe14
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.11.21
Дата открытия торгов:
27.12.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
ISIN:
XS2404974508
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
12 500 000 000
Issue volume, KZT:
12 500 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
11.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.05.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
41
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.08.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
11.08.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.10.24
Дата погашения:
11.11.24
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Примечание:
Сложная процентная ставка TONIA за квартал + 0%
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.06.22 16:40 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2497626957 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
16.06.22 17:31 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщает о полном освоении займа от Европейского банка реконструкции и развития
06.05.22 17:36 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщает об освоении первого транша займа от Европейского банка реконструкции и развития
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
24.12.21 18:01 С 27 декабря международные облигации XS2404974508 (EBRDe14) Европейского банка реконструкции и развития будут включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
24.12.21 18:00 С 27 декабря международные облигации XS2404974508 (EBRDe14) Европейского банка реконструкции и развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
24.12.21 17:58 С 27 декабря на KASE открываются торги международными облигациями XS2404974508 (EBRDe14) Европейского банка реконструкции и развития
15.12.21 11:53 Международные облигации XS1535796368 (EBRDe3) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.11.21 09:28 Международные облигации XS1522918256 (EBRDe2) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.11.21 17:04 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 12,5 млрд тенге, разместив трехлетние международные облигации XS2404974508 (EBRDe14) с доходностью на уровне сложной процентной ставки TONIA+0 %
Все новости эмитента