Торговая информация

EBRDe13

индексированные купонные международные облигации XS2264979431
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 2,000 + 10,209
Количество дней до погашения: 1 997
Период обращения: 08.12.20 – 08.12.29

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDe4 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDe6 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDe7 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDe8 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDe9 XS2093223076 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe10 XS2093242530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.12.19
EBRDe11 XS2214305737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.20
EBRDe12 XS2252216937 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe13 XS2264979431 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.12.20
EBRDe14 XS2404974508 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.12.21
EBRDe16 XS2555207096 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.11.22
EBRDe19 XS2655869530 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.08.23
EBRDe20 XS2708176610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.11.23
EBRDe21 XS2733527670 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.12.23
EBRDe22 XS2754484439 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EBRDe23 XS2774403690 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.04.24
EBRDe24 US29874QEX88 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.04.24
Код бумаги:
EBRDe13
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
07.12.20
Дата открытия торгов:
30.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
2,000 + 10,209
ISIN:
XS2264979431
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 000 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
60 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
2,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
08.12.20
Срок обращения, лет:
9,00
Срок обращения, дней:
3 240
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.06.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
08.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.11.29
Дата погашения:
08.12.29
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.04.24 11:00 С 29 апреля облигации 18 наименований включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
25.04.24 09:22 Международные облигации XS1982112069 (EBRDe5) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
24.04.24 15:11 С 29 апреля облигации 18 наименований будут включены в Список Т+
22.04.24 11:30 С 19 апреля облигации 41 наименования включены в корзину ГЦБ без ЦК
01.04.24 16:08 С 02 апреля на KASE открываются торги международными облигациями XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития
01.04.24 16:01 С 02 апреля на KASE открываются торги международными облигациями US459058HT33 (IBRDe4) Международного банка реконструкции и развития и US29874QEX88 (EBRDe24) Европейского банка реконструкции и развития
28.03.24 16:07 Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 9,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) с маржой 0,00 %
27.03.24 17:48 С 27 марта международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.03.24 09:24 Международные облигации XS2586856879 (EBRDe18) Европейского банка реконструкции и развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.03.24 09:12 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2774403690 (EBRDe23) Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента