Торговая информация

BTRKb2

купонные KZ2C00006088
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 3 201
Период обращения: 28.06.19 – 28.06.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 27.08.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 27.08.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 27.08.19 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BTRKb1 KZ2C00005718 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.19
BTRKb2 KZ2C00006088 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.19
BTRKb3 KZ2C00006203 основная долговые ценные бумаги облигации 01.10.19
Код бумаги:
BTRKb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.06.19
Дата открытия торгов:
27.08.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00006088
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
27.06.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.06.19
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
28.12.20 – 11.01.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.06.29
Период погашения:
28.06.29–12.07.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
04.08.20, 11:41 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об исполнении в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" приказа на регистрацию операции обмена финансовых инструментов при реорганизации юридического лица путем присоединения
28.07.20, 09:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Байтерек девелопмент" по состоянию на 01 июля 2020 года
24.07.20, 17:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" по состоянию на 01 июля 2020 года
22.07.20, 11:19 Единственный акционер АО "Байтерек девелопмент" принял решение о реорганизации компании путем ее присоединения к АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
21.07.20, 12:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" по состоянию на 01 июля 2020 года
21.07.20, 12:13 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о реорганизации путем присоединения к нему АО "Байтерек девелопмент"
21.07.20, 11:59 Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решение о реорганизации компании путем присоединения к ней АО "Байтерек девелопмент"
20.07.20, 10:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" по состоянию на 01 июля 2020 года
17.07.20, 14:36 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00006088 (BTRKb2)
17.07.20, 14:31 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00005718 (BTRKb1)
Все новости эмитента