Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

BASPb7

купонные KZ2C00006476
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 1 514
Период обращения: 10.04.20 – 10.04.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
25.01.21 93,8732 93,8732 93,8732 93,8732 93,8732 93,8732 2 2 0,002 0,005
From 16.04.20 – – 93,8732 91,9030 93,8732 90,6934 18 14 163 411 13 659,3 31 828,677
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
25.01.21 1 006,4959 1 006,4959 1 006,4959 1 006,4959 1 006,4959 1 006,4959 2 2 0,002 0,005
From 16.04.20 – – 1 006,4959 964,7532 1 006,4959 955,6816 18 14 163 411 13 659,3 31 828,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
25.01.21 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 2 2 0,002 0,005
From 16.04.20 – – 10,35 10,85 11,35 10,35 18 14 163 411 13 659,3 31 828,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.01.21 14:24:18 93,8732 0 1 0,001 0,002
25.01.21 14:23:23 93,8732 +0,01 1 0,001 0,002
21.01.21 12:39:09 93,8654 +0,02 1 0,001 0,002
18.01.21 13:35:56 93,8460 +0,02 3 0,003 0,007
12.01.21 16:19:40 93,8229 +3,45 1 0,001 0,002
05.01.21 12:58:09 90,6934 -3,21 1 0,001 0,002
09.12.20 11:30:26 93,7007 +0,08 1 0,001 0,002
17.11.20 11:30:32 93,6237 +0,00 3 0,003 0,007
16.11.20 15:50:20 93,6203 +0,02 1 0,001 0,002
11.11.20 16:37:10 93,6033 +1,64 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.01.21 14:24:18 1 006,4900 0 1 0,001 0,002
25.01.21 14:23:23 1 006,4900 +0,01 1 0,001 0,002
21.01.21 12:39:09 1 005,9400 +0,02 1 0,001 0,002
18.01.21 13:35:56 1 004,5700 +0,02 3 0,003 0,007
12.01.21 16:19:40 1 002,9200 +3,45 1 0,001 0,002
05.01.21 12:58:09 970,2100 -3,21 1 0,001 0,002
09.12.20 11:30:26 993,9100 +0,08 1 0,001 0,002
17.11.20 11:30:32 987,9467 +0,00 3 0,003 0,007
16.11.20 15:50:20 987,6700 +0,02 1 0,001 0,002
11.11.20 16:37:10 986,3267 +1,64 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
25.01.21 14:24:18 10,35 0 1 0,001 0,002
25.01.21 14:23:23 10,35 0 1 0,001 0,002
21.01.21 12:39:09 10,35 0 1 0,001 0,002
18.01.21 13:35:56 10,35 0 3 0,003 0,007
12.01.21 16:19:40 10,35 -100 1 0,001 0,002
05.01.21 12:58:09 11,35 +100 1 0,001 0,002
09.12.20 11:30:26 10,35 0 1 0,001 0,002
17.11.20 11:30:32 10,35 0 3 0,003 0,007
16.11.20 15:50:20 10,35 0 1 0,001 0,002
11.11.20 16:37:10 10,35 -45 3 0,003 0,007

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 –
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 –
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
16.04.20
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006476
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-1
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.20
Срок обращения, лет:
5.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.21
Период ближайшей купонной выплаты:
10.04.21 – 24.04.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.25
Период погашения:
10.04.25–24.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.01.21 19:03 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 января 38,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,6522 % годовых
22.01.21 16:14 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга общества на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
22.01.21 07:29 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
20.01.21 16:12 22 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.01.21 17:40 С 18 января облигации KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 10:14 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.01.21 19:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 января 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых
Все новости эмитента