Торговая информация

Торги

Список инструментов

BASPb7

купонные облигации KZ2C00006476
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: 994
Период обращения: 10.04.20 – 10.04.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 94,7875 94,7875 94,7875 94,7875 94,7875 94,7875 1 13 488 13,1 28,1
04.07.22 94,7837 94,7837 94,7837 94,7837 94,7837 94,7837 1 14 886 14,4 30,9
From 16.04.20 – – 94,7875 93,8299 97,5713 90,6934 289 30 607 587 29 880,8 69 445,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 968,6528 968,6528 968,6528 968,6528 968,6528 968,6528 1 13 488 13,1 28,1
04.07.22 968,3787 968,3787 968,3787 968,3787 968,3787 968,3787 1 14 886 14,4 30,9
From 16.04.20 – – 968,6528 980,4058 1 063,7440 924,7372 289 30 607 587 29 880,8 69 445,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 1 13 488 13,1 28,1
04.07.22 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 1 14 886 14,4 30,9
From 16.04.20 – – 10,75 10,42 11,35 9,25 289 30 607 587 29 880,8 69 445,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:58:45 94,7875 +0,00 13 488 13,1 28,1
04.07.22 17:05:58 94,7837 +0,01 14 886 14,4 30,9
01.07.22 16:45:51 94,7760 +0,00 11 930 11,5 24,5
30.06.22 16:55:40 94,7721 +0,01 10 255 9,9 21,3
29.06.22 16:52:16 94,7607 +0,00 9 652 9,3 20,5
28.06.22 16:46:57 94,7569 +0,00 11 269 10,9 23,6
27.06.22 16:41:33 94,7531 +4,48 9 969 9,6 20,5
27.06.22 16:31:55 90,6935 -4,28 1 0,001 0,002
24.06.22 16:36:20 94,7493 +0,00 13 205 12,8 27,4
23.06.22 16:48:17 94,7455 +0,01 8 866 8,6 18,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:58:45 968,6528 +0,00 13 488 13,1 28,1
04.07.22 17:05:58 968,3787 +0,01 14 886 14,4 30,9
01.07.22 16:45:51 967,8294 +0,00 11 930 11,5 24,5
30.06.22 16:55:40 967,5543 +0,01 10 255 9,9 21,3
29.06.22 16:52:16 966,7320 +0,00 9 652 9,3 20,5
28.06.22 16:46:57 966,4579 +0,00 11 269 10,9 23,6
27.06.22 16:41:33 966,1838 +4,48 9 969 9,6 20,5
27.06.22 16:31:55 925,5900 -4,28 1 0,001 0,002
24.06.22 16:36:20 965,9097 +0,00 13 205 12,8 27,4
23.06.22 16:48:17 965,6356 +0,01 8 866 8,6 18,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:58:45 10,75 0 13 488 13,1 28,1
04.07.22 17:05:58 10,75 0 14 886 14,4 30,9
01.07.22 16:45:51 10,75 0 11 930 11,5 24,5
30.06.22 16:55:40 10,75 0 10 255 9,9 21,3
29.06.22 16:52:16 10,75 0 9 652 9,3 20,5
28.06.22 16:46:57 10,75 0 11 269 10,9 23,6
27.06.22 16:41:33 10,75 -189 9 969 9,6 20,5
27.06.22 16:31:55 12,64 +189 1 0,001 0,002
24.06.22 16:36:20 10,75 0 13 205 12,8 27,4
23.06.22 16:48:17 10,75 0 8 866 8,6 18,9

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
16.04.20
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006476
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-1
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.04.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
274
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.23
Период ближайшей купонной выплаты:
10.04.23 – 24.04.23
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.25
Период погашения:
10.04.25–24.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007573 (KFUSb24)
Все новости эмитента