Торговая информация
BASPb7
купонные
KZ2C00006476
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 1 634
Период обращения: 10.04.20 – 10.04.25
Количество дней до погашения: 1 634
Период обращения: 10.04.20 – 10.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 16.04.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 16.04.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 16.04.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASPb4 | KZ2C00006211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.10.19 | KASE_BM* |
| BASPb5 | KZ2C00006328 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.19 | KASE_BM* |
| BASPb6 | KZ2C00006336 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.12.19 | KASE_BM* |
| BASPb7 | KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | KASE_BM* |
| BASPb8 | KZ2C00006484 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.03.20 | KASE_BM* |
| KFUSb1 | KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KFUSb2 | KZ2C00006948 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.09.20 | – |
| KFUSb3 | KZ2C00006955 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.20 | – |
Код бумаги:
BASPb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
16.04.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006476
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-1
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.20
Срок обращения, лет:
5.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
194
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.21
Период ближайшей купонной выплаты:
10.04.21 – 24.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.25
Период погашения:
10.04.25–24.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента