Торговая информация

BASPb7

купонные облигации KZ2C00006476
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: 1 206
Период обращения: 10.04.20 – 10.04.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 96,0835 97,1591 0 0,0 0,0
02.12.21 96,0804 97,1569 0 0,0 0,0
From 16.04.20 94,4838 93,3992 97,5713 90,6934 152 25 327 208 24 683,2 57 583,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 1 016,7933 1 027,5493 0 0,0 0,0
02.12.21 1 016,5262 1 027,2912 0 0,0 0,0
From 16.04.20 999,8519 979,5703 1 059,5324 939,8871 152 25 327 208 24 683,2 57 583,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 9,90 9,50 0 0,0 0,0
02.12.21 9,90 9,50 0 0,0 0,0
From 16.04.20 10,50 10,48 11,35 9,25 152 25 327 208 24 683,2 57 583,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.21 16:40:20 94,4838 -1,65 50 0,050 0,115
30.11.21 16:39:16 96,0713 -1,11 20 077 20,4 47,0
30.11.21 12:52:33 97,1500 +1,13 1 0,001 0,002
26.11.21 16:39:37 96,0623 0 100 0,101 0,236
26.11.21 16:39:37 96,0623 -0,13 20 077 20,4 47,4
24.11.21 17:13:24 96,1849 +0,00 17 456 17,7 41,0
23.11.21 16:59:57 96,1820 +0,00 23 544 23,9 55,4
22.11.21 16:43:32 96,1792 +0,14 23 902 24,3 56,3
19.11.21 11:32:16 96,0414 -0,14 5 0,005 0,012
18.11.21 16:26:16 96,1734 +0,01 26 444 26,8 62,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.21 16:40:20 999,8518 -1,65 50 0,050 0,115
30.11.21 16:39:16 1 015,7269 -1,11 20 077 20,4 47,0
30.11.21 12:52:33 1 026,5100 +1,13 1 0,001 0,002
26.11.21 16:39:37 1 014,9286 0 100 0,101 0,236
26.11.21 16:39:37 1 014,9286 -0,13 20 077 20,4 47,4
24.11.21 17:13:24 1 015,2101 +0,00 17 456 17,7 41,0
23.11.21 16:59:57 1 014,9450 +0,00 23 544 23,9 55,4
22.11.21 16:43:32 1 014,6809 +0,14 23 902 24,3 56,3
19.11.21 11:32:16 1 013,0660 -0,14 5 0,005 0,012
18.11.21 16:26:16 1 014,1507 +0,01 26 444 26,8 62,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.21 16:40:20 10,50 +60 50 0,050 0,115
30.11.21 16:39:16 9,90 +40 20 077 20,4 47,0
30.11.21 12:52:33 9,50 -40 1 0,001 0,002
26.11.21 16:39:37 9,90 0 100 0,101 0,236
26.11.21 16:39:37 9,90 +5 20 077 20,4 47,4
24.11.21 17:13:24 9,85 0 17 456 17,7 41,0
23.11.21 16:59:57 9,85 0 23 544 23,9 55,4
22.11.21 16:43:32 9,85 -5 23 902 24,3 56,3
19.11.21 11:32:16 9,90 +5 5 0,005 0,012
18.11.21 16:26:16 9,85 0 26 444 26,8 62,3

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
BASPb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
16.04.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006476
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-1
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.04.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
126
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.22
Период ближайшей купонной выплаты:
10.04.22 – 24.04.22
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.25
Период погашения:
10.04.25–24.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.12.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 декабря 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
03.12.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.21 09:31 /ПОВТОР/ 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 16:16 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 14:18 С 02 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 57 НАИМЕНОВАНИЙ
22.11.21 17:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
19.11.21 18:52 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
19.11.21 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.11.21 11:30 19 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.11.21 16:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00006328 (BASPb5)
Все новости эмитента