Торговая информация

Торги

Список инструментов

BASPb7

купонные облигации KZ2C00006476
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,500
Количество дней до погашения: 1 206
Период обращения: 10.04.20 – 10.04.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 96,0835 97,1591 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.21 96,0804 97,1569 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.04.20 – – 94,4838 93,3992 97,5713 90,6934 152 25 327 208 24 683,2 57 583,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 1 016,7933 1 027,5493 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.21 1 016,5262 1 027,2912 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.04.20 – – 999,8519 979,5703 1 059,5324 939,8871 152 25 327 208 24 683,2 57 583,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.21 9,90 9,50 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.21 9,90 9,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.04.20 – – 10,50 10,48 11,35 9,25 152 25 327 208 24 683,2 57 583,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.21 16:40:20 94,4838 -1,65 50 0,050 0,115
30.11.21 16:39:16 96,0713 -1,11 20 077 20,4 47,0
30.11.21 12:52:33 97,1500 +1,13 1 0,001 0,002
26.11.21 16:39:37 96,0623 0 100 0,101 0,236
26.11.21 16:39:37 96,0623 -0,13 20 077 20,4 47,4
24.11.21 17:13:24 96,1849 +0,00 17 456 17,7 41,0
23.11.21 16:59:57 96,1820 +0,00 23 544 23,9 55,4
22.11.21 16:43:32 96,1792 +0,14 23 902 24,3 56,3
19.11.21 11:32:16 96,0414 -0,14 5 0,005 0,012
18.11.21 16:26:16 96,1734 +0,01 26 444 26,8 62,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.21 16:40:20 999,8518 -1,65 50 0,050 0,115
30.11.21 16:39:16 1 015,7269 -1,11 20 077 20,4 47,0
30.11.21 12:52:33 1 026,5100 +1,13 1 0,001 0,002
26.11.21 16:39:37 1 014,9286 0 100 0,101 0,236
26.11.21 16:39:37 1 014,9286 -0,13 20 077 20,4 47,4
24.11.21 17:13:24 1 015,2101 +0,00 17 456 17,7 41,0
23.11.21 16:59:57 1 014,9450 +0,00 23 544 23,9 55,4
22.11.21 16:43:32 1 014,6809 +0,14 23 902 24,3 56,3
19.11.21 11:32:16 1 013,0660 -0,14 5 0,005 0,012
18.11.21 16:26:16 1 014,1507 +0,01 26 444 26,8 62,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.21 16:40:20 10,50 +60 50 0,050 0,115
30.11.21 16:39:16 9,90 +40 20 077 20,4 47,0
30.11.21 12:52:33 9,50 -40 1 0,001 0,002
26.11.21 16:39:37 9,90 0 100 0,101 0,236
26.11.21 16:39:37 9,90 +5 20 077 20,4 47,4
24.11.21 17:13:24 9,85 0 17 456 17,7 41,0
23.11.21 16:59:57 9,85 0 23 544 23,9 55,4
22.11.21 16:43:32 9,85 -5 23 902 24,3 56,3
19.11.21 11:32:16 9,90 +5 5 0,005 0,012
18.11.21 16:26:16 9,85 0 26 444 26,8 62,3

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 –
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BASPb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
16.04.20
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006476
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-1
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.04.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
126
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.22
Период ближайшей купонной выплаты:
10.04.22 – 24.04.22
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.25
Период погашения:
10.04.25–24.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
03.12.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 03 декабря 4,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008027 (KFUSb33) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
03.12.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.12.21 09:31 /ПОВТОР/ 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 16:16 03 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008027 (KFUSb33) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.11.21 14:18 С 02 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 57 НАИМЕНОВАНИЙ
22.11.21 17:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007136 (KFUSb7)
19.11.21 18:52 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 ноября 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008035 (KFUSb32) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,15 % годовых
19.11.21 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.11.21 11:30 19 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008035 (KFUSb32) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.11.21 16:30 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00006328 (BASPb5)
Все новости эмитента