Торговая информация

BASPb7

купонные KZ2C00006476
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 1 634
Период обращения: 10.04.20 – 10.04.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0 0 0,0 0
24.09.20 0 0 0,0 0
From 16.04.20 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0 0 0,0 0
24.09.20 0 0 0,0 0
From 16.04.20 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.09.20 0 0 0,0 0
24.09.20 0 0 0,0 0
From 16.04.20 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
Код бумаги:
BASPb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
16.04.20
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006476
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 000 000
Номер выпуска в госреестре:
G56-1
Дата регистрации выпуска:
27.12.19
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.04.20
Срок обращения, лет:
5.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
194
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.04.21
Период ближайшей купонной выплаты:
10.04.21 – 24.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.04.25
Период погашения:
10.04.25–24.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.09.20 18:17 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 сентября 14,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006955 (KFUSb3) с доходностью к погашению 11,2200 % годовых
25.09.20 17:07 С 28 сентября облигации KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
25.09.20 17:00 С 28 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
25.09.20 08:47 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 16,0 млн облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
23.09.20 11:25 25 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 16,0 млн облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.09.20 18:16 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 18 сентября 6,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006955 (KFUSb3) с доходностью к погашению 11,2500 % годовых
18.09.20 18:04 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 18 сентября 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) с доходностью к погашению 10,9000 % годовых
18.09.20 09:02 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.09.20 08:59 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.09.20 09:26 /ПОВТОР/ 18 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента