/KASE, 05.08.22/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы
(KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "КазАгроҚаржы" АҚ (Нұр-Сұлтан)
KZ2C00008514 (KASE негізгі алаңы, облигациялар" санаты, KAFIb12)
облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар
бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы
хабарлайды (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).
--------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00008514
KASE сауда-саттық коды: KAFIb12
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 50 000 000 000
– орналастырылған: 20 131 024 000
Айналыстың басталу күні: 28.07.22
Айналыстың соңғы күні 27.07.29
Өтеудің алғашқы күні 28.07.29
Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 520 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 16,85 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 28 қаңтарда және 28 шілдеде
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 05.08.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 7,0 жыл (2 513 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 20 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–11:30
Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–11:30
Кесім уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 05.08.22, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қайшылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
--------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KAFIb12/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2022-08-05]