16 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00007482 (KFUSb15) 10,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

14.07.21 18:59
/KASE, 14.07.21/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2021 жылдың 16 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007482 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KFUSb15) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00007482 KASE сауда-саттық коды: KFUSb15 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 10 000 000 000 – орналастырылған: – Айналыста болудың басталуы: облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізу күні Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады кейірінек анықталады кейінірек анықталады Айналыста болу мерзімі: 370 күн Купон мөлшерлемесі жылдық 9,50 % Купонды төлеу мерзімділігі айналыс мерзімі соңында 1 рет Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 16.07.21 Жарияланған орналастыру көлемі 10 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: таза бағасы Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00 Кесім уақыты: 12:00 (Т+0) Төлем уақыты: 16.07.21, 12:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді шектелімді бағасына тең өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: немесе сатушы үшін ұтымдырақ болатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Өтінімдердің бағасына қарай нарықтық кесімді бағаға тең немесе өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: сатушы үшін ұтымдырақ болатын шектелімді қарсылама өтінімдердің орташа сараланған бағасы бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі Сауда-клирингілік өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйелерде сауда-саттық жүргізу әдістері туралы қағиданың 28 бабы 6 тармағына сәйкес Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ ------------------------------------------------------------------------ Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны ескере отырып) көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kz.pdf сілтемесі бойынша танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb15/ сілтемесі бойынша жарияланған. [2021-07-14]