Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb15

купонные облигации KZ2C00007482
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 25
Период обращения: 16.07.21 – 26.07.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 99,9409 99,9773 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.08.21 – – 99,8541 99,8383 99,8732 99,6441 24 309 154 330,6 721,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 1 091,2423 1 091,6063 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.08.21 – – 1 074,5410 1 069,4888 1 074,5410 1 064,0513 24 309 154 330,6 721,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.06.22 10,05 9,45 – – – – – 0 0,0 0,0
From 05.08.21 – – 9,80 9,77 10,40 9,60 24 309 154 330,6 721,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb15
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.22 16:15:57 99,8541 +0,00 8 996 9,7 21,6
28.04.22 16:09:36 99,8526 +0,01 7 899 8,5 18,9
27.04.22 16:01:28 99,8467 +0,00 8 386 9,0 19,8
26.04.22 16:42:18 99,8453 0 35 298 37,9 84,5
26.04.22 16:42:18 99,8453 +0,00 14 913 16,0 35,7
25.04.22 17:01:05 99,8439 +0,00 6 526 7,0 15,8
22.04.22 16:53:12 99,8424 +0,00 12 589 13,5 30,4
21.04.22 17:12:36 99,8410 +0,00 13 059 14,0 31,5
20.04.22 17:11:31 99,8368 +0,00 8 401 9,0 20,3
19.04.22 16:56:30 99,8354 +0,00 16 899 18,1 40,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.22 16:15:57 1 074,5410 +0,00 8 996 9,7 21,6
28.04.22 16:09:36 1 074,2621 +0,01 7 899 8,5 18,9
27.04.22 16:01:28 1 073,1476 +0,00 8 386 9,0 19,8
26.04.22 16:42:18 1 072,8697 0 35 298 37,9 84,5
26.04.22 16:42:18 1 072,8697 +0,00 14 913 16,0 35,7
25.04.22 17:01:05 1 072,5918 +0,00 6 526 7,0 15,8
22.04.22 16:53:12 1 072,3129 +0,00 12 589 13,5 30,4
21.04.22 17:12:36 1 072,0350 +0,00 13 059 14,0 31,5
20.04.22 17:11:31 1 071,2013 +0,00 8 401 9,0 20,3
19.04.22 16:56:30 1 070,9234 +0,00 16 899 18,1 40,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.04.22 16:15:57 9,80 0 8 996 9,7 21,6
28.04.22 16:09:36 9,80 0 7 899 8,5 18,9
27.04.22 16:01:28 9,80 0 8 386 9,0 19,8
26.04.22 16:42:18 9,80 0 35 298 37,9 84,5
26.04.22 16:42:18 9,80 0 14 913 16,0 35,7
25.04.22 17:01:05 9,80 0 6 526 7,0 15,8
22.04.22 16:53:12 9,80 0 12 589 13,5 30,4
21.04.22 17:12:36 9,80 0 13 059 14,0 31,5
20.04.22 17:11:31 9,80 0 8 401 9,0 20,3
19.04.22 16:56:30 9,80 0 16 899 18,1 40,2

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb15
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.06.21
Дата открытия торгов:
05.08.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007482
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.05.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.07.21
Срок обращения, лет:
1,03
Срок обращения, дней:
370
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.07.22
Период ближайшей купонной выплаты:
26.07.22 – 09.08.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
25.07.22
Период погашения:
26.07.22–09.08.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007573 (KFUSb24)
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007516 (KFUSb18)
17.06.22 18:17 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 июня 9,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,79 % годовых
17.06.22 18:15 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 июня 14,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,79 % годовых
17.06.22 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.06.22 09:08 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента