/KASE, 18.06.21/ – бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасының
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00007573 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты,
KFUSb24) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген
шарттар бойынша (Нұр-Сұлтан уақытымен) арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00007573
KASE сауда-саттық коды: KFUSb24
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 10 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: облигацияларды
орналастыру бойынша
алғашқы сауда-саттық
өткізу күні
Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады
кейірінек анықталады кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 080 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 9,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет
Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 18.06.21
Жарияланған орналастыру көлемі 10 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді және
нарықтық
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00
Кесім уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 18.06.21, 12:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімді бағаға
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: тең немесе сатушыға
пайдалырақ болып
табылатын шектеулі
қарсылама өтінімдер
бағасы бойынша
кесімді бағаға бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
-------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртнші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf сілтемесі
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb18/ сілтемесінде жарияланған.
[2021-06-18]