Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb18

купонные облигации KZ2C00007516
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 8
Период обращения: 18.06.21 – 18.06.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 99,8999 99,9262 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 99,8800 99,9115 – – – – – 0 0,0 0,0
From 24.06.21 – – 99,4884 98,4153 100,2995 96,1488 447 32 159 310 33 397,4 75 009,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 1 092,6796 1 092,9426 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 1 092,2167 1 092,5317 – – – – – 0 0,0 0,0
From 24.06.21 – – 1 083,2868 1 041,7002 1 084,1809 964,0289 447 32 159 310 33 397,4 75 009,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 16,50 14,50 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 16,50 14,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 24.06.21 – – 16,75 12,00 17,00 9,30 447 32 159 310 33 397,4 75 009,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.05.23 12:22:50 99,4884 -0,02 450 000 487,5 1 085,2
19.05.23 12:19:19 99,5045 +0,33 3 500 3,8 8,4
19.04.23 15:24:01 99,1816 +1,58 8 0,009 0,019
01.02.23 14:49:13 97,6345 +0,02 10 300 10,7 23,2
31.01.23 14:09:29 97,6182 +0,02 10 500 10,9 23,6
30.01.23 15:43:27 97,6019 +0,02 12 346 12,8 27,7
27.01.23 15:36:45 97,5856 0 13 267 13,7 29,7
26.01.23 14:43:10 97,5856 +0,05 9 667 10,0 21,7
25.01.23 15:03:30 97,5369 +0,02 9 680 10,0 21,7
24.01.23 15:46:53 97,5208 +0,02 9 900 10,2 22,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.05.23 12:22:50 1 083,2868 -0,02 450 000 487,5 1 085,2
19.05.23 12:19:19 1 083,4478 +0,33 3 500 3,8 8,4
19.04.23 15:24:01 1 071,7750 +1,58 8 0,009 0,019
01.02.23 14:49:13 1 035,7200 +0,02 10 300 10,7 23,2
31.01.23 14:09:29 1 035,2931 +0,02 10 500 10,9 23,6
30.01.23 15:43:27 1 034,8662 +0,02 12 346 12,8 27,7
27.01.23 15:36:45 1 034,4393 0 13 267 13,7 29,7
26.01.23 14:43:10 1 034,4393 +0,05 9 667 10,0 21,7
25.01.23 15:03:30 1 033,1607 +0,02 9 680 10,0 21,7
24.01.23 15:46:53 1 032,7358 +0,02 9 900 10,2 22,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.05.23 12:22:50 16,75 +25 450 000 487,5 1 085,2
19.05.23 12:19:19 16,50 +200 3 500 3,8 8,4
19.04.23 15:24:01 14,50 -150 8 0,009 0,019
01.02.23 14:49:13 16,00 0 10 300 10,7 23,2
31.01.23 14:09:29 16,00 0 10 500 10,9 23,6
30.01.23 15:43:27 16,00 0 12 346 12,8 27,7
27.01.23 15:36:45 16,00 0 13 267 13,7 29,7
26.01.23 14:43:10 16,00 0 9 667 10,0 21,7
25.01.23 15:03:30 16,00 0 9 680 10,0 21,7
24.01.23 15:46:53 16,00 0 9 900 10,2 22,1

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
02.06.21
Дата открытия торгов:
24.06.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007516
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.05.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.06.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
8
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
18.06.23 – 02.07.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.06.23
Период погашения:
18.06.23–02.07.23
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.06.23 17:57 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,49 % годовых
09.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.06.23 10:34 /ПОВТОР/ 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.06.23 17:48 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.06.23 17:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35)
05.06.23 10:31 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
05.06.23 09:40 Облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента