/ҚАЙТАЛАУ/ 18 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006955 (KFUSb3) 7,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарлануда

17.09.20 09:20
/KASE, 17.09.20, 16.09.20 жаңалығын қайталау/ –Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде 2020 жылдың 18 қыркүйегінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006955 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KFUSb3) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00006955 KASE сауда-саттық коды: KFUSb3 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 30 000 000 000 – орналастырылған: 7 000 000 000 Айналыста болудың басталуы: 11.09.20 Өтеудің басталу күні 10.09.25 Айналыста болудың соңғы күні: 11.09.25 Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн) Купон мөлшерлемесі жылдық 8,50 % Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет Купон төлеуді бастау күні: 11 қыркүйекте жыл сайын Уақыттық базасы: 30 / 360 ----------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 18.09.20 Өтеуге дейінгі мерзімі: 5,0 жыл (1 793 күн) Жарияланған орналастыру көлемі 7 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–12:00 Кесім уақыты: 13:00 (Т+0) Төлем уақыты: 18.09.20, 14:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен қарсылама өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі кесімді бағаға тең немесе өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: сатушыға пайдалы болып табылатын шектеулі қарама-қайшы өтінімдер бағасы бойынша Өтінімдердің бағасына байланысты нарықтық бағалары кесімді бағаға өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: тең немесе сатушыға пайдалы болып табылатын шектеулі қарама-қайшы өтінімдердің орташа сараланған бағасы бойынша Сауда-саттық бастамашысы "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы – "Halyk Finance" АҚ ------------------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған. Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат 18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb3/ мекен-жайында жарияланған. [2020-09-17]