Торговая информация

KFUSb3

купонные KZ2C00006955
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 1 759
Период обращения: 11.09.20 – 11.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 28.09.20 91,3686 90,7912 91,3686 90,1181 4 19 606 870 17 923,3 41 817,800
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 28.09.20 921,4777 914,1338 921,4777 907,0838 4 19 606 870 17 923,3 41 817,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 28.09.20 10,85 11,01 11,21 10,85 4 19 606 870 17 923,3 41 817,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.10.20 16:26:56 91,3686 +1,39 7 000 000 6 450,3 15 095,9
02.10.20 15:38:28 90,1181 -0,77 5 500 000 4 989,0 11 619,3
30.09.20 16:09:09 90,8186 +0,53 6 000 000 5 478,9 12 756,1
29.09.20 16:07:13 90,3362 +0,32 1 106 870 1 005,1 2 346,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.10.20 16:26:56 921,4777 +1,39 7 000 000 6 450,3 15 095,9
02.10.20 15:38:28 907,0838 -0,77 5 500 000 4 989,0 11 619,3
30.09.20 16:09:09 913,1443 +0,53 6 000 000 5 478,9 12 756,1
29.09.20 16:07:13 908,0842 +0,32 1 106 870 1 005,1 2 346,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.10.20 16:26:56 10,85 -36 7 000 000 6 450,3 15 095,9
02.10.20 15:38:28 11,21 +21 5 500 000 4 989,0 11 619,3
30.09.20 16:09:09 11,00 -14 6 000 000 5 478,9 12 756,1
29.09.20 16:07:13 11,14 -8 1 106 870 1 005,1 2 346,5

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20
Код бумаги:
KFUSb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
04.09.20
Дата открытия торгов:
28.09.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006955
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.09.20
Срок обращения, лет:
5.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
319
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.09.21
Период ближайшей купонной выплаты:
11.09.21 – 25.09.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.09.25
Период погашения:
11.09.25–25.09.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.10.20 20:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 21 октября 200,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006906 (KFUSb1) со средневзвешенной доходностью к погашению 11,9728 % годовых
21.10.20 14:14 23 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.10.20 07:41 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
19.10.20 11:22 21 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006906 (KFUSb1) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 17:50 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 16 октября 6,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,8910 % годовых
16.10.20 17:29 С 22 октября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00006955 (KFUSb3) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.10.20 15:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахстанский фонд устойчивости" по состоянию на 01 октября 2020 года
16.10.20 08:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.10.20 10:17 /ПОВТОР/ 16 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.10.20 09:51 С 15 октября облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ без ЦК
Все новости эмитента