KZ_21_3106
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық халықаралық облигациялар RU000A101S16 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,920Өтелуіне дейін күндер саны: 1 706
Айналыста болу кезеңі: 28.06.21 – 16.06.31
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | RUB |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| Issue volume, RUB | 10 000 000 000 |
| ISIN | RU000A101S16 |
| Тіркеуші | АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия) |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 7,920 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/365 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 28.06.21 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 9,98 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 3 640 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 13.06.31 |
| Өтеу датасы | 16.06.31 |
| Сауда коды | KZ_21_3106 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 09.07.21 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 12.07.21 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| CFI | DBFUFB |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 22.06.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 68 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 18.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 21.12.26 |