CITI_KZe2
Citigroup Global Markets Holdings Inc. индекстелінген кепілденген купондық credit linked notes XS3125030695 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 0,420 + 3,776Өтелуіне дейін күндер саны: 13
Айналыста болу кезеңі: 28.10.25 – 28.10.26 Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген кепілденген купондық Credit Linked Notes |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | USD |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 30 000 000 |
| Issue volume, USD | 30 000 000 |
| ISIN | XS3125030695 |
| Индекстеу ?дісі | SOFR |
| Индекстеу м?ні | SOFR+0,42% |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | индекстелінген |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 0,420 + 3,776 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 28.10.25 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 360 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 27.10.26 |
| Өтеу датасы | 28.10.26 |
| Сауда коды | CITI_KZe2 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 29.12.25 |
| Баға белгілеу валютасы | USD |
| Сауда-саттық ашылған күні | 21.01.26 |
| Ескерту | Бағалы қағаздар Citigroup Inc. кепілдігімен облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылған, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің еврооблигацияларының кредиттік тәуекеліне (ISIN – XS3093655341) байланысты Credit Linked Notes болып табылады. Кредиттік оқиға болмаған жағдайда эмитент пайыздық кірісті және номиналды соманы төлейді, ал кредиттік оқиға орын алған кезде міндеттемелерді орындау инвесторға референстік міндеттемені (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің еврооблигацияларын) беру арқылы жүзеге асырылады. |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 30 000 000 |
| Р??саттама бастамашысы | "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ |
| Негізгі сауда-сатты? ала?ы | Luxembourg Stock Exchange |
| Биржаны? негізгі сайты | www.luxse.com |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1 000,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 13 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 27.10.26 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 28.10.26 |