CITI_KZe1
Citigroup Global Markets Holdings Inc. индекстелінген кепілденген купондық credit linked notes XS3045699132 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 0,350 + 16,087Өтелуіне дейін күндер саны: 248
Айналыста болу кезеңі: 08.05.25 – 20.06.27 Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сипаттамалар
| Облигация атауы | индекстелінген кепілденген купондық Credit Linked Notes |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 13 000 000 000 |
| Issue volume, KZT | 13 000 000 000 |
| ISIN | XS3045699132 |
| Индекстеу ?дісі | TONIA бойынша |
| Индекстеу м?ні | Күрделі пайыздық мөлшерлеме TONIA + 0,35% |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | индекстелінген |
| Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс) | 0,350 + 16,087 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/365 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 08.05.25 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 2,12 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 773 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 19.06.27 |
| Өтеу датасы | 20.06.27 |
| Сауда коды | CITI_KZe1 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 07.08.25 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 11.08.25 |
| Ескерту | The securities are structured as Credit Linked Notes linked to the credit risk of the eurobonds issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (ISIN – XS2050933626), issued under a note issuance programme and guaranteed by Citigroup Inc. In the absence of a credit event, the issuer pays interest and principal. In the event of a credit event, settlement is effected through the delivery of the reference obligation (the eurobonds of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan) to the investor. |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 13 000 000 000 |
| Р??саттама бастамашысы | "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ |
| Негізгі сауда-сатты? ала?ы | Luxembourg Stock Exchange |
| Биржаны? негізгі сайты | www.luxse.com |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 20.09.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 66 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 19.12.26 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 20.12.26 |