/KASE, 09.10.25/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін KASE-нің сауда- саттық жүйесінде "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ-тың KZ2C00012409 (KASE негізгі алаңы," "облигациялар" санаты, KFUSb92) облигацияларын төменде көрсетілген талаптармен орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізілетінін (Астана қ. уақытымен) хабарлайды.

---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаз түрі:                        купондық облигациялар            
ISIN:                                     KZ2C00012409                     
KASE сауда-саттық коды:                   KFUSb92                          
Номиналды құны, теңге:                    1 000,00                         
Шығарылым көлемі, теңге:                                                   
- тіркелген:                              40 000 000 000                   
- орналастырылған (номиналы бойынша):     36 131 927 000                   
Айналыс баталған күн:                     02.05.25                         
Айналыста болатын соңғы күн:              01.05.27                         
Өтеу басталатын күн:                      02.05.27                         
Айналыс мерзімі:                          2 жыл (720 күн)                  
Купондық мөлшерлеме:                      жылдық 12,50%                    
Купон төленетін кезең:                    жылына 1 рет                     
Купон төлеу басталатын күн:               жыл сайын 2 мамыр                
Уақыттық базасы:                          30 / 360                         
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық өткізілетін күн:             09.10.25                         
Өтеуге дейінгі мерзім:                    1,6 жыл (563 күн)                
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 3 868 073 000                    
Лот мөлшері, дана:                        1                                
Сауда-саттық  мәні:                       "таза" баға                      
Сатып алуға берілген өтінім түрі:         шектелімді                       
Өтінім беру тәсілі:                       жабық                            
Өтінім қабылданатын уақыт:                10:00–12:00                      
Өтінім расталатын уақыт:                  10:00–12:00                      
Кесім уақыты:                             12:30 (Т+0)                      
Төлем жасалатын күн және уақыт:           09.10.25, 12:30                  
Өтінімдерді кесу әдісі:                   бағалары кесімдеу бағасына тең   
                                          немесе одан төмен өтінімдер      
                                          кесімделеді                      
Өтінімдердің бағасына байланысты          кесім бағасына тең немесе сатушы 
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру     үшін ұтымдырақ болатын           
тәсілі:                                   қарсылама шектелімді өтінімдердің
                                          бағасы бойынша                   
Берілген кезегіне байланысты              қарсылама өтінімдерді қабылдау   
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру     уақыты бойынша                   
тәсілі:                                                                    
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:     "Alatau City Invest" АҚ          
---------------------------------------------------------------------------

Өтінімде баға ретінде үтірден кейінгі төртінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген номиналды құнының пайызы түрінде көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған мүддені есепке алмағанда) бағасы көрсетілуге тиіс.

Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигация даналарының саны көрсетілуге керек. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот өлшеміне тең немесе оған есе болуы керек.

Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар саны мен бір облигацияның "таза емес" бағасының көбейтіндісі (жинақталған сыйақыны ескере отырып) көрсетілуі керек.

Мәміле көлемі толығырақ сілтемесінде жарияланған Облигациялардың кірістілігі мен облигациялармен жасалған мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 4-тарауына сәйкес есептеледі.

Есеп айырысуды "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ өз ережелеріне сәйкес жүргізеді. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алынған бағалы қағаздарды төлеу үшін кестеде көрсетілген төлем мерзімінде "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында қаражаттың болуын қамтамасыз етуге міндетті.

Сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тек KASE қор нарығының мүшелері бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.

Сауда-клиринг жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.

Осы облигациялар шығарылымы туралы толық ақпарат толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.

[2025-10-09]