/KASE, 13.08.25/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде 2025 жылдың 15 тамызында "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ сөзсіз және қайтарылмайтын кепілдігімен "Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ KZ2P00013139 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, MFBLb5) облигацияларына төмендегі шарттарда (Астана қ. уақыты) оларға жазылу арқылы бастапқы орналастыру жүргізілетінін хабарлайды.

Көрсетілген облигацияларға жазылу кезінде сатушы ретінде "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы) (бұдан әрі – Сатушы) әрекет етеді.

---------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі:                     қамтамасыз етілген      
                                             купондық облигациялар   
ISIN:                                        KZ2C00013753            
KASE сауда-саттық коды:                      KASAb1                  
Номиналды құны, теңге:                       1 000                   
Шығарылым көлемі, теңге:                                             
– тіркелген:                                 100 000 000             
– орналастырылған (номинал бойынша):         77 526 000              
Айналымны басталу күні:                      30.05.25                
Айналымн соңғы күні:                         29.05.28                
Өтеудің басталу күні:                        30.05.28                
Өтінім беру мерзімі:                         3 жыл (1 080 күн)       
Купондық ставка:                             6,50 %                  
Купондарды төлеу мерзімділігі:               жылына 2 рет            
Купонды төлеудің басталу күндері:            жыл сайын 30 мамырда    
                                             және 30 қарашада        
Уақыттық база:                               30 / 360                
-------------------------------------------- ------------------------
Жазылу күні:                                 15.08.25                
Орналастырудың номиналды көлемі, теңге:      10 000 000              
Сатып алуға өтінім түрі:                     шектелімді және нарықтық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:                 10:00–11:00             
Бір облигацияның бағасы, АҚШ доллары         1 000                   
Мәмілелер жасалған күн мен уақыт:            15.08.25, 14:00         
Есеп айырысуды жүзеге асыру күні мен уақыты: 15.08.25, 14:00         
---------------------------------------------------------------------

Бірлескен андеррайтерлер – "First Heartland Jusan Invest" АҚ, "Еуразиялық Капитал" АҚ, "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ және "Банк ЦентрКредит"АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ.

Осы жазылымды жүргізу шарттарына сәйкес көрсетілген облигацияларды сатушыға ашылатын инвестор туралы қосымша ақпарат тізбесіне мынадай мәліметтер кіреді:

1)жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы;

Орналастыруға жоспарланған облигациялардың жиынтық номиналды көлемі алдын ала және аталған жазылым бастамашысының хабарламасы бойынша өзгертілуге тиіс.

Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде АҚШ долларының номиналды көлемі көрсетілуі тиіс. Лот бір облигацияға тең, ең төменгі өтінім көлемі 1000 АҚШ долларын құрайды.

Осы жазылымды жүргізу шарттарына сәйкес көрсетілген облигацияларды сатушыға ашылатын инвестор туралы қосымша ақпарат тізбесіне жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы кіреді

Жазылымға қатысу үшін өтінімдер тек "қор" санатындағы KASE мүшелері арқылы беріледі. Санаттар бойынша KASE мүшелерінің толық тізімі мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Есеп айырысуларды "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ жүзеге асырады.

Бағалы қағаздарға жазылым жүргізу ережелері мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланды толығырақ

[2025-08-13]