/KASE, 28.05.25/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2025 жылдың 30 мамырында KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ (Павлодар) KZ2C00013753 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KASAb1) облигацияларын "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен оларға төменде келтірілген шарттарда жазылу арқылы (Астана қ.уақыты) оларға жазылу арқылы бастапқы орналастыру жүргізілетінін хабарлайды.

Көрсетілген облигацияларға жазылу кезінде сатушы ретінде "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ (Алматы) (бұдан әрі – Сатушы) әрекет етеді.

---------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі:                     қамтамасыз етілген купондық         
                                             облигациялар                        
ISIN:                                        KZ2C00013753                        
KASE сауда-саттық коды:                      KASAb1                              
Номиналды құны, АҚШ доллары:                 1 000                               
Шығарылым көлемі, АҚШ доллары:                                                   
– тіркелген:                                 100 000 000                         
– орналастырылған (номинал бойынша):         –                                   
Айналымның басталу күні:                     облигацияларды орналастыру          
                                             бойынша алғашқы жүзеге              
                                             асқан сауда-саттықты өткізу күні    
Айналымның соңғы күні:                       кейінірек анықталады                
Өтеудің басталу күні:                        кейінірек анықталады                
Айналым мерзімі:                             3 года (1 080 дней)                 
Купондық ставка:                             облигацияларды орналастыру бойынша  
                                             алғашқы жүзеге асқан сауда-саттықтың
                                             нәтижелері бойынша анықталады       
Купондарды төлеу мерзімділігі:               жылына 2 рет                        
Купонды төлеудің басталу күндері:            кейінірек анықталады                
Уақытша база:                                30 / 360                            
-------------------------------------------- ------------------------------------
Жазылым күні:                                30.05.25                            
Орналастырудың номиналды көлемі,             50 000 000                          
АҚШ доллары:                                                                     
Сатып алуға өтінім түрі:                     шектелімді және нарықтық            
Өтінімдерді қабылдау уақыты:                 09:30–12:00                         
Бір облигацияның бағасы, АҚШ доллары         1 000                               
Мәмілелер жасалған күн мен уақыт:            30.05.25, 15:00                     
Есеп айырысуды жүзеге асыру күні мен уақыты: 30.05.25, 15:00                     
---------------------------------------------------------------------------------

Бірлескен андеррайтерлер – "First Heartland Jusan Invest" АҚ, "Еуразиялық Капитал" АҚ, "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы"Halyk Finance" АҚ және "Банк ЦентрКредит"АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ.

Орналастыруға жоспарланған облигациялардың жиынтық номиналды көлемі алдын ала және аталған жазылым бастамашысының хабарламасы бойынша өзгертілуі тиіс.

Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде АҚШ долларының номиналды көлемі көрсетілуі тиіс. Лот бір облигацияға тең, минималды өтінім көлемі 1000 АҚШ долларын құрайды.

Осы жазылымды жүргізу шарттарына сәйкес көрсетілген облигацияларды сатушыға ашылатын инвестор туралы қосымша ақпарат тізбесіне жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы кіреді.

Жазылымға қатысу үшін өтінімдер тек "қор" санатындағы KASE мүшелері арқылы беріледі. Санаттар бойынша KASE мүшелерінің толық тізімі мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Есептесулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ жүзеге асырады.

Бағалы қағаздарға жазылу ережесі сілтеме бойынша жарияланды толығырақ

Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланды толығырақ

[2025-05-28]