US103_3102
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі купондық халықаралық облигациялар US912810FP85 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375Өтелуіне дейін күндер саны: 1 597
Айналыста болу кезеңі: 15.02.01 – 15.02.31
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | USD |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 16 428 000 000 |
| Issue volume, USD | 16 428 000 000 |
| ISIN | US912810FP85 |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 5,375 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/actual |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 15.02.01 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 30,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 10 957 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 14.02.31 |
| Өтеу датасы | 15.02.31 |
| Сауда коды | US103_3102 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 29.11.23 |
| Баға белгілеу валютасы | USD |
| Сауда-саттық ашылған күні | 05.12.23 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 1 700 000 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1 000,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 15.08.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 136 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 12.02.27 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 15.02.27 |
Купондық төлемдер
| № | Төлемдер басталған күні | Мөлшерлемесі, жылдық % | Тізілімнің тиянақталған күні | Төлемдер аяқталған күні |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.01 | 5,38 | 14.08.01 | 15.08.01 |
| 2 | 15.02.02 | 5,38 | 14.02.02 | 15.02.02 |
| 3 | 15.08.02 | 5,38 | 14.08.02 | 15.08.02 |
| 4 | 15.02.03 | 5,38 | 14.02.03 | 15.02.03 |
| 5 | 15.08.03 | 5,38 | 14.08.03 | 15.08.03 |
| 6 | 15.02.04 | 5,38 | 13.02.04 | 15.02.04 |
| 7 | 15.08.04 | 5,38 | 13.08.04 | 15.08.04 |
| 8 | 15.02.05 | 5,38 | 14.02.05 | 15.02.05 |
| 9 | 15.08.05 | 5,38 | 12.08.05 | 15.08.05 |
| 10 | 15.02.06 | 5,38 | 14.02.06 | 15.02.06 |
| 11 | 16.08.06 | 5,38 | 14.08.06 | 16.08.06 |
| 12 | 15.02.07 | 5,38 | 14.02.07 | 15.02.07 |
| 13 | 15.08.07 | 5,38 | 14.08.07 | 15.08.07 |
| 14 | 15.02.08 | 5,38 | 14.02.08 | 15.02.08 |
| 15 | 15.08.08 | 5,38 | 14.08.08 | 15.08.08 |
| 16 | 15.02.09 | 5,38 | 13.02.09 | 15.02.09 |
| 17 | 15.08.09 | 5,38 | 14.08.09 | 15.08.09 |
| 18 | 15.02.10 | 5,38 | 12.02.10 | 15.02.10 |
| 19 | 15.08.10 | 5,38 | 13.08.10 | 15.08.10 |
| 20 | 15.02.11 | 5,38 | 14.02.11 | 15.02.11 |
| 21 | 15.08.11 | 5,38 | 12.08.11 | 15.08.11 |
| 22 | 15.02.12 | 5,38 | 14.02.12 | 15.02.12 |
| 23 | 15.08.12 | 5,38 | 14.08.12 | 15.08.12 |
| 24 | 15.02.13 | 5,38 | 14.02.13 | 15.02.13 |
| 25 | 15.08.13 | 5,38 | 14.08.13 | 15.08.13 |
| 26 | 15.02.14 | 5,38 | 14.02.14 | 15.02.14 |
| 27 | 15.08.14 | 5,38 | 14.08.14 | 15.08.14 |
| 28 | 15.02.15 | 5,38 | 13.02.15 | 15.02.15 |
| 29 | 15.08.15 | 5,38 | 14.08.15 | 15.08.15 |
| 30 | 15.02.16 | 5,38 | 12.02.16 | 15.02.16 |
| 31 | 15.08.16 | 5,38 | 12.08.16 | 15.08.16 |
| 32 | 15.02.17 | 5,38 | 14.02.17 | 15.02.17 |
| 33 | 15.08.17 | 5,38 | 14.08.17 | 15.08.17 |
| 34 | 15.02.18 | 5,38 | 14.02.18 | 15.02.18 |
| 35 | 15.08.18 | 5,38 | 14.08.18 | 15.08.18 |
| 36 | 15.02.19 | 5,38 | 14.02.19 | 15.02.19 |
| 37 | 15.08.19 | 5,38 | 14.08.19 | 15.08.19 |
| 38 | 15.02.20 | 5,38 | 14.02.20 | 15.02.20 |
| 39 | 15.08.20 | 5,38 | 14.08.20 | 15.08.20 |
| 40 | 15.02.21 | 5,38 | 12.02.21 | 15.02.21 |
| 41 | 15.08.21 | 5,38 | 13.08.21 | 15.08.21 |
| 42 | 15.02.22 | 5,38 | 14.02.22 | 15.02.22 |
| 43 | 15.08.22 | 5,38 | 12.08.22 | 15.08.22 |
| 44 | 15.02.23 | 5,38 | 14.02.23 | 15.02.23 |
| 45 | 15.08.23 | 5,38 | 14.08.23 | 15.08.23 |
| 46 | 15.02.24 | 5,38 | 14.02.24 | 15.02.24 |
| 47 | 15.08.24 | 5,38 | 14.08.24 | 15.08.24 |
| 48 | 15.02.25 | 5,38 | 14.02.25 | 15.02.25 |
| 49 | 15.08.25 | 5,38 | 14.08.25 | 15.08.25 |
| 50 | 15.02.26 | 5,38 | 13.02.26 | 15.02.26 |
| 51 | 15.08.26 | 5,38 | 14.08.26 | 15.08.26 |
| 52 | 15.02.27 | 5,38 | 12.02.27 | 15.02.27 |
| 53 | 15.08.27 | 5,38 | 13.08.27 | 15.08.27 |
| 54 | 15.02.28 | 5,38 | 14.02.28 | 15.02.28 |
| 55 | 15.08.28 | 5,38 | 14.08.28 | 15.08.28 |
| 56 | 15.02.29 | 5,38 | 14.02.29 | 15.02.29 |
| 57 | 15.08.29 | 5,38 | 14.08.29 | 15.08.29 |
| 58 | 15.02.30 | 5,38 | 14.02.30 | 15.02.30 |
| 59 | 15.08.30 | 5,38 | 14.08.30 | 15.08.30 |
| 60 | 15.02.31 | 5,38 | 14.02.31 | 15.02.31 |