Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TR_02_2904

купондық халықаралық облигациялар US900123CT57
Түркия Республикасы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,625
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 719
Айналыста болу кезеңі: 16.01.19 – 26.04.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 96,0389 103,9182 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 96,0371 103,9202 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 96,0000 83,2688 117,4543 89,0000 116 2 976 665 1 335,2 3 054,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 0,9775 1,0563 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 0,9773 1,0561 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 0,9695 1,0260 1,1949 0,9116 116 2 976 665 1 335,2 3 054,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 8,65 6,65 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 8,64 6,68 9,90 5,01 116 2 976 665 1 335,2 3 054,1

TR_02_2904 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.06.24 16:31:26 96,0000 0 796 0,346 0,772
11.06.24 16:31:26 96,0000 0 203 0,088 0,197
11.06.24 16:31:18 96,0000 +0,03 593 0,258 0,575
05.06.24 16:55:00 95,9675 0 1 000 0,434 0,968
05.06.24 16:55:00 95,9675 0 4 000 1,7 3,9
05.06.24 16:55:00 95,9675 -2,07 5 000 2,2 4,8
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 98,0000 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 98,0000 0 2 000 0,911 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.06.24 16:31:26 434,4681 0 796 0,346 0,772
11.06.24 16:31:26 434,4557 0 203 0,088 0,197
11.06.24 16:31:18 434,4648 +0,03 593 0,258 0,575
05.06.24 16:55:00 433,6448 0 1 000 0,434 0,968
05.06.24 16:55:00 433,6447 0 4 000 1,7 3,9
05.06.24 16:55:00 433,6447 -2,07 5 000 2,2 4,8
16.04.24 16:36:05 455,7370 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 455,7544 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 455,7401 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 455,7392 0 2 000 0,911 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.06.24 16:31:26 8,64 0 796 0,346 0,772
11.06.24 16:31:26 8,64 0 203 0,088 0,197
11.06.24 16:31:18 8,64 -1 593 0,258 0,575
05.06.24 16:55:00 8,65 0 1 000 0,434 0,968
05.06.24 16:55:00 8,65 0 4 000 1,7 3,9
05.06.24 16:55:00 8,65 +53 5 000 2,2 4,8
16.04.24 16:36:05 8,12 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 8,12 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 8,12 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 8,12 0 2 000 0,911 2,0

Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
TR_01_2408 US900123CV04
 мемлекеттік бағалы қағаздар 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
 мемлекеттік бағалы қағаздар 07.11.19
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TR_02_2904
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.10.19
Сауда-саттық ашылған күні:
07.11.19
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,30
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 700
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
99
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.10.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.04.29
Өтеу датасы:
26.04.29
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)