Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:16
+7 (727) 237 53 00
OM_01_2908
купондық халықаралық облигациялар
XS1944412748
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000Өтелуіне дейін күндер саны: 1 659
Айналыста болу кезеңі: 01.08.19 – 01.08.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 99,9927 | 108,3273 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 99,9926 | 108,3318 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 102,0670 | 98,1610 | 114,7149 | 80,7229 | 122 | 5 249 464 | 2 232,4 | 5 221,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 1,0238 | 1,1071 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 1,0236 | 1,1070 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 1,0287 | 0,7484 | 1,1595 | 0,8152 | 122 | 5 249 464 | 2 232,4 | 5 221,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 6,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 6,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 5,51 | 3,03 | 8,90 | 3,80 | 122 | 5 249 464 | 2 232,4 | 5 221,7 |
OM_01_2908 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.24 | 16:23:53 | 102,1687 | +0,10 | 975 | 0,482 | 1,0 |
| 17.09.24 | 14:54:49 | 102,0670 | +1,39 | 1 000 | 0,494 | 1,0 |
| 15.08.24 | 16:36:22 | 100,6712 | 0 | 8 000 | 3,9 | 8,1 |
| 15.08.24 | 14:10:18 | 100,6712 | 0 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
| 15.08.24 | 13:48:59 | 100,6712 | +4,81 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
| 11.06.24 | 15:58:34 | 96,0500 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 11.06.24 | 15:56:01 | 96,0500 | -0,00 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 05.06.24 | 16:51:21 | 96,0535 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:51:10 | 96,0535 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:49:47 | 96,0535 | -0,75 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.24 | 16:23:53 | 1,0294 | +0,10 | 975 | 0,482 | 1,0 |
| 17.09.24 | 14:54:49 | 1,0287 | +1,39 | 1 000 | 0,494 | 1,0 |
| 15.08.24 | 16:36:22 | 1,0097 | 0 | 8 000 | 3,9 | 8,1 |
| 15.08.24 | 14:10:18 | 1,0097 | 0 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
| 15.08.24 | 13:48:59 | 1,0097 | +4,81 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
| 11.06.24 | 15:58:34 | 0,9822 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 11.06.24 | 15:56:01 | 0,9822 | -0,00 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 05.06.24 | 16:51:21 | 0,9815 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:51:10 | 0,9815 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:49:47 | 0,9815 | -0,75 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.24 | 16:23:53 | 5,48 | -3 | 975 | 0,482 | 1,0 |
| 17.09.24 | 14:54:49 | 5,51 | -33 | 1 000 | 0,494 | 1,0 |
| 15.08.24 | 16:36:22 | 5,84 | 0 | 8 000 | 3,9 | 8,1 |
| 15.08.24 | 14:10:18 | 5,84 | 0 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
| 15.08.24 | 13:48:59 | 5,84 | -108 | 9 000 | 4,4 | 9,1 |
| 11.06.24 | 15:58:34 | 6,92 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 11.06.24 | 15:56:01 | 6,92 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 05.06.24 | 16:51:21 | 6,92 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:51:10 | 6,92 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:49:47 | 6,92 | +19 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
Басқа бағалы қағаздар Султанат Оман
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| OM_01_2908 |
XS1944412748 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.11.19 |
Сауда коды:
OM_01_2908
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.10.19
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
CFI:
DTFNFR
ISIN:
XS1944412748
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.08.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
39
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.07.29
Өтеу датасы:
01.08.29
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)