Сауда-саттық ақпарат
OM_01_2908
купондық халықаралық облигациялар
XS1944412748
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000Өтелуіне дейін күндер саны: 1 831
Айналыста болу кезеңі: 01.08.19 – 01.08.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 98,8385 | 104,2270 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 98,8330 | 104,2204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 96,0500 | 98,1470 | 114,7149 | 80,7229 | 117 | 5 221 489 | 2 218,8 | 5 193,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 1,0136 | 1,0674 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 1,0133 | 1,0672 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 0,9822 | 0,7470 | 1,1595 | 0,8152 | 117 | 5 221 489 | 2 218,8 | 5 193,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 6,27 | 5,05 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 6,27 | 5,05 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 6,92 | 3,02 | 8,90 | 3,80 | 117 | 5 221 489 | 2 218,8 | 5 193,4 |
OM_01_2908 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.24 | 15:58:34 | 96,0500 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 11.06.24 | 15:56:01 | 96,0500 | -0,00 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 05.06.24 | 16:51:21 | 96,0535 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:51:10 | 96,0535 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:49:47 | 96,0535 | -0,75 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| 05.04.24 | 15:42:10 | 96,7821 | +0,41 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 03.04.24 | 11:55:58 | 96,3844 | +0,40 | 6 000 | 2,6 | 5,8 |
| 29.01.24 | 16:08:07 | 96,0000 | -5,37 | 2 000 | 0,890 | 2,0 |
| 10.01.24 | 16:49:32 | 101,4500 | 0 | 400 000 | 188,8 | 416,5 |
| 10.01.24 | 16:48:21 | 101,4500 | 0 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.24 | 15:58:34 | 0,9822 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 11.06.24 | 15:56:01 | 0,9822 | -0,00 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 05.06.24 | 16:51:21 | 0,9815 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:51:10 | 0,9815 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:49:47 | 0,9815 | -0,75 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| 05.04.24 | 15:42:10 | 0,9785 | +0,41 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 03.04.24 | 11:55:58 | 60,0803 | +0,40 | 6 000 | 2,6 | 5,8 |
| 29.01.24 | 16:08:07 | 0,9898 | -5,37 | 2 000 | 0,890 | 2,0 |
| 10.01.24 | 16:49:32 | 1,0413 | 0 | 400 000 | 188,8 | 416,5 |
| 10.01.24 | 16:48:21 | 1,0413 | 0 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.24 | 15:58:34 | 6,92 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 11.06.24 | 15:56:01 | 6,92 | 0 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 05.06.24 | 16:51:21 | 6,92 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:51:10 | 6,92 | 0 | 3 000 | 1,3 | 2,9 |
| 05.06.24 | 16:49:47 | 6,92 | +19 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| 05.04.24 | 15:42:10 | 6,73 | -9 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 03.04.24 | 11:55:58 | 6,82 | -7 | 6 000 | 2,6 | 5,8 |
| 29.01.24 | 16:08:07 | 6,89 | +120 | 2 000 | 0,890 | 2,0 |
| 10.01.24 | 16:49:32 | 5,69 | 0 | 400 000 | 188,8 | 416,5 |
| 10.01.24 | 16:48:21 | 5,69 | 0 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
Басқа бағалы қағаздар Султанат Оман
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| OM_01_2908 |
XS1944412748 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.11.19 |
Сауда коды:
OM_01_2908
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.10.19
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
CFI:
DTFNFR
ISIN:
XS1944412748
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.08.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
31
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
31.07.29
Өтеу датасы:
01.08.29
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)