Сауда-саттық ақпарат
NTK028_2850
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 26.06.24
дисконттық ноталар
KZW100014163 (KZW100014163)
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталдыАйналыста болу кезеңі: 29.05.24 – 26.06.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 99,3468 | 99,0410 | 99,3468 | 99,0299 | 29 | 520 111 211 | 51 512,3 | 116 552,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 99,3468 | 99,0410 | 99,3468 | 99,0299 | 29 | 520 111 211 | 51 512,3 | 116 552,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 15,00 | 13,94 | 15,00 | 13,50 | 29 | 520 111 211 | 51 512,3 | 116 552,1 |
NTK028_2850 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.24 | 15:26:19 | 99,3468 | +0,11 | 4 272 687 | 424,5 | 946,1 |
| 06.06.24 | 12:57:21 | 99,2387 | 0 | 100 768 | 10,0 | 22,3 |
| 06.06.24 | 12:44:39 | 99,2387 | 0 | 201 535 | 20,0 | 44,6 |
| 06.06.24 | 12:43:35 | 99,2387 | 0 | 490 736 | 48,7 | 108,6 |
| 06.06.24 | 12:38:33 | 99,2387 | +0,15 | 5 038 358 | 500,0 | 1 114,5 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | 0 | 7 064 285 | 700,0 | 1 560,3 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | -0,18 | 3 027 551 | 300,0 | 668,7 |
| 04.06.24 | 16:30:03 | 99,2656 | +0,12 | 10 124 354 | 1 005,0 | 2 247,9 |
| 30.05.24 | 14:55:31 | 99,1472 | +0,12 | 1 008 601 | 100,0 | 225,8 |
| 29.05.24 | 16:03:27 | 99,0299 | -89,19 | 283 000 000 | 28 025,5 | 63 464,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.24 | 15:26:19 | 99,3468 | +0,11 | 4 272 687 | 424,5 | 946,1 |
| 06.06.24 | 12:57:21 | 99,2387 | 0 | 100 768 | 10,0 | 22,3 |
| 06.06.24 | 12:44:39 | 99,2387 | 0 | 201 535 | 20,0 | 44,6 |
| 06.06.24 | 12:43:35 | 99,2387 | 0 | 490 736 | 48,7 | 108,6 |
| 06.06.24 | 12:38:33 | 99,2387 | +0,15 | 5 038 358 | 500,0 | 1 114,5 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | 0 | 7 064 285 | 700,0 | 1 560,3 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | -0,18 | 3 027 551 | 300,0 | 668,7 |
| 04.06.24 | 16:30:03 | 99,2656 | +0,12 | 10 124 354 | 1 005,0 | 2 247,9 |
| 30.05.24 | 14:55:31 | 99,1472 | +0,12 | 1 008 601 | 100,0 | 225,8 |
| 29.05.24 | 16:03:27 | 99,0299 | -89,19 | 283 000 000 | 28 025,5 | 63 464,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.24 | 15:26:19 | 15,00 | -250 | 4 272 687 | 424,5 | 946,1 |
| 06.06.24 | 12:57:21 | 17,50 | 0 | 100 768 | 10,0 | 22,3 |
| 06.06.24 | 12:44:39 | 17,50 | 0 | 201 535 | 20,0 | 44,6 |
| 06.06.24 | 12:43:35 | 17,50 | 0 | 490 736 | 48,7 | 108,6 |
| 06.06.24 | 12:38:33 | 17,50 | -345 | 5 038 358 | 500,0 | 1 114,5 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 20,95 | 0 | 7 064 285 | 700,0 | 1 560,3 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 20,95 | +745 | 3 027 551 | 300,0 | 668,7 |
| 04.06.24 | 16:30:03 | 13,50 | -15 | 10 124 354 | 1 005,0 | 2 247,9 |
| 30.05.24 | 14:55:31 | 13,65 | -10 | 1 008 601 | 100,0 | 225,8 |
| 29.05.24 | 16:03:27 | 13,75 | +1 375 | 283 000 000 | 28 025,5 | 63 464,9 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| NTK028_2851 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
Сауда коды:
NTK028_2850
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
26.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
дисконттық ноталар
ISIN:
KZW100014163
ISIN:
KZW100014163
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 293 220 802
Issue volume, KZT:
429 322 080 200
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 293 220 802
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
29.05.24
Айналыста болу мерзімі, к?н:
28
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
25.06.24
Өтеу датасы:
26.06.24
Төлеу агенті:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар