KZ_07_2507

купондық еурооблигациялар XS1263054519

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,125
Өтелуіне дейін күндер саны: 148
Айналыста болу кезеңі: 21.07.15 – 21.07.25

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
21.02.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
20.02.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 03.06.19	–	–	100,2307	102,6094	118,1637	100,0000	35	62 947 424	31 220,3	65 068,1

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
21.02.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
20.02.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 03.06.19	–	–	1,0066	1,0378	1,2000	1,0010	35	62 947 424	31 220,3	65 068,1

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
21.02.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
20.02.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 03.06.19	–	–	4,55	4,11	5,12	0,95	35	62 947 424	31 220,3	65 068,1

KZ_07_2507 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
19.02.25	13:30:10	100,2307	+0,04	1 000 000	501,2	1 006,6
17.02.25	15:09:43	100,1883	-0,01	1 500 000	747,3	1 508,8
11.02.25	14:05:35	100,1966	-0,00	1 500 000	769,6	1 507,6
07.02.25	11:57:02	100,1993	-0,01	800 000	414,2	803,9
05.02.25	14:12:10	100,2048	-0,00	1 500 000	783,8	1 506,5
03.02.25	14:30:02	100,2076	-0,01	1 500 000	780,4	1 506,1
29.01.25	14:54:58	100,2146	+0,21	1 200 000	621,5	1 204,1
24.01.25	15:32:02	100,0000	-0,35	3 000 000	1 568,8	3 003,0
17.12.24	11:50:50	100,3551	-0,02	1 000 000	535,4	1 024,6
03.12.24	12:06:03	100,3772	+0,08	5 000 000	2 682,8	5 114,2

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
19.02.25	13:30:10	1,0066	+0,04	1 000 000	501,2	1 006,6
17.02.25	15:09:43	1,0059	-0,01	1 500 000	747,3	1 508,8
11.02.25	14:05:35	1,0051	-0,00	1 500 000	769,6	1 507,6
07.02.25	11:57:02	1,0048	-0,01	800 000	414,2	803,9
05.02.25	14:12:10	1,0043	-0,00	1 500 000	783,8	1 506,5
03.02.25	14:30:02	1,0041	-0,01	1 500 000	780,4	1 506,1
29.01.25	14:54:58	1,0034	+0,21	1 200 000	621,5	1 204,1
24.01.25	15:32:02	1,0010	-0,35	3 000 000	1 568,8	3 003,0
17.12.24	11:50:50	1,0246	-0,02	1 000 000	535,4	1 024,6
03.12.24	12:06:03	1,0228	+0,08	5 000 000	2 682,8	5 114,2

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
19.02.25	13:30:10	4,55	-11	1 000 000	501,2	1 006,6
17.02.25	15:09:43	4,66	0	1 500 000	747,3	1 508,8
11.02.25	14:05:35	4,66	0	1 500 000	769,6	1 507,6
07.02.25	11:57:02	4,66	0	800 000	414,2	803,9
05.02.25	14:12:10	4,66	0	1 500 000	783,8	1 506,5
03.02.25	14:30:02	4,66	0	1 500 000	780,4	1 506,1
29.01.25	14:54:58	4,66	-46	1 200 000	621,5	1 204,1
24.01.25	15:32:02	5,12	+62	3 000 000	1 568,8	3 003,0
17.12.24	11:50:50	4,50	0	1 000 000	535,4	1 024,6
03.12.24	12:06:03	4,50	-14	5 000 000	2 682,8	5 114,2

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22
KZ_23_3504	XS2914770545 XS2914770974	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.10.24

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM072_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.24
MUM084_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.04.21
MUM084_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.02.24
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.21
MUM096_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.02.22
MUM096_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.23
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM108_0014		22.05.23
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.03.21
MUM120_0020	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.25
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.07.21
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.21
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.03.09
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0088	мемлекеттік бағалы қағаздар	02.05.23
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MKM012_0157	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.04.24
MKM012_0158	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.07.24
MKM012_0159	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.24
MKM012_0160	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.02.25

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

KZ_07_2507

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

31.05.19

Сауда-саттық ашылған күні:

03.06.19

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық еурооблигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

5,125

BBGID:

BBG009LG9YW2

ISIN:

XS1263054519

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигациялардың саны:

2 500 000 000

Issue volume, USD:

2 500 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

2 500 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

21.07.15

Айналыста болу мерзімі, жыл:

10,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

3 600

Алдыңғы купондық төлем күні:

21.01.25

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

148

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

20.07.25

Жуырдағы купонды төлеу күні:

21.07.25

Өтеу датасы:

21.07.25

Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:

Citi (B&D), J.P. Morgan

Шығарылым лидменеджерлері:

Citi (B&D), J.P. Morgan

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

21.02.25 18:22	Қазақстан Қаржы министрлігі 21 ақпан күні Қазақстан қор биржасында 52,1 млн МЕККАМ KZKD00000373 (MКM012_0160) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,90 %-бен орналастырды
21.02.25 18:08	Қазақстан Қаржы министрлігі 21 ақпан күні Қазақстан қор биржасында 51,5 млн МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,15 %-бен орналастырды
21.02.25 17:40	Қазақстан Қаржы министрлігі 21 ақпан күні Қазақстан қор биржасында 71,5 млн МЕУКАМ KZKD00001194 (MUM180_0016) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,15 %-бен орналастырды
21.02.25 15:29	21 ақпанда Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZKD00000373 (MUM012_0160) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
21.02.25 15:28	21 ақпанда Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
21.02.25 15:27	21 ақпанда Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZKD00001194 (MUM180_0016) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
21.02.25 15:26	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі Т+0, өтеуге дейін мерзімі 350 күн МЕККАМ KZKD00000373 (MKM012_0160) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
21.02.25 15:25	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 ақпанда болатын, өтеуге дейін мерзімі 7,4 жыл МЕУКАМ KZKD00001152 (MUM132_0007) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
21.02.25 15:23	Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 ақпанда болатын, өтеуге дейін мерзімі 11,9 жыл МЕУКАМ KZKD00001194 (MUM180_0016) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
21.02.25 08:58	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі Т+0, өтеуге дейін мерзімі 350 күн МЕККАМ KZKD00000373 (MUM012_0160) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	21.01.16	5,13	20.01.16	21.01.16
2	21.07.16	5,13	20.07.16	21.07.16
3	21.01.17	5,13	20.01.17	21.01.17
4	21.07.17	5,13	20.07.17	21.07.17
5	21.01.18	5,13	20.01.18	21.01.18
6	21.07.18	5,13	20.07.18	21.07.18
7	21.01.19	5,13	20.01.19	21.01.19
8	21.07.19	5,13	20.07.19	21.07.19
9	21.01.20	5,13	20.01.20	21.01.20
10	21.07.20	5,13	20.07.20	21.07.20
11	21.01.21	5,13	20.01.21	21.01.21
12	21.07.21	5,13	20.07.21	21.07.21
13	21.01.22	5,13	20.01.22	21.01.22
14	21.07.22	5,13	20.07.22	21.07.22
15	21.01.23	5,13	20.01.23	21.01.23
16	21.07.23	5,13	20.07.23	21.07.23
17	21.01.24	5,13	20.01.24	21.01.24
18	21.07.24	5,13	20.07.24	21.07.24
19	21.01.25	5,13	20.01.25	21.01.25
20	21.07.25	5,13	20.07.25	21.07.25

Сауда-саттық

KZ_07_2507

KZ_07_2507 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

KZ_07_2507 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)