Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 22 Қаңтар 2025 14:51
+7 (727) 237 53 00
AT_01_2006
купондық халықаралық облигациялар
AT0000A2HLC4
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,850Өтелуіне дейін күндер саны: 34 857
Айналыста болу кезеңі: 30.06.20 – 30.06.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25 (13:32) | 47,8734 | 47,8734 | 47,8734 | 47,8734 | 47,8734 | 47,8734 | 1 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 21.01.25 | 35,0177 | 47,6375 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 47,8734 | 60,2869 | 109,1713 | 26,9848 | 217 | 20 125 106 | 6 056,4 | 12 987,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25 (13:32) | 0,4836 | 0,4836 | 0,4836 | 0,4836 | 0,4836 | 0,4836 | 1 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 21.01.25 | 0,3550 | 0,4812 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 0,4836 | 0,6065 | 1,0930 | 0,2707 | 217 | 20 125 106 | 6 056,4 | 12 987,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25 (13:32) | – | – | 2,13 | – | – | – | 1 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 21.01.25 | 2,82 | 2,14 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 2,13 | 1,79 | 3,50 | 0,72 | 217 | 20 125 106 | 6 056,4 | 12 987,4 |
AT_01_2006 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25 | 13:22:14 | 47,8734 | +2,40 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 13.01.25 | 17:28:46 | 46,7500 | 0 | 8 810 | 2,3 | 4,3 |
| 13.01.25 | 17:28:46 | 46,7500 | -0,01 | 291 190 | 74,6 | 141,6 |
| 13.01.25 | 16:51:20 | 46,7553 | 0 | 131 000 | 33,6 | 63,7 |
| 13.01.25 | 16:51:20 | 46,7553 | +1,09 | 19 000 | 4,9 | 9,2 |
| 10.01.25 | 14:53:42 | 46,2525 | 0 | 80 000 | 20,2 | 38,5 |
| 10.01.25 | 14:53:42 | 46,2525 | -0,00 | 120 000 | 30,3 | 57,7 |
| 10.01.25 | 14:43:52 | 46,2526 | 0 | 1 000 | 0,253 | 0,481 |
| 10.01.25 | 14:33:53 | 46,2526 | +1,27 | 19 000 | 4,8 | 9,1 |
| 09.01.25 | 13:17:45 | 45,6716 | +6,21 | 624 | 0,157 | 0,297 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25 | 13:22:14 | 264,1000 | +2,40 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 13.01.25 | 17:28:46 | 256,2303 | 0 | 8 810 | 2,3 | 4,3 |
| 13.01.25 | 17:28:46 | 256,2303 | -0,01 | 291 190 | 74,6 | 141,6 |
| 13.01.25 | 16:51:20 | 256,2591 | 0 | 131 000 | 33,6 | 63,7 |
| 13.01.25 | 16:51:20 | 256,2591 | +1,09 | 19 000 | 4,9 | 9,2 |
| 10.01.25 | 14:53:42 | 252,5273 | 0 | 80 000 | 20,2 | 38,5 |
| 10.01.25 | 14:53:42 | 252,5273 | -0,00 | 120 000 | 30,3 | 57,7 |
| 10.01.25 | 14:43:52 | 252,5279 | 0 | 1 000 | 0,253 | 0,481 |
| 10.01.25 | 14:33:53 | 252,5279 | +1,27 | 19 000 | 4,8 | 9,1 |
| 09.01.25 | 13:17:45 | 250,9659 | +6,21 | 624 | 0,157 | 0,297 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.25 | 13:22:14 | 2,13 | -5 | 1 | 0,000 | 0,001 |
| 13.01.25 | 17:28:46 | 2,18 | 0 | 8 810 | 2,3 | 4,3 |
| 13.01.25 | 17:28:46 | 2,18 | 0 | 291 190 | 74,6 | 141,6 |
| 13.01.25 | 16:51:20 | 2,18 | 0 | 131 000 | 33,6 | 63,7 |
| 13.01.25 | 16:51:20 | 2,18 | -2 | 19 000 | 4,9 | 9,2 |
| 10.01.25 | 14:53:42 | 2,20 | 0 | 80 000 | 20,2 | 38,5 |
| 10.01.25 | 14:53:42 | 2,20 | 0 | 120 000 | 30,3 | 57,7 |
| 10.01.25 | 14:43:52 | 2,20 | 0 | 1 000 | 0,253 | 0,481 |
| 10.01.25 | 14:33:53 | 2,20 | -3 | 19 000 | 4,8 | 9,1 |
| 09.01.25 | 13:17:45 | 2,23 | -13 | 624 | 0,157 | 0,297 |
Басқа бағалы қағаздар Австрия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.08.21 |
Сауда коды:
AT_01_2006
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.08.21
Сауда-саттық ашылған күні:
19.08.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,850
CFI:
DBFTFB
ISIN:
AT0000A2HLC4
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 750 000 000
Issue volume, EUR:
3 750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 750 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.06.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
100,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
36 525
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
159
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.06.20
Өтеу датасы:
30.06.20
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)