Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

AT_01_2006

купондық халықаралық облигациялар AT0000A2HLC4
Австрия Республикасы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,850
Өтелуіне дейін күндер саны: 34 918
Айналыста болу кезеңі: 30.06.20 – 30.06.20
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 37,6719 51,1813 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.08.21 – – 50,3821 61,0141 109,1713 26,9848 197 19 084 265 5 793,0 12 476,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 0,3802 0,5153 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.08.21 – – 0,5070 0,6137 1,0930 0,2707 197 19 084 265 5 793,0 12 476,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 2,65 2,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.08.21 – – 2,03 1,77 3,50 0,72 197 19 084 265 5 793,0 12 476,9

AT_01_2006 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.11.24 14:41:35 50,3821 0 731 0,196 0,399
11.11.24 14:41:35 50,3820 +0,31 199 269 53,5 108,9
08.11.24 16:44:27 50,2250 +2,06 2 0,001 0,001
07.11.24 12:59:42 49,2136 0 2 0,001 0,001
07.11.24 12:21:55 49,2136 0 100 000 26,2 53,2
07.11.24 12:21:55 49,2136 +0,44 19 000 5,0 10,1
05.11.24 15:23:28 49,0000 0 69 107 18,2 37,1
05.11.24 15:13:38 49,0000 0 30 000 7,9 16,1
05.11.24 13:22:04 49,0000 -4,68 100 000 26,3 53,7
17.10.24 16:26:13 51,4050 +1,43 100 000 27,5 56,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.11.24 14:41:35 268,6839 0 731 0,196 0,399
11.11.24 14:41:35 268,6834 +0,31 199 269 53,5 108,9
08.11.24 16:44:27 267,5400 +2,06 2 0,001 0,001
07.11.24 12:59:42 261,9100 0 2 0,001 0,001
07.11.24 12:21:55 261,9119 0 100 000 26,2 53,2
07.11.24 12:21:55 261,9119 +0,44 19 000 5,0 10,1
05.11.24 15:23:28 263,0011 0 69 107 18,2 37,1
05.11.24 15:13:38 263,0011 0 30 000 7,9 16,1
05.11.24 13:22:04 263,0011 -4,68 100 000 26,3 53,7
17.10.24 16:26:13 275,0774 +1,43 100 000 27,5 56,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.11.24 14:41:35 2,03 0 731 0,196 0,399
11.11.24 14:41:35 2,03 -1 199 269 53,5 108,9
08.11.24 16:44:27 2,04 -4 2 0,001 0,001
07.11.24 12:59:42 2,08 0 2 0,001 0,001
07.11.24 12:21:55 2,08 0 100 000 26,2 53,2
07.11.24 12:21:55 2,08 0 19 000 5,0 10,1
05.11.24 15:23:28 2,08 0 69 107 18,2 37,1
05.11.24 15:13:38 2,08 0 30 000 7,9 16,1
05.11.24 13:22:04 2,08 +9 100 000 26,3 53,7
17.10.24 16:26:13 1,99 -3 100 000 27,5 56,3

Басқа бағалы қағаздар Австрия Республикасы

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
AT_01_2006 AT0000A2HLC4
 мемлекеттік бағалы қағаздар 19.08.21
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
AT_01_2006
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.08.21
Сауда-саттық ашылған күні:
19.08.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,850
CFI:
DBFTFB
ISIN:
AT0000A2HLC4
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 750 000 000
Issue volume, EUR:
3 750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 750 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
айналым басталу күні:
30.06.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
100,00
Айналым мерзімі, күні:
36 525
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
220
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
29.06.20
Өтеу датасы:
30.06.20
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)