ОК дефолт-менеджменті

• Басқарманың шешімі бойынша есеп айырысудың белгілі бір күнімен (барлық күндерімен) нетто-міндеттемелерді  орындалмаған деп тану;
• ОК-ның дәрменсіз КУ атынан сатып алу/сату баланстық мәмілелерін жасасуы:
  • нарықта;
  • қарсылама талаптары бар адал КҚ-мен
• Дәрменсіз КҚ атынан дефолтты жабу үшін қамтамасыз ету пулын құрайтын ҚҚ сату есебінен ОК-ның баланстық мәмілелер жүргізу қорытындылары бойынша баға айырмасын жабуы:
  • дәрменсіз КҚ ішінара қамтамасыз етуі;
  • дәрменсіз КҚ кепілдік жарнасы;
  • сақтық қор;
  • адал КҚ кепілдік жарналары.

• Репо мәмілесінің ашылу күні – жайғасымдарды ауыстыру күні;
• Мерзімі - 1 күн;
• Қаржы құралдарының тәуекел-параметрлерін анықтау әдістемесіне сәйкес құрал үшін белгіленетін айыппұл мөлшерлемесі бойынша.

Клирингтік қатысушы қор нарығында ерікті провайдер ретінде әрекет ете алады. Ерікті провайдер дефолтты реттеу кезінде жайғасымдарды ауыстыру кезінде өз атынан өз шотындағы қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу құқығын береді. Жайғасымдарды ауыстыру кезінде ОК ерікті провайдермен репо мәмілесін жасайды. Репо зата нетто-міндеттемелері орындалмаған қаржы құралдары болып табылады. Мұндай репо мерзімі – 1 күн. Мұндай мәмілелерді жасасу кезінде ерікті провайдердің инвестициялық комитетінің шешімі талап етілмейді.

Жайғасымдарды ауыстыру бойынша мәміленің тарапы болу үшін клирингілік қатысушы қоса беріліп отырған өтінішке қол қою арқылы ерікті провайдер болуы тиіс.

Ерікті провайдердің белгісін беруге өтініш