Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 970
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 94,4415 96,8903 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 94,4365 96,8874 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 96,8787 106,4649 108,5719 92,1065 61 6 501 130 7 048,8 20 321,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 977,3733 1 001,8613 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 977,0317 1 001,5407 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 1 000,5787 578,5769 1 109,9583 931,9853 61 6 501 130 7 048,8 20 321,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,87 2,82 13,00 9,30 61 6 501 130 7 048,8 20 321,7

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 13:04:40 96,8787 +0,01 6 0,006 0,012
18.11.24 12:15:33 96,8729 +0,00 8 0,008 0,016
15.11.24 13:28:07 96,8701 +0,00 8 0,008 0,016
14.11.24 12:31:10 96,8672 +0,01 7 0,007 0,014
13.11.24 11:30:06 96,8588 +0,00 10 0,010 0,020
12.11.24 12:34:59 96,8559 +0,04 30 0,030 0,061
28.10.24 11:30:08 96,8177 +2,84 3 0,003 0,006
19.09.24 12:57:22 94,1483 +0,11 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 94,0449 -2,71 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 96,6604 +0,03 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 13:04:40 1 000,5783 +0,01 6 0,006 0,012
18.11.24 12:15:33 999,9375 +0,00 8 0,008 0,016
15.11.24 13:28:07 999,6175 +0,00 8 0,008 0,016
14.11.24 12:31:10 999,2971 +0,01 7 0,007 0,014
13.11.24 11:30:06 998,3380 +0,00 10 0,010 0,020
12.11.24 12:34:59 998,0173 +0,04 30 0,030 0,061
28.10.24 11:30:08 993,5533 +2,84 3 0,003 0,006
19.09.24 12:57:22 956,0660 +0,11 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 947,7400 -2,71 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 972,1460 +0,03 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 13:04:40 11,87 0 6 0,006 0,012
18.11.24 12:15:33 11,87 0 8 0,008 0,016
15.11.24 13:28:07 11,87 0 8 0,008 0,016
14.11.24 12:31:10 11,87 0 7 0,007 0,014
13.11.24 11:30:06 11,87 0 10 0,010 0,020
12.11.24 12:34:59 11,87 0 30 0,030 0,061
28.10.24 11:30:08 11,87 -113 3 0,003 0,006
19.09.24 12:57:22 13,00 0 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 13,00 +113 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 11,87 0 5 0,005 0,010

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
70
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.25 – 14.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.11.24 17:02 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"өзінің KZ2C00002327 (SKKZb12) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
20.11.24 12:21 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жалғыз акционері қордың 2023 жылдың таза кірісін бөлу тәртібін бекітті
19.11.24 18:10 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"өзінің KZ2C00002301 (SKKZb10) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
18.11.24 10:04 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002327 (SKKZb12) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
13.11.24 09:45 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002301 (SKKZb10) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 17:58 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.11.24 15:35 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.11.24 09:56 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "АЗИЯГАЗ ШОНЖА" ЖШС иелігін тоқтатты
01.11.24 09:35 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
31.10.24 17:25 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар