Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 939
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.12.24 94,5977 96,9826 – – – – – 0 0,0 0,0
23.12.24 94,5923 96,9794 96,9794 96,9794 96,9794 96,9794 1 20 0,020 0,039
From 18.03.09 – – 96,9794 106,4518 108,5719 92,1065 82 6 508 269 7 055,8 20 335,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.12.24 987,6853 1 011,5343 – – – – – 0 0,0 0,0
23.12.24 987,3397 1 011,2107 1 011,2107 1 011,2107 1 011,2107 1 011,2107 1 20 0,020 0,039
From 18.03.09 – – 1 011,2107 579,0154 1 109,9583 931,9853 82 6 508 269 7 055,8 20 335,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.12.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
23.12.24 13,00 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 1 20 0,020 0,039
From 18.03.09 – – 11,87 2,84 13,00 9,30 82 6 508 269 7 055,8 20 335,7

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.12.24 11:30:02 96,9794 +0,02 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 96,9634 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 96,9571 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 96,9540 +0,02 8 0,008 0,016
10.12.24 15:58:51 96,9384 +0,00 6 0,006 0,012
09.12.24 11:37:19 96,9353 +0,02 6 0,006 0,012
03.12.24 15:48:16 96,9170 +0,00 10 0,010 0,019
02.12.24 13:05:23 96,9140 +0,00 7 0,007 0,014
29.11.24 14:17:50 96,9110 0 10 0,010 0,020
29.11.24 11:33:12 96,9110 +0,00 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.12.24 11:30:02 1 011,2105 +0,02 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 1 009,5920 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 1 008,9480 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 1 008,6238 +0,02 8 0,008 0,016
10.12.24 15:58:51 1 007,0083 +0,00 6 0,006 0,012
09.12.24 11:37:19 1 006,6867 +0,02 6 0,006 0,012
03.12.24 15:48:16 1 004,7530 +0,00 10 0,010 0,019
02.12.24 13:05:23 1 004,4314 +0,00 7 0,007 0,014
29.11.24 14:17:50 1 004,1100 0 10 0,010 0,020
29.11.24 11:33:12 1 004,1100 +0,00 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.12.24 11:30:02 11,87 0 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 11,87 0 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 11,87 0 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 11,87 0 8 0,008 0,016
10.12.24 15:58:51 11,87 0 6 0,006 0,012
09.12.24 11:37:19 11,87 0 6 0,006 0,012
03.12.24 15:48:16 11,87 0 10 0,010 0,019
02.12.24 13:05:23 11,87 0 7 0,007 0,014
29.11.24 14:17:50 11,87 0 10 0,010 0,020
29.11.24 11:33:12 11,87 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
39
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.25 – 14.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.11.24 17:02 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"өзінің KZ2C00002327 (SKKZb12) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
20.11.24 12:21 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жалғыз акционері қордың 2023 жылдың таза кірісін бөлу тәртібін бекітті
19.11.24 18:10 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"өзінің KZ2C00002301 (SKKZb10) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
18.11.24 10:04 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002327 (SKKZb12) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
13.11.24 09:45 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002301 (SKKZb10) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 17:58 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.11.24 15:35 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
01.11.24 09:56 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "АЗИЯГАЗ ШОНЖА" ЖШС иелігін тоқтатты
01.11.24 09:35 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
31.10.24 17:25 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар