Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 877
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.25 92,0223 95,8972 – – – – – 0 0,0 0,0
25.02.25 92,0154 95,8938 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,8871 104,4773 108,5719 92,0017 88 7 615 482 8 086,4 22 333,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.25 927,5147 966,2637 – – – – – 0 0,0 0,0
25.02.25 927,1540 965,9380 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 965,2877 630,1558 1 109,9583 926,4337 88 7 615 482 8 086,4 22 333,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.02.25 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 12,50 4,46 14,20 9,30 88 7 615 482 8 086,4 22 333,2

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 14:08:59 95,8871 +4,22 10 0,010 0,019
21.02.25 11:33:03 92,0017 -0,56 51 0,047 0,095
13.02.25 13:03:26 92,5210 -0,37 3 000 2,8 5,6
06.02.25 16:52:25 92,8650 -2,08 1 100 000 1 023,8 1 984,1
06.02.25 16:38:28 94,8337 -2,35 4 150 3,9 7,6
05.02.25 17:01:43 97,1173 +0,14 2 0,002 0,004
23.12.24 11:30:02 96,9794 +0,02 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 96,9634 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 96,9571 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 96,9540 +0,02 8 0,008 0,016
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 14:08:59 965,2880 +4,22 10 0,010 0,019
21.02.25 11:33:03 926,4337 -0,56 51 0,047 0,095
13.02.25 13:03:26 929,2933 -0,37 3 000 2,8 5,6
06.02.25 16:52:25 930,6917 -2,08 1 100 000 1 023,8 1 984,1
06.02.25 16:38:28 950,3787 -2,35 4 150 3,9 7,6
05.02.25 17:01:43 972,3400 +0,14 2 0,002 0,004
23.12.24 11:30:02 1 011,2105 +0,02 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 1 009,5920 +0,01 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 1 008,9480 +0,00 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 1 008,6238 +0,02 8 0,008 0,016
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 14:08:59 12,50 -200 10 0,010 0,019
21.02.25 11:33:03 14,50 +30 51 0,047 0,095
13.02.25 13:03:26 14,20 +20 3 000 2,8 5,6
06.02.25 16:52:25 14,00 +100 1 100 000 1 023,8 1 984,1
06.02.25 16:38:28 13,00 +113 4 150 3,9 7,6
05.02.25 17:01:43 11,87 0 2 0,002 0,004
23.12.24 11:30:02 11,87 0 20 0,020 0,039
18.12.24 15:38:03 11,87 0 5 0,005 0,010
13.12.24 16:21:17 11,87 0 5 0,005 0,010
12.12.24 15:21:00 11,87 0 8 0,008 0,016

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
157
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.25 – 15.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.02.25 12:39 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры " АҚ "Ақмолит" ЖШС, "Мархит" ЖШС және "Топаз – НС"ЖШС иелене бастады
18.02.25 14:55 KASE 2023 ЖЫЛҒа ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ
14.02.25 12:46 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 33-шi купонның төледi
13.02.25 17:19 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесі бір жай акцияны орналастыру туралы шешім қабылдады
04.02.25 11:05 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
31.01.25 17:37 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
31.01.25 14:42 "Самұрық-Энерго" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
31.01.25 14:25 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
30.01.25 12:06 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
24.01.25 16:32 АҚ "Қазақтелеком" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
Эмитенттің барлық жаңалықтар