Сауда-саттық ақпарат
SKCNb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.07.20
купондық облигациялар KZ2C00005957
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 24.06.19 – 01.07.20
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 24.06.19 – 01.07.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.06.19 | – | – | 109,5240 | 100,0034 | 109,5240 | 100,0000 | 4 | 4 970 242 | 4 970,4 | 13 135,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.06.19 | – | – | 109,5240 | 100,0034 | 109,5240 | 100,0000 | 4 | 4 970 242 | 4 970,4 | 13 135,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.06.19 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 970 242 | 4 970,4 | 13 135,5 |
SKCNb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
АҚ "Samruk-Kazyna Construction" эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
SKCNb1
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.06.19
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00005957
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
12 000 000
Issue volume, KZT:
12 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 203 442
Шығарылымның тіркелген күні:
07.06.19
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.06.19
Айналыста болу мерзімі, күн:
367
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.06.20
Өтеу кезеңі:
01.07.20–15.07.20
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jysan Invest" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)