Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 12 Наурыз 2025 16:04
+7 (727) 237 53 00
SBERb10
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 29.11.21
купондық облигациялар KZ2C00003218
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.11.18 – 27.11.21
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.11.18 – 27.11.21
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Bereke Bank" (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ)
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.09.23 | – |
| BERKb18 | KZ2C00011641 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.07.24 | – |
| BERKb19 | KZ2C00011708 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.09.24 | – |
| BERKb20 | KZ2C00011831 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.09.24 | – |
Сауда коды:
SBERb10
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.07.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003218
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 977 697 000
Шығарылымның тіркелген күні:
06.04.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E48
Бағдарламаның тіркелген күні:
13.05.13
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
500 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.11.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.11.21
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.11.21
Өтеу кезеңі:
27.11.21–06.12.21
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
пункт 8 проспекта выпуска
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар