Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:10
+7 (727) 237 53 00
PDENb2
купондық облигации KZ2C00003739
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 614
Айналыста болу кезеңі: 06.09.16 – 06.09.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 614
Айналыста болу кезеңі: 06.09.16 – 06.09.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 96,7880 | 97,5340 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 96,7832 | 97,5303 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.16 | – | – | 97,3338 | 72,5749 | 97,9756 | 72,2245 | 19 | 14 570 142 | 1 061,2 | 2 893,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 99,5036 | 100,2496 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 99,4726 | 100,2197 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.16 | – | – | 98,5349 | 72,8373 | 102,2547 | 72,3778 | 19 | 14 570 142 | 1 061,2 | 2 893,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 11,50 | 11,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 11,50 | 11,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.11.16 | – | – | 11,00 | 0,16 | 12,50 | 10,50 | 19 | 14 570 142 | 1 061,2 | 2 893,3 |
PDENb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.24 | 13:38:32 | 97,3338 | +0,12 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13.09.24 | 14:40:53 | 97,2157 | +0,03 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 03.09.24 | 14:58:02 | 97,1881 | -0,80 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 14.05.24 | 13:50:06 | 97,9756 | +0,17 | 30 | 0,003 | 0,007 |
| 16.02.24 | 11:56:06 | 97,8103 | +0,01 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 12.02.24 | 13:22:00 | 97,7998 | +1,49 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.24 | 13:38:32 | 98,5300 | +0,12 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13.09.24 | 14:40:53 | 97,4000 | +0,03 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 03.09.24 | 14:58:02 | 102,1100 | -0,80 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 14.05.24 | 13:50:06 | 99,8647 | +0,17 | 30 | 0,003 | 0,007 |
| 16.02.24 | 11:56:06 | 102,2550 | +0,01 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 12.02.24 | 13:22:00 | 102,1300 | +1,49 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.24 | 13:38:32 | 11,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 13.09.24 | 14:40:53 | 11,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 03.09.24 | 14:58:02 | 11,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 14.05.24 | 13:50:06 | 11,00 | 0 | 30 | 0,003 | 0,007 |
| 16.02.24 | 11:56:06 | 11,00 | 0 | 4 | 0,000 | 0,001 |
| 12.02.24 | 13:22:00 | 11,00 | -50 | 1 | 0,000 | 0,000 |
Басқа бағалы қағаздар "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDENb2 | KZ2C00003739 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.11.16 | KASE_BM* |
Сауда коды:
PDENb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.09.16
Сауда-саттық ашылған күні:
01.11.16
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003739
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
19 349 973
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F36
Шығарылымның тіркелген күні:
20.07.16
Купондық мөлшерлеме түрі:
плавающая
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
6,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
10,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.09.16
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
74
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.03.25 – 20.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.09.26
Өтеу кезеңі:
06.09.26–20.09.26
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үй" АҚ
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Астана-Инвест" Инвестициялық Үй" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар