Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:09
+7 (727) 237 53 00
ORDKb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 26.01.18
купондық облигациялар KZ2P00000193
Осы облигациялардың 36-шы купондық кезеңіне (2017 жылдың 26 қазанынан 2018 жылдың 26 қаңтарына дейін) сыйақы төлеу және негізгі қарызын төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 26.01.08 – 26.01.18
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 26.01.08 – 26.01.18
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.06.08 | – | – | 99,9547 | 96,7902 | 100,0104 | 87,6636 | 1 155 | 7 114 166 | 7 015,1 | 42 028,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.06.08 | – | – | 1 026,2137 | 898,5570 | 1 029,3387 | 851,2000 | 1 155 | 7 114 166 | 7 015,1 | 42 028,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.06.08 | – | – | 13,48 | 12,62 | 16,02 | – | 1 155 | 7 114 166 | 7 015,1 | 42 028,1 |
ORDKb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"ОРДА кредит" несиелік серіктестік" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
ORDKb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
25.06.08
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00000193
BBGID:
BBG000055ZQ6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 500 000
Issue volume, KZT:
1 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 006 100
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C90
Шығарылымның тіркелген күні:
16.01.08
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.01.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.01.18
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
25.01.18
Өтеу кезеңі:
26.01.18–04.02.18
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар