Сауда-саттық ақпарат
MFTFb1
купондық облигациялар KZ2P00007776
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 726
Айналыста болу кезеңі: 23.07.21 – 23.07.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 726
Айналыста болу кезеңі: 23.07.21 – 23.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 96,2070 | 99,6428 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 96,2015 | 99,6416 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 99,5993 | 100,2268 | 107,4097 | 93,5767 | 7 | 814 | 0,823 | 1,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 1 015,2367 | 1 049,5947 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 1 014,8761 | 1 049,2771 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 1 036,0208 | 1 011,2794 | 1 115,3470 | 962,9614 | 7 | 814 | 0,823 | 1,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 13,20 | 11,20 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 11,20 | 10,95 | 13,00 | 9,00 | 7 | 814 | 0,823 | 1,7 |
MFTFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.24 | 16:04:19 | 99,5993 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.06.24 | 11:49:41 | 99,5993 | +4,10 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.24 | 16:04:19 | 1 036,0200 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.06.24 | 11:49:41 | 1 036,0200 | +4,10 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.24 | 16:04:19 | 11,20 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.06.24 | 11:49:41 | 11,20 | -130 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFTFb1 | KZ2P00007776 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 03.09.21 | KASE_BM* |
| MFTFb2 | KZ2P00009699 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.11.23 | – |
| MFTFb3 | KZ2P00011596 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFTFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.07.21
Сауда-саттық ашылған күні:
03.09.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007776
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
14.07.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
23.07.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
6
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.07.24 – 06.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
22.07.26
Өтеу кезеңі:
23.07.26–05.08.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар