Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 572
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 101,0000 104,9998 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 1 1 0,001 0,002
21.11.24 100,9001 104,9990 104,9998 104,9992 104,9998 104,9990 7 66 0,070 0,142
From 28.06.24 – – 101,0000 102,2917 110,0000 99,5000 128 52 959 54,7 113,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 1 025,7500 1 065,7480 1 025,7500 1 025,7500 1 025,7500 1 025,7500 1 1 0,001 0,002
21.11.24 1 024,1677 1 065,1567 1 065,1647 1 065,1587 1 065,1647 1 065,1567 7 66 0,070 0,142
From 28.06.24 – – 1 025,7500 1 032,9950 1 114,5833 1 001,7500 128 52 959 54,7 113,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 20,26 17,38 20,26 20,26 20,26 20,26 1 1 0,001 0,002
21.11.24 20,33 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 7 66 0,070 0,142
From 28.06.24 – – 20,26 19,46 21,00 14,55 128 52 959 54,7 113,7

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.24 14:43:00 101,0000 -3,81 1 0,001 0,002
21.11.24 12:42:54 104,9998 0 18 0,019 0,039
21.11.24 12:42:54 104,9990 0 2 0,002 0,004
21.11.24 12:41:48 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:40:54 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:38:33 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:35:06 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 11:30:42 104,9990 -0,00 6 0,006 0,013
20.11.24 12:42:29 104,9998 0 10 0,011 0,021
20.11.24 12:38:56 104,9998 0 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.24 14:43:00 1 025,7500 -3,81 1 0,001 0,002
21.11.24 12:42:54 1 065,1644 0 18 0,019 0,039
21.11.24 12:42:54 1 065,1550 0 2 0,002 0,004
21.11.24 12:41:48 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:40:54 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:38:33 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:35:06 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 11:30:42 1 065,1567 -0,00 6 0,006 0,013
20.11.24 12:42:29 1 064,5810 0 10 0,011 0,021
20.11.24 12:38:56 1 064,5820 0 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.24 14:43:00 20,26 +287 1 0,001 0,002
21.11.24 12:42:54 17,39 0 18 0,019 0,039
21.11.24 12:42:54 17,39 0 2 0,002 0,004
21.11.24 12:41:48 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:40:54 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:38:33 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:35:06 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 11:30:42 17,39 0 6 0,006 0,013
20.11.24 12:42:29 17,39 0 10 0,011 0,021
20.11.24 12:38:56 17,39 0 5 0,005 0,011

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
2
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.11.24 – 29.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
27.09.24 17:12 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша үшінші купонды төлегені туралы хабарлады
06.09.24 13:56 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 13-ші купон төленгені туралы хабарлады
28.08.24 10:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша екiнші купонды төлегені туралы хабарлады
14.08.24 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша 11-шi купонның төленгені туралы хабарлады
07.08.24 12:53 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 12-шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар