Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 506
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 100,1000 104,9000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 100,0000 101,6097 110,0000 99,5000 228 94 391 96,8 194,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 1 002,7500 1 050,7500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 1 001,1667 1 025,9375 1 114,5833 1 000,0000 228 94 391 96,8 194,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 20,92 17,06 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 21,00 19,89 21,00 14,55 228 94 391 96,8 194,4

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.25 13:20:09 100,0000 0 9 0,009 0,017
24.01.25 15:44:28 100,0000 -4,67 999 0,999 1,9
24.01.25 14:22:22 104,9000 +4,90 3 0,003 0,006
21.01.25 12:38:52 100,0000 0 184 0,187 0,352
21.01.25 11:52:35 100,0000 0 35 0,036 0,067
20.01.25 15:24:53 100,0000 0 2 0,002 0,004
20.01.25 15:24:18 100,0000 0 10 0,010 0,019
20.01.25 15:23:46 100,0000 0 79 0,080 0,151
20.01.25 15:22:39 100,0000 0 598 0,607 1,1
20.01.25 15:17:00 100,0000 0 47 0,048 0,090
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.25 13:20:09 1 001,1667 0 9 0,009 0,017
24.01.25 15:44:28 1 000,0000 -4,67 999 0,999 1,9
24.01.25 14:22:22 1 049,0000 +4,90 3 0,003 0,006
21.01.25 12:38:52 1 015,1667 0 184 0,187 0,352
21.01.25 11:52:35 1 015,1666 0 35 0,036 0,067
20.01.25 15:24:53 1 014,5850 0 2 0,002 0,004
20.01.25 15:24:18 1 014,5830 0 10 0,010 0,019
20.01.25 15:23:46 1 014,5833 0 79 0,080 0,151
20.01.25 15:22:39 1 014,5833 0 598 0,607 1,1
20.01.25 15:17:00 1 014,5834 0 47 0,048 0,090
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.25 13:20:09 21,00 0 9 0,009 0,017
24.01.25 15:44:28 21,00 +391 999 0,999 1,9
24.01.25 14:22:22 17,09 -391 3 0,003 0,006
21.01.25 12:38:52 21,00 0 184 0,187 0,352
21.01.25 11:52:35 21,00 0 35 0,036 0,067
20.01.25 15:24:53 21,00 0 2 0,002 0,004
20.01.25 15:24:18 21,00 0 10 0,010 0,019
20.01.25 15:23:46 21,00 0 79 0,080 0,151
20.01.25 15:22:39 21,00 0 598 0,607 1,1
20.01.25 15:17:00 21,00 0 47 0,048 0,090

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
26
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.02.25 – 03.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар