Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 25 Желтоқсан 2024 00:48
+7 (727) 237 53 00
MFSCb4
купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 540
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 540
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 100,6000 | 100,6000 | 100,6000 | 100,7556 | 101,0000 | 100,6000 | 2 | 18 | 0,018 | 0,035 |
| From 28.06.24 | – | – | 100,6000 | 101,7534 | 110,0000 | 99,5000 | 178 | 83 266 | 85,6 | 172,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 1 006,0000 | 1 006,0000 | 1 006,0000 | 1 007,5560 | 1 010,0000 | 1 006,0000 | 2 | 18 | 0,018 | 0,035 |
| From 28.06.24 | – | – | 1 006,0000 | 1 027,9097 | 1 114,5833 | 1 001,7500 | 178 | 83 266 | 85,6 | 172,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,41 | 20,22 | 20,53 | 2 | 18 | 0,018 | 0,035 |
| From 28.06.24 | – | – | 20,53 | 19,79 | 21,00 | 14,55 | 178 | 83 266 | 85,6 | 172,9 |
MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | 15:53:49 | 100,6000 | -0,40 | 11 | 0,011 | 0,021 |
| 24.12.24 | 14:37:51 | 101,0000 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 23.12.24 | 11:29:34 | 101,0000 | 0 | 30 | 0,031 | 0,059 |
| 20.12.24 | 16:31:28 | 101,0000 | 0 | 103 | 0,106 | 0,201 |
| 20.12.24 | 15:01:36 | 101,0000 | 0 | 500 | 0,512 | 0,978 |
| 19.12.24 | 15:04:35 | 101,0000 | 0 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 19.12.24 | 14:00:01 | 101,0000 | 0 | 217 | 0,222 | 0,425 |
| 18.12.24 | 14:14:32 | 101,0000 | 0 | 200 | 0,205 | 0,390 |
| 17.12.24 | 14:23:12 | 101,0000 | 0 | 2 306 | 2,4 | 4,5 |
| 17.12.24 | 14:21:22 | 101,0000 | 0 | 18 541 | 19,0 | 36,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | 15:53:49 | 1 006,0000 | -0,40 | 11 | 0,011 | 0,021 |
| 24.12.24 | 14:37:51 | 1 010,0000 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 23.12.24 | 11:29:34 | 1 026,3333 | 0 | 30 | 0,031 | 0,059 |
| 20.12.24 | 16:31:28 | 1 024,5833 | 0 | 103 | 0,106 | 0,201 |
| 20.12.24 | 15:01:36 | 1 024,5833 | 0 | 500 | 0,512 | 0,978 |
| 19.12.24 | 15:04:35 | 1 024,0000 | 0 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 19.12.24 | 14:00:01 | 1 024,0000 | 0 | 217 | 0,222 | 0,425 |
| 18.12.24 | 14:14:32 | 1 023,4167 | 0 | 200 | 0,205 | 0,390 |
| 17.12.24 | 14:23:12 | 1 022,8333 | 0 | 2 306 | 2,4 | 4,5 |
| 17.12.24 | 14:21:22 | 1 022,8333 | 0 | 18 541 | 19,0 | 36,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | 15:53:49 | 20,53 | +31 | 11 | 0,011 | 0,021 |
| 24.12.24 | 14:37:51 | 20,22 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 23.12.24 | 11:29:34 | 20,22 | -1 | 30 | 0,031 | 0,059 |
| 20.12.24 | 16:31:28 | 20,23 | 0 | 103 | 0,106 | 0,201 |
| 20.12.24 | 15:01:36 | 20,23 | 0 | 500 | 0,512 | 0,978 |
| 19.12.24 | 15:04:35 | 20,23 | 0 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 19.12.24 | 14:00:01 | 20,23 | 0 | 217 | 0,222 | 0,425 |
| 18.12.24 | 14:14:32 | 20,23 | 0 | 200 | 0,205 | 0,390 |
| 17.12.24 | 14:23:12 | 20,23 | 0 | 2 306 | 2,4 | 4,5 |
| 17.12.24 | 14:21:22 | 20,23 | 0 | 18 541 | 19,0 | 36,3 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.11.24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.12.24 – 31.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар