Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 698
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 100,0000 110,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 110,0000 104,0314 110,0000 100,0000 6 191 0,200 0,423
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 1 012,2500 1 112,2500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 1 109,3333 1 044,8983 1 109,3333 1 001,7500 6 191 0,200 0,423
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 21,00 15,03 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 15,06 18,61 21,00 15,06 6 191 0,200 0,423

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.24 11:29:53 110,0000 0 4 0,004 0,009
10.07.24 16:04:33 110,0000 +10,00 73 0,081 0,168
28.06.24 13:34:11 100,0000 -51,43 56 0,056 0,121
28.06.24 13:33:33 100,0000 -99,47 6 0,006 0,013
28.06.24 13:33:08 100,0000 -51,43 51 0,051 0,110
28.06.24 12:12:55 100,0000 -99,21 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.24 11:29:53 1 109,3325 0 4 0,004 0,009
10.07.24 16:04:33 1 108,7500 +10,00 73 0,081 0,168
28.06.24 13:34:11 1 001,7500 -51,43 56 0,056 0,121
28.06.24 13:33:33 1 001,7500 -99,47 6 0,006 0,013
28.06.24 13:33:08 1 001,7500 -51,43 51 0,051 0,110
28.06.24 12:12:55 1 001,7500 -99,21 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.24 11:29:53 15,06 -1 4 0,004 0,009
10.07.24 16:04:33 15,07 -593 73 0,081 0,168
28.06.24 13:34:11 21,00 +2 100 56 0,056 0,121
28.06.24 13:33:33 21,00 +2 100 6 0,006 0,013
28.06.24 13:33:08 21,00 +2 100 51 0,051 0,110
28.06.24 12:12:55 21,00 +2 100 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
8
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.07.24 – 31.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.07.24 17:53 17 шілдеден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары баламалы алаңының "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілетін болады
15.07.24 10:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг рәсімінен өтті
10.07.24 10:00 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 11-шi купонын төленгені туралы хабарлады
27.06.24 14:38 28 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
25.06.24 19:27 25 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" АҚ өзінің KZ2P00011497 (MFSCb4) облигацияларын жылдық 21,00 %-бен орналастырып, 2,0 млрд теңге тартты
25.06.24 10:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал)" АҚ KZ2P00011497 (MFSCb4) облигацияларына жазылым жүргізіледі
20.06.24 17:28 20 маусымнан бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
20.06.24 09:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
10.06.24 12:14 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 10-купонын төленгені туралы хабарлады
14.05.24 14:50 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар