Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 472
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.03.25 100,5000 100,8999 – – – – – 0 0,0 0,0
28.02.25 100,5100 100,8000 100,8999 100,8999 100,8999 100,8999 2 361 0,365 0,728
From 28.06.24 – – 100,8999 101,4879 110,0000 99,5000 273 104 322 106,9 214,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.03.25 1 009,6667 1 013,6657 – – – – – 0 0,0 0,0
28.02.25 1 006,8500 1 009,7500 1 010,7490 1 010,7490 1 010,7490 1 010,7490 2 361 0,365 0,728
From 28.06.24 – – 1 010,7490 1 024,8299 1 114,5833 1 000,0000 273 104 322 106,9 214,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.03.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.02.25 20,56 20,31 20,22 20,22 20,22 20,22 2 361 0,365 0,728
From 28.06.24 – – 20,22 19,97 21,00 14,55 273 104 322 106,9 214,6

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.02.25 12:38:24 100,8999 0 1 0,001 0,002
28.02.25 12:24:42 100,8999 0 360 0,364 0,726
27.02.25 16:15:56 100,8999 0 2 0,002 0,004
27.02.25 12:46:14 100,8999 -0,00 2 0,002 0,004
26.02.25 16:39:01 100,9000 0 2 0,002 0,004
26.02.25 11:29:48 100,9000 0 3 0,003 0,006
25.02.25 14:15:19 100,9000 -0,05 413 0,417 0,829
25.02.25 11:50:40 100,9499 0 100 0,101 0,201
25.02.25 11:30:41 100,9499 -0,05 3 0,003 0,006
24.02.25 11:46:44 100,9998 +1,00 300 0,303 0,603
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.02.25 12:38:24 1 010,7500 0 1 0,001 0,002
28.02.25 12:24:42 1 010,7490 0 360 0,364 0,726
27.02.25 16:15:56 1 010,1650 0 2 0,002 0,004
27.02.25 12:46:14 1 010,1650 -0,00 2 0,002 0,004
26.02.25 16:39:01 1 009,5850 0 2 0,002 0,004
26.02.25 11:29:48 1 009,5833 0 3 0,003 0,006
25.02.25 14:15:19 1 009,0000 -0,05 413 0,417 0,829
25.02.25 11:50:40 1 009,4990 0 100 0,101 0,201
25.02.25 11:30:41 1 009,5000 -0,05 3 0,003 0,006
24.02.25 11:46:44 1 009,9980 +1,00 300 0,303 0,603
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.02.25 12:38:24 20,22 0 1 0,001 0,002
28.02.25 12:24:42 20,22 0 360 0,364 0,726
27.02.25 16:15:56 20,22 0 2 0,002 0,004
27.02.25 12:46:14 20,22 0 2 0,002 0,004
26.02.25 16:39:01 20,22 0 2 0,002 0,004
26.02.25 11:29:48 20,22 0 3 0,003 0,006
25.02.25 14:15:19 20,22 +4 413 0,417 0,829
25.02.25 11:50:40 20,18 0 100 0,101 0,201
25.02.25 11:30:41 20,18 +4 3 0,003 0,006
24.02.25 11:46:44 20,14 -86 300 0,303 0,603

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
22
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.03.25 – 01.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
05.02.25 11:58 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 18-шi купонды төледі
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар