Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 151
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.03.25 100,7999 100,7999 – – 100,7999 100,7999 1 2 0,101 0,202
28.02.25 100,0000 99,0000 – – 100,8998 98,0121 15 84 4,2 8,4
From 08.08.23 – – 100,7999 99,9837 106,7490 55,0000 790 50 488 2 354,3 5 063,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.03.25 100,7999 100,7999 – – 100,7999 100,7999 1 2 0,101 0,202
28.02.25 100,7000 99,7000 – – 101,5998 98,7121 15 84 4,2 8,4
From 08.08.23 – – 100,7999 100,2958 106,9823 55,0000 790 50 488 2 354,3 5 063,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.03.25 – – – – – – 1 2 0,101 0,202
28.02.25 10,50 12,88 – – 8,38 15,27 15 84 4,2 8,4
From 08.08.23 – – 8,55 10,51 13,84 5,16 790 50 488 2 354,3 5 063,7

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.03.25 13:41:35 100,7999 +2,84 2 0,101 0,202
28.02.25 16:24:41 98,0121 -2,86 1 0,050 0,099
28.02.25 15:54:27 100,8998 +1,92 1 0,051 0,102
28.02.25 15:38:25 99,0000 -0,00 20 1,000 2,0
28.02.25 15:37:28 99,0001 0 10 0,500 0,997
28.02.25 15:15:48 99,0001 0 4 0,200 0,399
28.02.25 15:15:23 99,0001 0 2 0,100 0,199
28.02.25 15:15:10 99,0001 0 2 0,100 0,199
28.02.25 15:15:05 99,0001 0 8 0,400 0,798
28.02.25 15:15:05 99,0001 0 1 0,050 0,100
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.03.25 13:41:35 100,8000 +2,84 2 0,101 0,202
28.02.25 16:24:41 98,7100 -2,86 1 0,050 0,099
28.02.25 15:54:27 101,6000 +1,92 1 0,051 0,102
28.02.25 15:38:25 99,7000 -0,00 20 1,000 2,0
28.02.25 15:37:28 99,7000 0 10 0,500 0,997
28.02.25 15:15:48 99,7000 0 4 0,200 0,399
28.02.25 15:15:23 99,7000 0 2 0,100 0,199
28.02.25 15:15:10 99,7000 0 2 0,100 0,199
28.02.25 15:15:05 99,7000 0 8 0,400 0,798
28.02.25 15:15:05 99,7000 0 1 0,050 0,100
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
03.03.25 13:41:35 8,55 -672 2 0,101 0,202
28.02.25 16:24:41 15,27 +689 1 0,050 0,099
28.02.25 15:54:27 8,38 -450 1 0,051 0,102
28.02.25 15:38:25 12,88 0 20 1,000 2,0
28.02.25 15:37:28 12,88 0 10 0,500 0,997
28.02.25 15:15:48 12,88 0 4 0,200 0,399
28.02.25 15:15:23 12,88 0 2 0,100 0,199
28.02.25 15:15:10 12,88 0 2 0,100 0,199
28.02.25 15:15:05 12,88 0 8 0,400 0,798
28.02.25 15:15:05 12,88 0 1 0,050 0,100

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
1
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 10.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
05.02.25 11:58 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 18-шi купонды төледі
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар