Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 219
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.12.24 99,9999 99,9995 – – 99,9999 99,9995 2 91 4,8 9,2
From 08.08.23 – – 99,9999 99,9708 106,7490 55,0000 675 48 523 2 253,1 4 865,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.12.24 100,5832 100,5828 – – 100,5832 100,5828 2 91 4,8 9,2
From 08.08.23 – – 100,5832 100,2811 106,9823 55,0000 675 48 523 2 253,1 4 865,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
24.12.24 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 2 91 4,8 9,2
From 08.08.23 – – 10,50 10,54 13,84 5,16 675 48 523 2 253,1 4 865,9

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.12.24 16:09:27 99,9999 +0,00 46 2,4 4,6
24.12.24 14:19:21 99,9995 +1,01 45 2,4 4,5
23.12.24 13:00:28 99,0000 0 1 0,052 0,100
23.12.24 12:38:58 99,0000 -1,00 8 0,417 0,796
23.12.24 12:20:48 100,0000 0 1 0,053 0,101
20.12.24 16:55:01 100,0000 0 35 1,8 3,5
20.12.24 16:55:01 100,0000 +1,21 5 0,263 0,502
19.12.24 14:32:27 98,8000 -0,20 3 0,156 0,298
19.12.24 13:19:34 99,0000 +1,02 1 0,052 0,099
18.12.24 12:34:31 98,0003 0 4 0,207 0,394
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.12.24 16:09:27 100,5833 +0,00 46 2,4 4,6
24.12.24 14:19:21 100,5829 +1,01 45 2,4 4,5
23.12.24 13:00:28 99,5500 0 1 0,052 0,100
23.12.24 12:38:58 99,5538 -1,00 8 0,417 0,796
23.12.24 12:20:48 100,5500 0 1 0,053 0,101
20.12.24 16:55:01 7 206,9121 0 35 1,8 3,5
20.12.24 16:55:01 7 206,8712 +1,21 5 0,263 0,502
19.12.24 14:32:27 99,2367 -0,20 3 0,156 0,298
19.12.24 13:19:34 99,4400 +1,02 1 0,052 0,099
18.12.24 12:34:31 98,4075 0 4 0,207 0,394
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.12.24 16:09:27 10,50 0 46 2,4 4,6
24.12.24 14:19:21 10,50 -170 45 2,4 4,5
23.12.24 13:00:28 12,20 0 1 0,052 0,100
23.12.24 12:38:58 12,20 +170 8 0,417 0,796
23.12.24 12:20:48 10,50 0 1 0,053 0,101
20.12.24 16:55:01 10,50 0 35 1,8 3,5
20.12.24 16:55:01 10,50 -200 5 0,263 0,502
19.12.24 14:32:27 12,50 +33 3 0,156 0,298
19.12.24 13:19:34 12,17 -167 1 0,052 0,099
18.12.24 12:34:31 13,84 0 4 0,207 0,394

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
11
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.01.25 – 10.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
27.09.24 17:12 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша үшінші купонды төлегені туралы хабарлады
06.09.24 13:56 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 13-ші купон төленгені туралы хабарлады
28.08.24 10:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша екiнші купонды төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар