Сауда-саттық ақпарат
MFSCb3
купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 377
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 377
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 90,1000 | 101,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 100,5000 | 101,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 102,0000 | 99,9979 | 106,7490 | 55,0000 | 359 | 32 688 | 1 470,6 | 3 277,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 90,4792 | 101,3792 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 100,8500 | 101,3500 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 102,2333 | 100,2559 | 106,9823 | 55,0000 | 359 | 32 688 | 1 470,6 | 3 277,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 10,00 | 9,49 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 8,52 | 10,49 | 11,42 | 5,16 | 359 | 32 688 | 1 470,6 | 3 277,2 |
MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:23:35 | 102,0000 | +0,99 | 2 | 0,097 | 0,204 |
| 09.07.24 | 15:44:02 | 101,0001 | +0,00 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 09.07.24 | 15:03:02 | 101,0000 | 0 | 7 | 0,337 | 0,708 |
| 09.07.24 | 12:01:18 | 101,0000 | 0 | 69 | 3,3 | 7,0 |
| 05.07.24 | 14:20:30 | 101,0000 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0000 | 0 | 19 | 0,913 | 1,9 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0000 | -0,98 | 16 | 0,768 | 1,6 |
| 27.06.24 | 16:04:18 | 102,0000 | 0 | 2 | 0,095 | 0,205 |
| 17.06.24 | 14:08:47 | 102,0000 | +2,31 | 5 | 0,231 | 0,512 |
| 17.06.24 | 12:41:41 | 99,7000 | 0 | 216 | 9,7 | 21,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:23:35 | 102,2350 | +0,99 | 2 | 0,097 | 0,204 |
| 09.07.24 | 15:44:02 | 101,1450 | +0,00 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 09.07.24 | 15:03:02 | 101,1457 | 0 | 7 | 0,337 | 0,708 |
| 09.07.24 | 12:01:18 | 101,1458 | 0 | 69 | 3,3 | 7,0 |
| 05.07.24 | 14:20:30 | 101,0300 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0289 | 0 | 19 | 0,913 | 1,9 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0294 | -0,98 | 16 | 0,768 | 1,6 |
| 27.06.24 | 16:04:18 | 102,6700 | 0 | 2 | 0,095 | 0,205 |
| 17.06.24 | 14:08:47 | 102,3800 | +2,31 | 5 | 0,231 | 0,512 |
| 17.06.24 | 12:41:41 | 100,0792 | 0 | 216 | 9,7 | 21,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:23:35 | 8,52 | -99 | 2 | 0,097 | 0,204 |
| 09.07.24 | 15:44:02 | 9,51 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 09.07.24 | 15:03:02 | 9,51 | 0 | 7 | 0,337 | 0,708 |
| 09.07.24 | 12:01:18 | 9,51 | -1 | 69 | 3,3 | 7,0 |
| 05.07.24 | 14:20:30 | 9,52 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 9,52 | 0 | 19 | 0,913 | 1,9 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 9,52 | +93 | 16 | 0,768 | 1,6 |
| 27.06.24 | 16:04:18 | 8,59 | -5 | 2 | 0,095 | 0,205 |
| 17.06.24 | 14:08:47 | 8,64 | -214 | 5 | 0,231 | 0,512 |
| 17.06.24 | 12:41:41 | 10,78 | 0 | 216 | 9,7 | 21,6 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb1 | KZ2P00007818 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.11.21 | – |
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
54 664
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
18
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.08.24 – 09.08.24
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар