Сауда-саттық ақпарат
MFSCb3
купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 251
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 251
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 99,9500 | 99,5000 | – | – | 99,9500 | 99,5000 | 2 | 80 | 4,0 | 8,0 |
| 21.11.24 | 100,0000 | 99,0001 | – | – | 100,0000 | 99,0001 | 9 | 199 | 9,9 | 20,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 99,5000 | 99,9720 | 106,7490 | 55,0000 | 628 | 40 538 | 1 851,3 | 4 062,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 100,4750 | 100,0250 | – | – | 100,4750 | 100,0250 | 2 | 80 | 4,0 | 8,0 |
| 21.11.24 | 100,4958 | 99,4959 | – | – | 100,4958 | 99,4959 | 9 | 199 | 9,9 | 20,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 100,0250 | 100,2257 | 106,9823 | 55,0000 | 628 | 40 538 | 1 851,3 | 4 062,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 10,57 | 11,24 | – | – | 10,57 | 11,24 | 2 | 80 | 4,0 | 8,0 |
| 21.11.24 | 10,50 | 11,99 | – | – | 10,50 | 11,99 | 9 | 199 | 9,9 | 20,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 11,24 | 10,53 | 11,96 | 5,16 | 628 | 40 538 | 1 851,3 | 4 062,9 |
MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 13:02:45 | 99,5000 | -0,45 | 30 | 1,5 | 3,0 |
| 22.11.24 | 13:00:48 | 99,9500 | -0,05 | 50 | 2,5 | 5,0 |
| 21.11.24 | 16:26:09 | 100,0000 | 0 | 134 | 6,7 | 13,5 |
| 21.11.24 | 16:26:09 | 99,9999 | +1,01 | 16 | 0,796 | 1,6 |
| 21.11.24 | 16:05:49 | 99,0001 | -0,98 | 2 | 0,099 | 0,199 |
| 21.11.24 | 15:55:29 | 99,9800 | -0,02 | 2 | 0,100 | 0,201 |
| 21.11.24 | 15:49:00 | 99,9999 | 0 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 21.11.24 | 15:49:00 | 99,9900 | -0,01 | 9 | 0,448 | 0,904 |
| 21.11.24 | 13:28:19 | 100,0000 | 0 | 10 | 0,498 | 1,0 |
| 21.11.24 | 13:28:19 | 99,9999 | -0,00 | 20 | 0,995 | 2,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 13:02:45 | 100,0250 | -0,45 | 30 | 1,5 | 3,0 |
| 22.11.24 | 13:00:48 | 100,4750 | -0,05 | 50 | 2,5 | 5,0 |
| 21.11.24 | 16:26:09 | 100,4958 | 0 | 134 | 6,7 | 13,5 |
| 21.11.24 | 16:26:09 | 100,4956 | +1,01 | 16 | 0,796 | 1,6 |
| 21.11.24 | 16:05:49 | 99,4950 | -0,98 | 2 | 0,099 | 0,199 |
| 21.11.24 | 15:55:29 | 100,4750 | -0,02 | 2 | 0,100 | 0,201 |
| 21.11.24 | 15:49:00 | 100,5000 | 0 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 21.11.24 | 15:49:00 | 100,4856 | -0,01 | 9 | 0,448 | 0,904 |
| 21.11.24 | 13:28:19 | 100,4960 | 0 | 10 | 0,498 | 1,0 |
| 21.11.24 | 13:28:19 | 100,4960 | -0,00 | 20 | 0,995 | 2,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 13:02:45 | 11,24 | +67 | 30 | 1,5 | 3,0 |
| 22.11.24 | 13:00:48 | 10,57 | +7 | 50 | 2,5 | 5,0 |
| 21.11.24 | 16:26:09 | 10,50 | 0 | 134 | 6,7 | 13,5 |
| 21.11.24 | 16:26:09 | 10,50 | -149 | 16 | 0,796 | 1,6 |
| 21.11.24 | 16:05:49 | 11,99 | +146 | 2 | 0,099 | 0,199 |
| 21.11.24 | 15:55:29 | 10,53 | +2 | 2 | 0,100 | 0,201 |
| 21.11.24 | 15:49:00 | 10,50 | -1 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 21.11.24 | 15:49:00 | 10,51 | +1 | 9 | 0,448 | 0,904 |
| 21.11.24 | 13:28:19 | 10,50 | 0 | 10 | 0,498 | 1,0 |
| 21.11.24 | 13:28:19 | 10,50 | 0 | 20 | 0,995 | 2,0 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
11
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.12.24 – 10.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар