Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 185
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 99,6001 99,6000 – – 99,6001 99,6000 2 20 1,0 2,0
From 08.08.23 – – 99,6000 99,9727 106,7490 55,0000 699 49 135 2 285,4 4 927,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 100,2418 100,2417 – – 100,2418 100,2417 2 20 1,0 2,0
From 08.08.23 – – 100,2417 100,2817 106,9823 55,0000 699 49 135 2 285,4 4 927,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 11,30 11,30 – – 11,30 11,30 2 20 1,0 2,0
From 08.08.23 – – 11,30 10,54 13,84 5,16 699 49 135 2 285,4 4 927,3

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.01.25 12:46:19 99,6000 -0,00 19 0,984 1,9
28.01.25 12:46:19 99,6001 +0,55 1 0,052 0,100
24.01.25 11:43:10 99,0510 0 11 0,572 1,1
24.01.25 11:42:35 99,0510 -0,95 10 0,520 0,996
23.01.25 14:16:44 100,0000 0 9 0,471 0,904
23.01.25 13:25:23 100,0000 0 6 0,314 0,603
23.01.25 13:25:23 100,0000 -0,10 2 0,105 0,201
23.01.25 12:27:40 100,1000 +0,10 4 0,210 0,402
22.01.25 13:04:28 100,0000 0 3 0,159 0,301
15.01.25 13:56:59 100,0000 0 12 0,638 1,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.01.25 12:46:19 100,2416 -0,00 19 0,984 1,9
28.01.25 12:46:19 100,2400 +0,55 1 0,052 0,100
24.01.25 11:43:10 99,5764 0 11 0,572 1,1
24.01.25 11:42:35 99,5760 -0,95 10 0,520 0,996
23.01.25 14:16:44 100,4956 0 9 0,471 0,904
23.01.25 13:25:23 100,4967 0 6 0,314 0,603
23.01.25 13:25:23 100,4950 -0,10 2 0,105 0,201
23.01.25 12:27:40 100,5950 +0,10 4 0,210 0,402
22.01.25 13:04:28 100,4667 0 3 0,159 0,301
15.01.25 13:56:59 100,2625 0 12 0,638 1,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.01.25 12:46:19 11,30 0 19 0,984 1,9
28.01.25 12:46:19 11,30 -107 1 0,052 0,100
24.01.25 11:43:10 12,37 0 11 0,572 1,1
24.01.25 11:42:35 12,37 +187 10 0,520 0,996
23.01.25 14:16:44 10,50 0 9 0,471 0,904
23.01.25 13:25:23 10,50 0 6 0,314 0,603
23.01.25 13:25:23 10,50 +20 2 0,105 0,201
23.01.25 12:27:40 10,30 -20 4 0,210 0,402
22.01.25 13:04:28 10,50 0 3 0,159 0,301
15.01.25 13:56:59 10,50 0 12 0,638 1,2

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
5
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.02.25 – 10.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
05.11.24 09:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
01.11.24 10:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша төртінші купонды төлегені туралы хабарлады
04.10.24 17:54 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 14-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар