Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb4

купондық облигациялар KZ2P00008766
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 628
Айналыста болу кезеңі: 28.03.23 – 28.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 105,9900 105,9900 105,9900 105,9900 105,9900 105,9900 3 49 0,052 0,112
27.06.24 106,0000 104,5000 105,9900 105,4700 105,9998 104,5000 10 85 0,090 0,193
From 04.04.23 – – 105,9900 100,2310 109,7196 94,0010 2 636 2 016 929 2 040,4 4 529,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 1 059,9000 1 059,9000 1 059,9000 1 059,9000 1 059,9000 1 059,9000 3 49 0,052 0,112
27.06.24 1 060,0000 1 045,0000 1 059,9000 1 054,7000 1 059,9980 1 045,0000 10 85 0,090 0,193
From 04.04.23 – – 1 059,9000 1 011,6313 1 102,7516 941,3989 2 636 2 016 929 2 040,4 4 529,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 20,88 20,88 20,88 20,88 20,88 20,88 3 49 0,052 0,112
27.06.24 20,88 21,89 20,89 21,23 20,88 21,89 10 85 0,090 0,193
From 04.04.23 – – 20,88 24,78 25,00 20,88 2 636 2 016 929 2 040,4 4 529,9

MFRFb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 15:33:46 105,9900 0 18 0,019 0,041
28.06.24 15:33:46 105,9900 0 30 0,032 0,068
28.06.24 13:37:36 105,9900 0 1 0,001 0,002
27.06.24 15:55:52 105,9900 -0,01 4 0,004 0,009
27.06.24 15:51:14 105,9998 0 6 0,006 0,014
27.06.24 15:41:38 105,9998 0 1 0,001 0,002
27.06.24 14:33:38 105,9998 0 7 0,007 0,016
27.06.24 12:05:11 105,9998 +1,44 4 0,004 0,009
27.06.24 11:45:30 104,5000 -1,41 30 0,031 0,068
27.06.24 11:41:32 105,9998 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 15:33:46 1 059,9000 0 18 0,019 0,041
28.06.24 15:33:46 1 059,9000 0 30 0,032 0,068
28.06.24 13:37:36 1 059,9000 0 1 0,001 0,002
27.06.24 15:55:52 1 059,9000 -0,01 4 0,004 0,009
27.06.24 15:51:14 1 059,9983 0 6 0,006 0,014
27.06.24 15:41:38 1 060,0000 0 1 0,001 0,002
27.06.24 14:33:38 1 059,9986 0 7 0,007 0,016
27.06.24 12:05:11 1 059,9975 +1,44 4 0,004 0,009
27.06.24 11:45:30 1 045,0000 -1,41 30 0,031 0,068
27.06.24 11:41:32 1 060,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 15:33:46 20,88 0 18 0,019 0,041
28.06.24 15:33:46 20,88 0 30 0,032 0,068
28.06.24 13:37:36 20,88 -1 1 0,001 0,002
27.06.24 15:55:52 20,89 +1 4 0,004 0,009
27.06.24 15:51:14 20,88 0 6 0,006 0,014
27.06.24 15:41:38 20,88 0 1 0,001 0,002
27.06.24 14:33:38 20,88 0 7 0,007 0,016
27.06.24 12:05:11 20,88 -101 4 0,004 0,009
27.06.24 11:45:30 21,89 +101 30 0,031 0,068
27.06.24 11:41:32 20,88 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.08.22
Сауда-саттық ашылған күні:
04.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008766
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.07.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
28
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.07.24 – 11.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
27.03.26
Өтеу кезеңі:
28.03.26–11.04.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.06.24 16:19 KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
25.06.24 17:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигациялары бойынша сегiзiншi купон төленгені туралы хабарлады
25.06.24 17:20 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 12-шi купонның төленгені туралы хабарлады
21.06.24 09:29 "KMF (ҚМФ) "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00009772 (MFKMb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
21.06.24 09:19 20 маусымнан бастап KASE "KMF (КМФ)" Микроқаржы ұйымы" АҚ KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларын KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен алып тастады
20.06.24 15:44 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00011067 (MFRFb12) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
19.06.24 12:33 "НИЕТ Кредит" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00007420 (MFNKb1) облигациялары бойынша 12-ші купонның төленгені туралы хабарлады
17.06.24 14:30 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша алтыншы купон төленгенін хабарлады
11.06.24 17:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары бойынша алтыншы купонды төленгені туралы хабарлады
11.06.24 16:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 24-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар