Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb4

купондық облигациялар KZ2P00008766
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 456
Айналыста болу кезеңі: 28.03.23 – 28.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 105,2898 105,2890 105,2897 105,2896 105,2898 105,2890 6 21 0,022 0,043
19.12.24 105,2899 102,5100 102,5100 104,0543 105,2898 102,5100 3 9 0,009 0,018
From 04.04.23 – – 105,2897 100,4006 132,9000 94,0010 3 648 2 183 173 2 212,8 4 879,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 068,1758 1 068,1678 1 068,1748 1 068,1738 1 068,1758 1 068,1678 6 21 0,022 0,043
19.12.24 1 067,4823 1 039,6833 1 039,6833 1 055,1263 1 067,4813 1 039,6833 3 9 0,009 0,018
From 04.04.23 – – 1 068,1748 1 013,5862 1 329,0000 941,3989 3 648 2 183 173 2 212,8 4 879,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 6 21 0,022 0,043
19.12.24 20,25 22,71 22,71 21,34 20,25 22,71 3 9 0,009 0,018
From 04.04.23 – – 20,25 24,65 25,00 17,39 3 648 2 183 173 2 212,8 4 879,8

MFRFb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 14:51:10 105,2897 0 3 0,003 0,006
20.12.24 14:51:10 105,2890 -0,00 2 0,002 0,004
20.12.24 13:34:31 105,2897 0 9 0,010 0,018
20.12.24 13:34:31 105,2890 0 1 0,001 0,002
20.12.24 12:52:49 105,2890 -0,00 1 0,001 0,002
20.12.24 11:56:08 105,2898 +2,71 5 0,005 0,010
19.12.24 16:20:23 102,5100 -2,64 4 0,004 0,008
19.12.24 16:04:47 105,2898 0 1 0,001 0,002
19.12.24 15:27:35 105,2898 -0,00 4 0,004 0,008
18.12.24 15:25:58 105,2899 0 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 14:51:10 1 068,1733 0 3 0,003 0,006
20.12.24 14:51:10 1 068,1700 -0,00 2 0,002 0,004
20.12.24 13:34:31 1 068,1744 0 9 0,010 0,018
20.12.24 13:34:31 1 068,1700 0 1 0,001 0,002
20.12.24 12:52:49 1 068,1700 -0,00 1 0,001 0,002
20.12.24 11:56:08 1 068,1760 +2,71 5 0,005 0,010
19.12.24 16:20:23 1 039,6825 -2,64 4 0,004 0,008
19.12.24 16:04:47 1 067,4800 0 1 0,001 0,002
19.12.24 15:27:35 1 067,4800 -0,00 4 0,004 0,008
18.12.24 15:25:58 1 066,7880 0 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 14:51:10 20,25 0 3 0,003 0,006
20.12.24 14:51:10 20,25 0 2 0,002 0,004
20.12.24 13:34:31 20,25 0 9 0,010 0,018
20.12.24 13:34:31 20,25 0 1 0,001 0,002
20.12.24 12:52:49 20,25 0 1 0,001 0,002
20.12.24 11:56:08 20,25 -246 5 0,005 0,010
19.12.24 16:20:23 22,71 +246 4 0,004 0,008
19.12.24 16:04:47 20,25 0 1 0,001 0,002
19.12.24 15:27:35 20,25 -1 4 0,004 0,008
18.12.24 15:25:58 20,26 0 5 0,005 0,010

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.08.22
Сауда-саттық ашылған күні:
04.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008766
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.07.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
6
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.12.24 – 11.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
27.03.26
Өтеу кезеңі:
28.03.26–11.04.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.12.24 17:22 ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00010580 (MFTSb1)
13.12.24 12:12 "Деньги говорят" Микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы 2021 жылдың үшінші тоқсанына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
10.12.24 12:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 30-шы купонды төледі
10.12.24 12:46 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигацияларын өтеді
10.12.24 12:37 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 10-шы купонды төледі
09.12.24 09:00 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
06.12.24 12:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
03.12.24 14:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
02.12.24 15:29 03 желтоқсаннан бастап "Азия кредиттік қоры "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011950 (FCFb1) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
29.11.24 11:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 20-шы купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар