Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb3

купондық облигациялар KZ2P00008568
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 167
Айналыста болу кезеңі: 09.06.22 – 09.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 103,9700 103,9700 102,4001 103,5929 103,9700 102,4001 9 183 0,191 0,364
19.12.24 103,9690 101,0000 103,4800 102,8763 103,9700 101,0000 19 1 828 1,9 3,6
From 14.06.22 – – 102,4001 100,7922 113,4900 55,0007 8 451 1 448 436 1 472,6 3 195,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 047,3389 1 047,3389 1 031,6399 1 043,5679 1 047,3389 1 031,6399 9 183 0,191 0,364
19.12.24 1 046,6344 1 016,9444 1 041,7444 1 035,7074 1 046,6444 1 016,9444 19 1 828 1,9 3,6
From 14.06.22 – – 1 031,6399 1 016,6910 1 152,2611 563,2014 8 451 1 448 436 1 472,6 3 195,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 16,15 16,15 19,60 16,98 16,15 19,60 9 183 0,191 0,364
19.12.24 16,21 22,74 17,27 18,58 16,20 22,74 19 1 828 1,9 3,6
From 14.06.22 – – 19,60 24,19 103,97 15,13 8 451 1 448 436 1 472,6 3 195,0

MFRFb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 15:45:54 102,4001 -1,06 26 0,027 0,051
20.12.24 15:45:54 103,5000 -0,45 60 0,063 0,119
20.12.24 15:35:52 103,9700 0 59 0,062 0,118
20.12.24 14:11:41 103,9700 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:00:47 103,9700 0 1 0,001 0,002
20.12.24 13:39:16 103,9700 0 1 0,001 0,002
20.12.24 12:39:49 103,9700 0 1 0,001 0,002
20.12.24 11:53:30 103,9700 0 31 0,032 0,062
20.12.24 11:30:01 103,9700 +0,47 3 0,003 0,006
19.12.24 15:46:26 103,4800 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 15:45:54 1 031,6400 -1,06 26 0,027 0,051
20.12.24 15:45:54 1 042,6388 -0,45 60 0,063 0,119
20.12.24 15:35:52 1 047,3388 0 59 0,062 0,118
20.12.24 14:11:41 1 047,3400 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:00:47 1 047,3400 0 1 0,001 0,002
20.12.24 13:39:16 1 047,3400 0 1 0,001 0,002
20.12.24 12:39:49 1 047,3400 0 1 0,001 0,002
20.12.24 11:53:30 1 047,3390 0 31 0,032 0,062
20.12.24 11:30:01 1 047,3400 +0,47 3 0,003 0,006
19.12.24 15:46:26 1 041,7400 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 15:45:54 19,60 0 26 0,027 0,051
20.12.24 15:45:54 17,18 +103 60 0,063 0,119
20.12.24 15:35:52 16,15 0 59 0,062 0,118
20.12.24 14:11:41 16,15 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:00:47 16,15 0 1 0,001 0,002
20.12.24 13:39:16 16,15 0 1 0,001 0,002
20.12.24 12:39:49 16,15 0 1 0,001 0,002
20.12.24 11:53:30 16,15 0 31 0,032 0,062
20.12.24 11:30:01 16,15 -112 3 0,003 0,006
19.12.24 15:46:26 17,27 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.06.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.06.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008568
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
25.05.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.06.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
17
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
08.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
09.01.25 – 23.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.06.25
Өтеу кезеңі:
09.06.25–23.06.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.12.24 17:22 ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00010580 (MFTSb1)
13.12.24 12:12 "Деньги говорят" Микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы 2021 жылдың үшінші тоқсанына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
10.12.24 12:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 30-шы купонды төледі
10.12.24 12:46 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигацияларын өтеді
10.12.24 12:37 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 10-шы купонды төледі
09.12.24 09:00 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
06.12.24 12:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
03.12.24 14:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
02.12.24 15:29 03 желтоқсаннан бастап "Азия кредиттік қоры "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011950 (FCFb1) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
29.11.24 11:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 20-шы купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар