Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 09:23
+7 (727) 237 53 00
MFLGb3
купондық облигациялар KZ2P00012214 (KZ2P00012214)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 309
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 309
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.10.24 | – | – | 100,0000 | 759,9323 | 1 001,7700 | 99,9965 | 25 | 503 500 | 504,4 | 1 029,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.10.24 | – | – | 1 007,2222 | 1 001,7353 | 1 010,5226 | 1 000,0000 | 25 | 503 500 | 504,4 | 1 029,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.10.24 | – | – | 20,00 | 5,34 | 20,00 | 20,00 | 25 | 503 500 | 504,4 | 1 029,8 |
MFLGb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.24 | 11:46:27 | 100,0000 | 0 | 2 285 | 2,3 | 4,4 |
| 06.12.24 | 16:59:11 | 100,0000 | 0 | 168 | 0,169 | 0,321 |
| 06.12.24 | 16:08:08 | 100,0000 | 0 | 497 | 0,499 | 0,950 |
| 06.12.24 | 16:06:23 | 100,0000 | 0 | 500 | 0,502 | 0,956 |
| 02.12.24 | 14:32:42 | 100,0000 | +0,00 | 50 | 0,050 | 0,098 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 99,9967 | 0 | 1 009 | 1,0 | 2,0 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 99,9967 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 19.11.24 | 15:50:05 | 99,9967 | 0 | 2 746 | 2,8 | 5,6 |
| 19.11.24 | 15:48:46 | 99,9967 | +0,00 | 1 256 | 1,3 | 2,5 |
| 15.11.24 | 16:44:11 | 99,9965 | -0,00 | 297 | 0,299 | 0,606 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.24 | 11:46:27 | 1 007,2222 | 0 | 2 285 | 2,3 | 4,4 |
| 06.12.24 | 16:59:11 | 1 003,3333 | 0 | 168 | 0,169 | 0,321 |
| 06.12.24 | 16:08:08 | 1 003,3333 | 0 | 497 | 0,499 | 0,950 |
| 06.12.24 | 16:06:23 | 1 003,3333 | 0 | 500 | 0,502 | 0,956 |
| 02.12.24 | 14:32:42 | 1 001,1112 | +0,00 | 50 | 0,050 | 0,098 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 1 010,5226 | 0 | 1 009 | 1,0 | 2,0 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 1 010,5233 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 19.11.24 | 15:50:05 | 1 010,5226 | 0 | 2 746 | 2,8 | 5,6 |
| 19.11.24 | 15:48:46 | 1 010,5226 | +0,00 | 1 256 | 1,3 | 2,5 |
| 15.11.24 | 16:44:11 | 1 008,2984 | -0,00 | 297 | 0,299 | 0,606 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.24 | 11:46:27 | 20,00 | 0 | 2 285 | 2,3 | 4,4 |
| 06.12.24 | 16:59:11 | 20,00 | 0 | 168 | 0,169 | 0,321 |
| 06.12.24 | 16:08:08 | 20,00 | 0 | 497 | 0,499 | 0,950 |
| 06.12.24 | 16:06:23 | 20,00 | 0 | 500 | 0,502 | 0,956 |
| 02.12.24 | 14:32:42 | 20,00 | 0 | 50 | 0,050 | 0,098 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 20,00 | 0 | 1 009 | 1,0 | 2,0 |
| 19.11.24 | 16:55:19 | 20,00 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 19.11.24 | 15:50:05 | 20,00 | 0 | 2 746 | 2,8 | 5,6 |
| 19.11.24 | 15:48:46 | 20,00 | 0 | 1 256 | 1,3 | 2,5 |
| 15.11.24 | 16:44:11 | 20,00 | 0 | 297 | 0,299 | 0,606 |
Басқа бағалы қағаздар "GoldFinMarket" Ломбарды" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFLGb1 | KZ2P00011877 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.09.24 | – |
| MFLGb2 | KZ2P00012206 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.10.24 | – |
| MFLGb3 | KZ2P00012214 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 31.10.24 | – |
| MFLGb4 | KZ2P00012230 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.11.24 | – |
| MFLGb5 | KZ2P00012719 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 25.11.24 | – |
| MFLGb6 | KZ2P00012727 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.12.24 | – |
| MFLGb7 | KZ2P00012875 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| MFLGb8 | KZ2P00012883 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFLGb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.09.24
Сауда-саттық ашылған күні:
31.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012214
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00012214
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.10.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.12.24 – 14.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.10.25
Өтеу кезеңі:
31.10.25–14.11.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Teniz Capital Investment Banking" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"GoldFinMarket" Ломбарды" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар