Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 25 Желтоқсан 2024 22:46
+7 (727) 237 53 00
MFDFb2
купондық облигациялар KZ2P00010465 (KZ2P00010465)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 384
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 384
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 91,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 99,9957 | 100,0242 | 100,6088 | 99,9912 | 14 | 8 587 | 410,1 | 863,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 92,9861 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 100,3624 | 100,4994 | 102,3810 | 100,1509 | 14 | 8 587 | 410,1 | 863,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 20,57 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 11,00 | 10,98 | 11,00 | 10,50 | 14 | 8 587 | 410,1 | 863,0 |
MFDFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:10:19 | 99,9957 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 99,9957 | -0,61 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| 17.09.24 | 11:58:04 | 100,6088 | 0 | 258 | 12,7 | 26,4 |
| 17.09.24 | 11:56:24 | 100,6088 | +0,61 | 146 | 7,2 | 14,9 |
| 26.07.24 | 15:59:48 | 99,9973 | -0,00 | 99 | 4,7 | 9,9 |
| 25.07.24 | 15:24:14 | 99,9977 | +0,00 | 248 | 11,8 | 24,8 |
| 28.06.24 | 12:43:27 | 99,9933 | +0,00 | 9 | 0,428 | 0,919 |
| 23.05.24 | 12:59:23 | 99,9912 | -0,00 | 155 | 6,9 | 15,7 |
| 13.05.24 | 14:13:33 | 99,9927 | -0,00 | 240 | 10,6 | 24,2 |
| 02.05.24 | 14:58:15 | 99,9954 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:10:19 | 100,3624 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 100,3624 | -0,61 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| 17.09.24 | 11:58:04 | 102,3810 | 0 | 258 | 12,7 | 26,4 |
| 17.09.24 | 11:56:24 | 102,3810 | +0,61 | 146 | 7,2 | 14,9 |
| 26.07.24 | 15:59:48 | 100,2112 | -0,00 | 99 | 4,7 | 9,9 |
| 25.07.24 | 15:24:14 | 100,1810 | +0,00 | 248 | 11,8 | 24,8 |
| 28.06.24 | 12:43:27 | 102,1022 | +0,00 | 9 | 0,428 | 0,919 |
| 23.05.24 | 12:59:23 | 101,0301 | -0,00 | 155 | 6,9 | 15,7 |
| 13.05.24 | 14:13:33 | 100,7260 | -0,00 | 240 | 10,6 | 24,2 |
| 02.05.24 | 14:58:15 | 100,3926 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:10:19 | 11,00 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 11,00 | +50 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| 17.09.24 | 11:58:04 | 10,50 | 0 | 258 | 12,7 | 26,4 |
| 17.09.24 | 11:56:24 | 10,50 | -50 | 146 | 7,2 | 14,9 |
| 26.07.24 | 15:59:48 | 11,00 | 0 | 99 | 4,7 | 9,9 |
| 25.07.24 | 15:24:14 | 11,00 | 0 | 248 | 11,8 | 24,8 |
| 28.06.24 | 12:43:27 | 11,00 | 0 | 9 | 0,428 | 0,919 |
| 23.05.24 | 12:59:23 | 11,00 | 0 | 155 | 6,9 | 15,7 |
| 13.05.24 | 14:13:33 | 11,00 | 0 | 240 | 10,6 | 24,2 |
| 02.05.24 | 14:58:15 | 11,00 | 0 | 115 | 5,1 | 11,5 |
Басқа бағалы қағаздар "ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Сауда коды:
MFDFb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
24.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010465
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00010465
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
70 000
Issue volume, USD:
7 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 720
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.01.25 – 02.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.01.26
Өтеу кезеңі:
19.01.26–02.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар