Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 25 Желтоқсан 2024 11:01
+7 (727) 237 53 00
MFDFb1
купондық облигациялар KZ2P00010457 (KZ2P00010457)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 388
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 388
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 99,9692 | 99,9692 | 99,9692 | 99,9692 | 99,9692 | 99,9692 | 1 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| From 25.01.24 | – | – | 99,9692 | 99,9211 | 102,9172 | 91,8900 | 441 | 2 003 561 | 2 051,7 | 4 333,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 1 036,1226 | 1 036,1226 | 1 036,1226 | 1 036,1226 | 1 036,1226 | 1 036,1226 | 1 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| From 25.01.24 | – | – | 1 036,1226 | 1 024,0430 | 1 057,8387 | 938,0111 | 441 | 2 003 561 | 2 051,7 | 4 333,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 1 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| From 25.01.24 | – | – | 21,50 | 21,55 | 22,44 | 21,48 | 441 | 2 003 561 | 2 051,7 | 4 333,4 |
MFDFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | 14:36:37 | 99,9692 | +0,00 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 23.12.24 | 16:55:09 | 99,9686 | 0 | 965 | 0,999 | 1,9 |
| 23.12.24 | 15:38:33 | 99,9686 | 0 | 9 | 0,009 | 0,018 |
| 23.12.24 | 12:11:42 | 99,9686 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.12.24 | 15:15:23 | 99,9673 | 0 | 2 364 | 2,4 | 4,7 |
| 20.12.24 | 12:44:53 | 99,9673 | +0,00 | 92 | 0,095 | 0,181 |
| 19.12.24 | 14:40:16 | 99,9669 | +0,00 | 370 | 0,382 | 0,731 |
| 17.12.24 | 13:35:05 | 99,9662 | 0 | 45 | 0,046 | 0,089 |
| 17.12.24 | 12:13:43 | 99,9662 | +0,00 | 11 | 0,011 | 0,022 |
| 13.12.24 | 14:50:49 | 99,9652 | 0 | 21 467 | 22,1 | 42,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | 14:36:37 | 1 036,1214 | +0,00 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 23.12.24 | 16:55:09 | 1 035,5193 | 0 | 965 | 0,999 | 1,9 |
| 23.12.24 | 15:38:33 | 1 035,5189 | 0 | 9 | 0,009 | 0,018 |
| 23.12.24 | 12:11:42 | 1 035,5200 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.12.24 | 15:15:23 | 1 033,7147 | 0 | 2 364 | 2,4 | 4,7 |
| 20.12.24 | 12:44:53 | 1 033,7147 | +0,00 | 92 | 0,095 | 0,181 |
| 19.12.24 | 14:40:16 | 1 033,1134 | +0,00 | 370 | 0,382 | 0,731 |
| 17.12.24 | 13:35:05 | 1 031,9120 | 0 | 45 | 0,046 | 0,089 |
| 17.12.24 | 12:13:43 | 1 031,9118 | +0,00 | 11 | 0,011 | 0,022 |
| 13.12.24 | 14:50:49 | 1 029,5131 | 0 | 21 467 | 22,1 | 42,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.24 | 14:36:37 | 21,50 | 0 | 7 | 0,007 | 0,014 |
| 23.12.24 | 16:55:09 | 21,50 | 0 | 965 | 0,999 | 1,9 |
| 23.12.24 | 15:38:33 | 21,50 | 0 | 9 | 0,009 | 0,018 |
| 23.12.24 | 12:11:42 | 21,50 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 20.12.24 | 15:15:23 | 21,50 | 0 | 2 364 | 2,4 | 4,7 |
| 20.12.24 | 12:44:53 | 21,50 | 0 | 92 | 0,095 | 0,181 |
| 19.12.24 | 14:40:16 | 21,50 | 0 | 370 | 0,382 | 0,731 |
| 17.12.24 | 13:35:05 | 21,50 | 0 | 45 | 0,046 | 0,089 |
| 17.12.24 | 12:13:43 | 21,50 | 0 | 11 | 0,011 | 0,022 |
| 13.12.24 | 14:50:49 | 21,50 | 0 | 21 467 | 22,1 | 42,3 |
Басқа бағалы қағаздар "ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Сауда коды:
MFDFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
25.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010457
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,500
ISIN:
KZ2P00010457
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 695 971
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
28
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.01.25 – 06.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.01.26
Өтеу кезеңі:
23.01.26–06.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар