Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 892
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 100,0000 99,9400 99,9750 99,9484 99,9750 99,9000 18 1 155 1,2 2,3
20.11.24 100,0000 99,9499 99,9500 99,9551 99,9750 99,9499 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 99,9750 100,0366 1 000,0000 96,0000 1 834 1 376 880 1 413,7 3 003,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 1 004,8889 1 004,2889 1 004,6389 1 004,3729 1 004,6389 1 003,8889 18 1 155 1,2 2,3
20.11.24 1 004,2778 1 003,7768 1 003,7778 1 003,8288 1 004,0278 1 003,7768 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 1 004,6389 1 026,7056 1 068,4434 981,6111 1 834 1 376 880 1 413,7 3 003,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) – – 22,01 – – – 18 1 155 1,2 2,3
20.11.24 21,99 22,02 22,02 22,02 22,01 22,02 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 22,01 21,98 22,03 21,98 1 834 1 376 880 1 413,7 3 003,0

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:39:26 99,9750 0 277 0,278 0,562
21.11.24 16:39:26 99,9400 0 60 0,060 0,122
21.11.24 16:25:31 99,9400 0 20 0,020 0,041
21.11.24 15:40:40 99,9400 0 1 0,001 0,002
21.11.24 15:33:53 99,9400 0 19 0,019 0,039
21.11.24 14:53:28 99,9400 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:35:41 99,9400 0 9 0,009 0,018
21.11.24 14:34:11 99,9400 0 2 0,002 0,004
21.11.24 14:13:36 99,9400 0 1 0,001 0,002
21.11.24 14:03:31 99,9400 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:39:26 1 004,6389 0 277 0,278 0,562
21.11.24 16:39:26 1 004,2888 0 60 0,060 0,122
21.11.24 16:25:31 1 004,2890 0 20 0,020 0,041
21.11.24 15:40:40 1 004,2900 0 1 0,001 0,002
21.11.24 15:33:53 1 004,2889 0 19 0,019 0,039
21.11.24 14:53:28 1 004,2900 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:35:41 1 004,2889 0 9 0,009 0,018
21.11.24 14:34:11 1 004,2900 0 2 0,002 0,004
21.11.24 14:13:36 1 004,2900 0 1 0,001 0,002
21.11.24 14:03:31 1 004,2900 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:39:26 22,01 -2 277 0,278 0,562
21.11.24 16:39:26 22,03 0 60 0,060 0,122
21.11.24 16:25:31 22,03 0 20 0,020 0,041
21.11.24 15:40:40 22,03 0 1 0,001 0,002
21.11.24 15:33:53 22,03 0 19 0,019 0,039
21.11.24 14:53:28 22,03 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:35:41 22,03 0 9 0,009 0,018
21.11.24 14:34:11 22,03 0 2 0,002 0,004
21.11.24 14:13:36 22,03 0 1 0,001 0,002
21.11.24 14:03:31 22,03 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 098 028
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
82
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.02.25 – 27.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар