Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 861
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 99,9997 99,1000 99,1000 99,1708 99,9997 99,1000 5 305 0,309 0,590
19.12.24 100,0000 99,1000 99,9997 99,9878 99,9997 99,1000 14 2 649 2,7 5,2
From 06.05.24 – – 99,1000 100,0333 1 000,0000 95,5000 2 033 1 459 033 1 496,9 3 165,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 022,6081 1 013,6111 1 013,6111 1 014,3191 1 022,6081 1 013,6111 5 305 0,309 0,590
19.12.24 1 022,0000 1 013,0000 1 021,9970 1 021,8780 1 021,9970 1 013,0000 14 2 649 2,7 5,2
From 06.05.24 – – 1 013,6111 1 025,9203 1 068,4434 962,3333 2 033 1 459 033 1 496,9 3 165,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 21,98 22,48 22,48 22,44 21,98 22,48 5 305 0,309 0,590
19.12.24 21,98 22,48 21,98 21,99 21,98 22,48 14 2 649 2,7 5,2
From 06.05.24 – – 22,48 22,00 22,04 21,98 2 033 1 459 033 1 496,9 3 165,5

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 15:37:27 99,1000 -0,90 281 0,285 0,544
20.12.24 14:16:54 99,9997 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:13:27 99,9997 0 10 0,010 0,020
20.12.24 12:43:29 99,9997 0 2 0,002 0,004
20.12.24 12:36:33 99,9997 0 11 0,011 0,021
19.12.24 16:32:22 99,9997 0 1 0,001 0,002
19.12.24 16:14:18 99,9997 0 38 0,039 0,074
19.12.24 15:47:39 99,9997 +0,91 81 0,083 0,158
19.12.24 15:31:00 99,1000 -0,90 35 0,035 0,068
19.12.24 15:04:55 99,9997 0 15 0,015 0,029
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 15:37:27 1 013,6111 -0,90 281 0,285 0,544
20.12.24 14:16:54 1 022,6100 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:13:27 1 022,6080 0 10 0,010 0,020
20.12.24 12:43:29 1 022,6050 0 2 0,002 0,004
20.12.24 12:36:33 1 022,6082 0 11 0,011 0,021
19.12.24 16:32:22 1 022,0000 0 1 0,001 0,002
19.12.24 16:14:18 1 021,9971 0 38 0,039 0,074
19.12.24 15:47:39 1 021,9970 +0,91 81 0,083 0,158
19.12.24 15:31:00 1 013,0000 -0,90 35 0,035 0,068
19.12.24 15:04:55 1 021,9973 0 15 0,015 0,029
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 15:37:27 22,48 +50 281 0,285 0,544
20.12.24 14:16:54 21,98 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:13:27 21,98 0 10 0,010 0,020
20.12.24 12:43:29 21,98 0 2 0,002 0,004
20.12.24 12:36:33 21,98 0 11 0,011 0,021
19.12.24 16:32:22 21,98 0 1 0,001 0,002
19.12.24 16:14:18 21,98 0 38 0,039 0,074
19.12.24 15:47:39 21,98 -50 81 0,083 0,158
19.12.24 15:31:00 22,48 +50 35 0,035 0,068
19.12.24 15:04:55 21,98 0 15 0,015 0,029

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 098 028
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
51
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.02.25 – 27.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар