Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 016
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (12:07) 99,0000 99,0000 99,0000 99,3333 100,0000 99,0000 3 450 0,465 0,979
16.07.24 100,0000 99,8900 100,0000 99,9185 100,0000 99,8900 34 8 440 8,8 18,5
From 06.05.24 – – 99,0000 100,0783 1 000,0000 98,0000 500 747 128 765,3 1 651,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (12:07) 1 029,1111 1 029,1111 1 029,1111 1 032,4441 1 039,1111 1 029,1111 3 450 0,465 0,979
16.07.24 1 038,5000 1 037,4000 1 038,5000 1 037,6850 1 038,5000 1 037,4000 34 8 440 8,8 18,5
From 06.05.24 – – 1 029,1111 1 024,2920 1 039,1111 1 000,0000 500 747 128 765,3 1 651,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (12:07) – – 22,47 – – – 3 450 0,465 0,979
16.07.24 21,98 22,04 21,98 22,02 21,98 22,04 34 8 440 8,8 18,5
From 06.05.24 – – 22,47 21,99 22,03 21,98 500 747 128 765,3 1 651,4

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.07.24 12:07:06 99,0000 150 0,154 0,325
17.07.24 12:02:06 99,0000 -1,00 150 0,154 0,325
17.07.24 11:33:21 100,0000 0 150 0,156 0,328
16.07.24 16:55:19 100,0000 0 108 0,112 0,237
16.07.24 16:21:46 100,0000 +0,10 1 477 1,5 3,2
16.07.24 15:51:13 99,9000 0 356 0,369 0,782
16.07.24 15:33:55 99,9000 0 25 0,026 0,055
16.07.24 15:28:38 99,9000 0 619 0,642 1,4
16.07.24 15:28:38 99,9000 0 44 0,046 0,097
16.07.24 15:24:34 99,9000 0 960 0,996 2,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.07.24 12:07:06 1 029,1111 150 0,154 0,325
17.07.24 12:02:06 1 029,1111 -1,00 150 0,154 0,325
17.07.24 11:33:21 1 039,1111 0 150 0,156 0,328
16.07.24 16:55:19 1 038,5000 0 108 0,112 0,237
16.07.24 16:21:46 1 038,5000 +0,10 1 477 1,5 3,2
16.07.24 15:51:13 1 037,5000 0 356 0,369 0,782
16.07.24 15:33:55 1 037,5000 0 25 0,026 0,055
16.07.24 15:28:38 1 037,5000 0 619 0,642 1,4
16.07.24 15:28:38 1 037,5000 0 44 0,046 0,097
16.07.24 15:24:34 1 037,5000 0 960 0,996 2,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.07.24 12:07:06 22,47 150 0,154 0,325
17.07.24 12:02:06 22,47 +48 150 0,154 0,325
17.07.24 11:33:21 21,99 +1 150 0,156 0,328
16.07.24 16:55:19 21,98 0 108 0,112 0,237
16.07.24 16:21:46 21,98 -5 1 477 1,5 3,2
16.07.24 15:51:13 22,03 0 356 0,369 0,782
16.07.24 15:33:55 22,03 0 25 0,026 0,055
16.07.24 15:28:38 22,03 0 619 0,642 1,4
16.07.24 15:28:38 22,03 -1 44 0,046 0,097
16.07.24 15:24:34 22,03 -1 960 0,996 2,1

Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
26
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.08.24 – 27.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Р??саттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.03.24 12:28 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
31.01.24 16:08 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша алтыншы купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар