Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 831
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 (12:23) 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 3 34 0,035 0,067
21.01.25 100,0000 99,9800 99,9900 99,9875 99,9999 99,9800 9 583 0,607 1,1
From 06.05.24 – – 99,9000 100,0328 1 000,0000 95,5000 2 210 1 471 171 1 509,4 3 189,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 (12:23) 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 3 34 0,035 0,067
21.01.25 1 041,5556 1 041,3556 1 041,4556 1 041,4306 1 041,5546 1 041,3556 9 583 0,607 1,1
From 06.05.24 – – 1 041,1667 1 025,9638 1 068,4434 962,3333 2 210 1 471 171 1 509,4 3 189,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 (12:23) – – 22,04 – – – 3 34 0,035 0,067
21.01.25 21,98 22,00 21,99 21,99 21,98 22,00 9 583 0,607 1,1
From 06.05.24 – – 22,04 22,00 22,04 21,98 2 210 1 471 171 1 509,4 3 189,4

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.01.25 12:23:21 99,9000 0 4 0,004 0,008
22.01.25 11:43:21 99,9000 0 5 0,005 0,010
22.01.25 11:40:40 99,9000 -0,09 25 0,026 0,049
21.01.25 16:12:54 99,9900 0 15 0,016 0,029
21.01.25 16:07:34 99,9900 +0,01 190 0,198 0,373
21.01.25 15:54:09 99,9800 -0,01 146 0,152 0,287
21.01.25 15:43:53 99,9900 0 69 0,072 0,136
21.01.25 15:39:59 99,9900 0 10 0,010 0,020
21.01.25 13:19:28 99,9900 0 6 0,006 0,012
21.01.25 12:41:31 99,9900 0 142 0,148 0,279
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.01.25 12:23:21 1 041,1675 0 4 0,004 0,008
22.01.25 11:43:21 1 041,1660 0 5 0,005 0,010
22.01.25 11:40:40 1 041,1668 -0,09 25 0,026 0,049
21.01.25 16:12:54 1 041,4553 0 15 0,016 0,029
21.01.25 16:07:34 1 041,4556 +0,01 190 0,198 0,373
21.01.25 15:54:09 1 041,3555 -0,01 146 0,152 0,287
21.01.25 15:43:53 1 041,4555 0 69 0,072 0,136
21.01.25 15:39:59 1 041,4560 0 10 0,010 0,020
21.01.25 13:19:28 1 041,4550 0 6 0,006 0,012
21.01.25 12:41:31 1 041,4556 0 142 0,148 0,279
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.01.25 12:23:21 22,04 0 4 0,004 0,008
22.01.25 11:43:21 22,04 0 5 0,005 0,010
22.01.25 11:40:40 22,04 +5 25 0,026 0,049
21.01.25 16:12:54 21,99 0 15 0,016 0,029
21.01.25 16:07:34 21,99 -1 190 0,198 0,373
21.01.25 15:54:09 22,00 +1 146 0,152 0,287
21.01.25 15:43:53 21,99 0 69 0,072 0,136
21.01.25 15:39:59 21,99 0 10 0,010 0,020
21.01.25 13:19:28 21,99 0 6 0,006 0,012
21.01.25 12:41:31 21,99 0 142 0,148 0,279

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 098 028
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
21
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.02.25 – 27.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
10.01.25 14:30 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар