Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.07.24
купондық облигациялар KZ2P00008378
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 13.07.22 – – 100,0000 114,9627 1 000,0000 52,0000 2 695 1 795 034 1 854,6 4 049,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 13.07.22 – – 1 061,1111 1 033,1773 1 135,9722 555,4167 2 695 1 795 034 1 854,6 4 049,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 13.07.22 – – 24,25 24,10 27,23 5,46 2 695 1 795 034 1 854,6 4 049,7

MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.24 15:38:58 100,0000 0 301 0,319 0,668
11.07.24 12:52:12 100,0000 -2,44 50 0,053 0,111
11.07.24 12:25:11 102,4998 +1,48 2 0,002 0,005
11.07.24 12:14:21 101,0000 -1,27 5 0,005 0,011
10.07.24 16:33:21 102,3000 +2,30 1 0,001 0,002
10.07.24 16:09:27 100,0000 0 32 790 34,8 72,3
10.07.24 16:06:54 100,0000 0 83 0,088 0,183
10.07.24 16:00:33 100,0000 0 36 0,038 0,079
10.07.24 15:56:18 100,0000 0 96 0,102 0,212
10.07.24 15:56:18 100,0000 0 45 0,048 0,099
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.24 15:38:58 1 061,1111 0 301 0,319 0,668
11.07.24 12:52:12 1 061,1112 -2,44 50 0,053 0,111
11.07.24 12:25:11 1 086,1100 +1,48 2 0,002 0,005
11.07.24 12:14:21 1 071,1120 -1,27 5 0,005 0,011
10.07.24 16:33:21 1 083,4200 +2,30 1 0,001 0,002
10.07.24 16:09:27 1 060,4167 0 32 790 34,8 72,3
10.07.24 16:06:54 1 060,4166 0 83 0,088 0,183
10.07.24 16:00:33 1 060,4167 0 36 0,038 0,079
10.07.24 15:56:18 1 060,4167 0 96 0,102 0,212
10.07.24 15:56:18 1 060,4167 0 45 0,048 0,099
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.24 15:38:58 24,25 0 301 0,319 0,668
11.07.24 12:52:12 24,25 +2 425 50 0,053 0,111
11.07.24 12:25:11 0,00 -10 000 2 0,002 0,005
11.07.24 12:14:21 0,00 -10 000 5 0,005 0,011
10.07.24 16:33:21 0,00 -12 426 1 0,001 0,002
10.07.24 16:09:27 24,26 0 32 790 34,8 72,3
10.07.24 16:06:54 24,26 0 83 0,088 0,183
10.07.24 16:00:33 24,26 0 36 0,038 0,079
10.07.24 15:56:18 24,26 0 96 0,102 0,212
10.07.24 15:56:18 24,26 0 45 0,048 0,099

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
534 548
Шығарылымның тіркелген күні:
28.12.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар