Сауда-саттық ақпарат
MFCIb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.07.24
купондық облигациялар KZ2P00008378
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 100,0000 | 114,9627 | 1 000,0000 | 52,0000 | 2 695 | 1 795 034 | 1 854,6 | 4 049,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 1 061,1111 | 1 033,1773 | 1 135,9722 | 555,4167 | 2 695 | 1 795 034 | 1 854,6 | 4 049,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 24,25 | 24,10 | 27,23 | 5,46 | 2 695 | 1 795 034 | 1 854,6 | 4 049,7 |
MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.24 | 15:38:58 | 100,0000 | 0 | 301 | 0,319 | 0,668 |
| 11.07.24 | 12:52:12 | 100,0000 | -2,44 | 50 | 0,053 | 0,111 |
| 11.07.24 | 12:25:11 | 102,4998 | +1,48 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 11.07.24 | 12:14:21 | 101,0000 | -1,27 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 10.07.24 | 16:33:21 | 102,3000 | +2,30 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 10.07.24 | 16:09:27 | 100,0000 | 0 | 32 790 | 34,8 | 72,3 |
| 10.07.24 | 16:06:54 | 100,0000 | 0 | 83 | 0,088 | 0,183 |
| 10.07.24 | 16:00:33 | 100,0000 | 0 | 36 | 0,038 | 0,079 |
| 10.07.24 | 15:56:18 | 100,0000 | 0 | 96 | 0,102 | 0,212 |
| 10.07.24 | 15:56:18 | 100,0000 | 0 | 45 | 0,048 | 0,099 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.24 | 15:38:58 | 1 061,1111 | 0 | 301 | 0,319 | 0,668 |
| 11.07.24 | 12:52:12 | 1 061,1112 | -2,44 | 50 | 0,053 | 0,111 |
| 11.07.24 | 12:25:11 | 1 086,1100 | +1,48 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 11.07.24 | 12:14:21 | 1 071,1120 | -1,27 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 10.07.24 | 16:33:21 | 1 083,4200 | +2,30 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 10.07.24 | 16:09:27 | 1 060,4167 | 0 | 32 790 | 34,8 | 72,3 |
| 10.07.24 | 16:06:54 | 1 060,4166 | 0 | 83 | 0,088 | 0,183 |
| 10.07.24 | 16:00:33 | 1 060,4167 | 0 | 36 | 0,038 | 0,079 |
| 10.07.24 | 15:56:18 | 1 060,4167 | 0 | 96 | 0,102 | 0,212 |
| 10.07.24 | 15:56:18 | 1 060,4167 | 0 | 45 | 0,048 | 0,099 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.24 | 15:38:58 | 24,25 | 0 | 301 | 0,319 | 0,668 |
| 11.07.24 | 12:52:12 | 24,25 | +2 425 | 50 | 0,053 | 0,111 |
| 11.07.24 | 12:25:11 | 0,00 | -10 000 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 11.07.24 | 12:14:21 | 0,00 | -10 000 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 10.07.24 | 16:33:21 | 0,00 | -12 426 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 10.07.24 | 16:09:27 | 24,26 | 0 | 32 790 | 34,8 | 72,3 |
| 10.07.24 | 16:06:54 | 24,26 | 0 | 83 | 0,088 | 0,183 |
| 10.07.24 | 16:00:33 | 24,26 | 0 | 36 | 0,038 | 0,079 |
| 10.07.24 | 15:56:18 | 24,26 | 0 | 96 | 0,102 | 0,212 |
| 10.07.24 | 15:56:18 | 24,26 | 0 | 45 | 0,048 | 0,099 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCIb2 | KZ2P00011166 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 06.05.24 | – |
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
679 163
Шығарылымның тіркелген күні:
28.12.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар