Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 08:54
+7 (727) 237 53 00
MFAFb6
купондық облигациялар KZ2P00011505 (KZ2P00011505)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 273
Айналыста болу кезеңі: 25.09.24 – 25.09.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 273
Айналыста болу кезеңі: 25.09.24 – 25.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 96,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.11.24 | – | – | 100,0000 | 99,9764 | 100,0000 | 99,9653 | 3 | 67 650 | 70,1 | 139,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 1 011,3333 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.11.24 | – | – | 1 043,3889 | 1 036,9199 | 1 043,3889 | 1 033,8752 | 3 | 67 650 | 70,1 | 139,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 27,96 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.11.24 | – | – | 21,97 | 21,99 | 22,00 | 21,97 | 3 | 67 650 | 70,1 | 139,1 |
MFAFb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.24 | 16:55:12 | 100,0000 | 0 | 21 000 | 21,9 | 41,8 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | 100,0000 | +0,03 | 650 | 0,678 | 1,3 |
| 21.11.24 | 16:55:27 | 99,9653 | -0,03 | 46 000 | 47,6 | 96,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.24 | 16:55:12 | – | 0 | 21 000 | 21,9 | 41,8 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | – | +0,03 | 650 | 0,678 | 1,3 |
| 21.11.24 | 16:55:27 | – | -0,03 | 46 000 | 47,6 | 96,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.24 | 16:55:12 | 21,97 | 0 | 21 000 | 21,9 | 41,8 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | 21,97 | -3 | 650 | 0,678 | 1,3 |
| 21.11.24 | 16:55:27 | 22,00 | 0 | 46 000 | 47,6 | 96,0 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.11.24 | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.09.24 | – |
| MFAFb8 | KZ2P00011802 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.08.24 | – |
Сауда коды:
MFAFb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011505
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011505
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 072 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.09.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
3
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.12.24 – 08.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.09.25
Өтеу кезеңі:
25.09.25–08.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар