Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:35
+7 (727) 237 53 00
MFAFb5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 15.11.24
купондық облигациялар KZ2P00010242 (KZ2P00010242)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.11.23 – 15.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.11.23 – 15.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 100,0000 | 99,9891 | 107,0000 | 99,9107 | 124 | 41 346 | 1 891,1 | 4 173,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 100,4667 | 100,9417 | 107,9667 | 99,9995 | 124 | 41 346 | 1 891,1 | 4 173,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 11,97 | 10,39 | 12,00 | 1,47 | 124 | 41 346 | 1 891,1 | 4 173,5 |
MFAFb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 11:29:59 | 100,0000 | +0,01 | 1 | 0,048 | 0,100 |
| 09.07.24 | 16:11:44 | 99,9900 | +0,00 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 99,9891 | -1,00 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 101,0000 | 0 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 101,0000 | -5,61 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,0000 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,0000 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,0000 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 11:29:59 | 100,4700 | +0,01 | 1 | 0,048 | 0,100 |
| 09.07.24 | 16:11:44 | 101,7900 | +0,00 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 101,2891 | -1,00 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 101,7333 | 0 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 101,4340 | -5,61 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,9700 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,9300 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,2700 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 11:29:59 | 11,97 | -3 | 1 | 0,048 | 0,100 |
| 09.07.24 | 16:11:44 | 12,00 | 0 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 12,00 | +237 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 9,63 | -13 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 9,76 | +829 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 1,47 | -4 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 1,51 | -1 048 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 11,99 | -1 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 12,00 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 12,00 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.11.24 | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.09.24 | – |
| MFAFb8 | KZ2P00011802 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.08.24 | – |
Сауда коды:
MFAFb5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.10.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010242
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00010242
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.11.23
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.11.24
Өтеу кезеңі:
15.11.24–29.11.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Микроқаржы ұйымы аФинанс" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар