Сауда-саттық ақпарат
MFAFb5
купондық облигациялар KZ2P00010242 (KZ2P00010242)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 118
Айналыста болу кезеңі: 15.11.23 – 15.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 118
Айналыста болу кезеңі: 15.11.23 – 15.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 100,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 99,9900 | 99,9891 | 107,0000 | 99,9107 | 123 | 41 345 | 1 891,1 | 4 173,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 102,0333 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 101,7900 | 100,9417 | 107,9667 | 99,9995 | 123 | 41 345 | 1 891,1 | 4 173,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 11,97 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 12,00 | 10,39 | 12,00 | 1,47 | 123 | 41 345 | 1 891,1 | 4 173,4 |
MFAFb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.24 | 16:11:44 | 99,9900 | +0,00 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 99,9891 | -1,00 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 101,0000 | 0 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 101,0000 | -5,61 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,0000 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,0000 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,0000 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.24 | 16:11:44 | 101,7900 | +0,00 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 101,2891 | -1,00 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 101,7333 | 0 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 101,4340 | -5,61 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,9700 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,9300 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,2700 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.24 | 16:11:44 | 12,00 | 0 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 12,00 | +237 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 9,63 | -13 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 9,76 | +829 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 1,47 | -4 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 1,51 | -1 048 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 11,99 | -1 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 12,00 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 12,00 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 12,00 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb4 | KZ2P00010234 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.11.23 | – |
| MFAFb5 | KZ2P00010242 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.11.23 | – |
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFAFb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.10.23
Сауда-саттық ашылған күні:
14.11.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010242
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00010242
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
15.11.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
28
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.08.24 – 29.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
14.11.24
Өтеу кезеңі:
15.11.24–29.11.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"Микроқаржы ұйымы аФинанс" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар