Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 5 Қаңтар 2025 14:36
+7 (727) 237 53 00
LARIb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.03.21
купондық облигациялар KZ2C00001766
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.07.12 – 16.07.21
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.07.12 – 16.07.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.12 | – | – | 100,0000 | 99,5479 | 100,0000 | 92,2436 | 31 | 8 408 080 900 | 8 823,3 | 21 363,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.12 | – | – | 1,0585 | 1,0481 | 1,0585 | 0,9266 | 31 | 8 408 080 900 | 8 823,3 | 21 363,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.12 | – | – | 12,96 | 12,85 | 198,91 | – | 31 | 8 408 080 900 | 8 823,3 | 21 363,8 |
LARIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
LARIb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.07.12
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001766
BBGID:
BBG00363N754
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
300
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D88-1
Шығарылымның тіркелген күні:
22.05.12
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D88
Бағдарламаның тіркелген күні:
11.10.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.07.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
9,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 240
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.07.21
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
15.07.21
Өтеу кезеңі:
16.07.21–26.07.21
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар