Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 25 Желтоқсан 2024 13:05
+7 (727) 237 53 00
KKGBb13
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003457
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 296
Айналыста болу кезеңі: 21.10.15 – 21.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 296
Айналыста болу кезеңі: 21.10.15 – 21.10.25
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| HSBKb21 | KZ2C00011468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.24 | – |
| HSBKb22 | KZ2C00012482 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.24 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
KKGBb13
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.15
Сауда-саттық ашылған күні:
14.01.16
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003457
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, KZT:
200 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
101 143 563
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
F07-1
Шығарылымның тіркелген күні:
29.09.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F07
Бағдарламаның тіркелген күні:
07.08.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
600 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.10.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
296
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
21.10.25 – 04.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.10.25
Өтеу кезеңі:
21.10.25–04.11.25
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар Кеңесінің шешімімен айналымының күннен бастап бес жылдан дейін артық
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар