Сауда-саттық ақпарат
KFUSb18
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 19.06.23
купондық облигациялар KZ2C00007516
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.06.21 – 18.06.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.06.21 – 18.06.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.06.21 | – | – | 99,4884 | 98,0951 | 100,2995 | 95,1889 | 447 | 32 159 310 | 33 397,4 | 75 009,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.06.21 | – | – | 1 083,2868 | 1 038,4981 | 1 084,1809 | 964,0289 | 447 | 32 159 310 | 33 397,4 | 75 009,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.06.21 | – | – | 16,75 | 12,38 | 17,00 | 9,30 | 447 | 32 159 310 | 33 397,4 | 75 009,0 |
KFUSb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASPb7 | KZ2C00006476 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.04.20 | – |
| KFUSb1 | KZ2C00006906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.20 | KASE_BM* |
| KFUSb3 | KZ2C00006955 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.09.20 | KASE_BM* |
| KFUSb5 | KZ2C00007110 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.12.20 | KASE_BM* |
| KFUSb6 | KZ2C00007128 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.12.20 | KASE_BM* |
| KFUSb7 | KZ2C00007136 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.12.20 | KASE_BM* |
| KFUSb9 | KZ2C00007318 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.01.21 | KASE_BM* |
| KFUSb10 | KZ2C00007326 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 19.02.21 | KASE_BM* |
| KFUSb11 | KZ2C00007334 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.03.21 | KASE_BM* |
| KFUSb21 | KZ2C00007540 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | KASE_BM* |
| KFUSb22 | KZ2C00007557 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.12.22 | – |
| KFUSb23 | KZ2C00007565 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.08.23 | – |
| KFUSb26 | KZ2C00007599 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| KFUSb27 | KZ2C00007607 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| KFUSb28 | KZ2C00007615 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| KFUSb29 | KZ2C00007623 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| KFUSb44 | KZ2C00008902 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.12.22 | KASE_BM* |
| KFUSb45 | KZ2C00008910 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 05.10.22 | KASE_BM* |
| KFUSb46 | KZ2C00008928 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | KASE_BM* |
| KFUSb47 | KZ2C00008936 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | KASE_BM* |
| KFUSb48 | KZ2C00008944 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | KASE_BM* |
| KFUSb49 | KZ2C00008951 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | KASE_BM* |
| KFUSb52 | KZ2C00009447 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.08.23 | – |
| KFUSb53 | KZ2C00009454 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.10.23 | – |
| KFUSb54 | KZ2C00009462 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.04.23 | KASE_BM* |
| KFUSb55 | KZ2C00009470 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.23 | – |
| KFUSb56 | KZ2C00009488 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KFUSb57 | KZ2C00009496 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KFUSb58 | KZ2C00009504 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KFUSb59 | KZ2C00009512 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KFUSb60 | KZ2C00010494 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.01.24 | – |
| KFUSb61 | KZ2C00010502 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 25.01.24 | – |
| KFUSb62 | KZ2C00010510 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.02.24 | – |
| KFUSb63 | KZ2C00010528 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 01.02.24 | – |
| KFUSb64 | KZ2C00010536 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 04.04.24 | – |
| KFUSb65 | KZ2C00010544 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.07.24 | – |
| KFUSb66 | KZ2C00010551 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.03.24 | – |
| KFUSb67 | KZ2C00010569 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.06.24 | – |
| KFUSb68 | KZ2C00010577 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 31.07.24 | – |
| KFUSb69 | KZ2C00010726 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.02.24 | – |
| KFUSb70 | KZ2C00010791 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.24 | – |
| KFUSb71 | KZ2C00010809 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.10.24 | – |
| KFUSb72 | KZ2C00011989 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb73 | KZ2C00011997 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb74 | KZ2C00012003 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb75 | KZ2C00012011 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb76 | KZ2C00012029 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb77 | KZ2C00012037 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb78 | KZ2C00012045 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb79 | KZ2C00012052 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 09.10.24 | – |
| KFUSb80 | KZ2C00012060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb81 | KZ2C00012078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb82 | KZ2C00012086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb83 | KZ2C00012094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb84 | KZ2C00012102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb85 | KZ2C00012128 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb86 | KZ2C00012136 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb87 | KZ2C00012144 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb88 | KZ2C00012151 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb89 | KZ2C00012169 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| KFUSb90 | KZ2C00012383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KFUSb91 | KZ2C00012391 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KFUSb92 | KZ2C00012409 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
KFUSb18
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.06.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007516
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
28.05.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H14
Бағдарламаның тіркелген күні:
11.01.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
500 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
18.06.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.06.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
17.06.23
Өтеу кезеңі:
18.06.23–02.07.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар