Сауда-саттық ақпарат
Дүйсенбі, 23 Желтоқсан 2024 22:16
+7 (727) 237 53 00
IBRDe3
купондық халықаралық облигациялар US459058KL69
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,625
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 708
Айналыста болу кезеңі: 23.09.22 – 21.09.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 708
Айналыста болу кезеңі: 23.09.22 – 21.09.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 1,0172 | 1,0168 | 1,0172 | 1,0166 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.03.24 | – | – | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 2 | 5 060 000 | 2 476,6 | 5 145,2 |
IBRDe3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.24 | 12:28:01 | 100,0000 | 0 | 1 845 000 | 898,8 | 1 876,8 |
| 04.09.24 | 13:06:08 | 100,0000 | -93,24 | 3 215 000 | 1 577,8 | 3 268,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.24 | 12:28:01 | 1,0172 | 0 | 1 845 000 | 898,8 | 1 876,8 |
| 04.09.24 | 13:06:08 | 1,0166 | -93,24 | 3 215 000 | 1 577,8 | 3 268,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.24 | 12:28:01 | 3,62 | 0 | 1 845 000 | 898,8 | 1 876,8 |
| 04.09.24 | 13:06:08 | 3,62 | +362 | 3 215 000 | 1 577,8 | 3 268,4 |
Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қайта құру және даму банк
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRDe2 | US459058KW25 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe3 | US459058KL69 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe4 | US459058HT33 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| IBRDe5 | US459058LA95 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.24 | – |
| IBRDe6 | US459058LF82 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.24 | – |
Сауда коды:
IBRDe3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.03.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,625
ISIN:
US459058KL69
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.09.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 518
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
88
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
20.03.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
21.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.09.29
Өтеу датасы:
21.09.29
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар