Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 21 Желтоқсан 2024 19:39
+7 (727) 237 53 00
HSBKb18
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 18.11.24
купондық облигациялар KZ2C00002855
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.11.14 – 18.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.11.14 – 18.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.11.14 | – | – | 99,9015 | 94,2110 | 99,9015 | 89,0203 | 47 | 532 | 5,1 | 11,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.11.14 | – | – | 10 350,5667 | 9 608,1408 | 10 350,5667 | 9 120,7800 | 47 | 532 | 5,1 | 11,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.11.14 | – | – | 12,50 | 13,27 | 15,50 | 12,50 | 47 | 532 | 5,1 | 11,3 |
HSBKb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 11:33:43 | 99,9015 | +0,15 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 28.10.24 | 15:26:18 | 99,7479 | +0,03 | 8 | 0,082 | 0,170 |
| 23.10.24 | 17:28:18 | 99,7201 | +0,26 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 07.10.24 | 13:47:40 | 99,4586 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 07.10.24 | 11:30:07 | 99,4586 | 0 | 3 | 0,031 | 0,064 |
| 07.10.24 | 11:30:07 | 99,4586 | +0,26 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 18.09.24 | 12:41:30 | 99,2013 | +0,59 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 03.09.24 | 11:33:09 | 98,6172 | -0,37 | 12 | 0,121 | 0,251 |
| 02.09.24 | 11:30:04 | 98,9878 | +0,07 | 2 | 0,020 | 0,042 |
| 27.08.24 | 12:48:39 | 98,9217 | +0,04 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 11:33:43 | 10 350,5700 | +0,15 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 28.10.24 | 15:26:18 | 10 312,2900 | +0,03 | 8 | 0,082 | 0,170 |
| 23.10.24 | 17:28:18 | 10 305,3400 | +0,26 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 07.10.24 | 13:47:40 | 10 239,6100 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 07.10.24 | 11:30:07 | 10 239,6100 | 0 | 3 | 0,031 | 0,064 |
| 07.10.24 | 11:30:07 | 10 239,6100 | +0,26 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 18.09.24 | 12:41:30 | 10 174,3000 | +0,59 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 03.09.24 | 11:33:09 | 10 084,6367 | -0,37 | 12 | 0,121 | 0,251 |
| 02.09.24 | 11:30:04 | 10 119,6150 | +0,07 | 2 | 0,020 | 0,042 |
| 27.08.24 | 12:48:39 | 10 102,5900 | +0,04 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 11:33:43 | 12,50 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 28.10.24 | 15:26:18 | 12,50 | 0 | 8 | 0,082 | 0,170 |
| 23.10.24 | 17:28:18 | 12,50 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 07.10.24 | 13:47:40 | 12,50 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 07.10.24 | 11:30:07 | 12,50 | 0 | 3 | 0,031 | 0,064 |
| 07.10.24 | 11:30:07 | 12,50 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 18.09.24 | 12:41:30 | 12,50 | -200 | 1 | 0,010 | 0,021 |
| 03.09.24 | 11:33:09 | 14,50 | +200 | 12 | 0,121 | 0,251 |
| 02.09.24 | 11:30:04 | 12,50 | 0 | 2 | 0,020 | 0,042 |
| 27.08.24 | 12:48:39 | 12,50 | 0 | 1 | 0,010 | 0,021 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| HSBKb21 | KZ2C00011468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.24 | – |
| HSBKb22 | KZ2C00012482 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.24 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKb18
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.11.14
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00002855
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
10 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
C59-7
Шығарылымның тіркелген күні:
24.10.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
C59
Бағдарламаның тіркелген күні:
25.08.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.11.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.11.24
Өтеу кезеңі:
18.11.24–29.11.24
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар