Сауда-саттық ақпарат
GB_LOYDe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 08.02.22
субординацияланған купондық международные облигации XS0474660676
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 110,0000 | 101,1157 | 116,9987 | 102,8750 | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 1,1547 | 1,1176 | 1,2680 | 1,0667 | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 8,22 | 9,09 | 10,89 | – | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
GB_LOYDe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
LLOYDS BANK PLC эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
GB_LOYDe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
16.01.20
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық международные облигации
CFI:
DBFUPR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.12.09
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация түрі:
мерзімсіз
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.02.22
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.02.22
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Рұқсаттама бастамашысы:
"NGDEM Finance" АҚ
Негізгі сауда-саттық алаңы:
London Stock Exchange
Биржаның негізгі сайты:
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар