Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 642
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 99,9640 98,3949 – – 99,9640 98,3949 4 126 6,3 12,8
From 10.09.24 – – 99,9640 100,0783 101,3700 90,0000 234 169 124 8 317,1 17 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 102,3168 100,7477 – – 102,3168 100,7477 4 126 6,3 12,8
From 10.09.24 – – 102,3168 101,3395 103,2339 91,2833 234 169 124 8 317,1 17 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.11.24 11,00 12,00 – – 11,00 12,00 4 126 6,3 12,8
From 10.09.24 – – 11,00 10,94 14,10 11,00 234 169 124 8 317,1 17 138,9

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:55:06 99,9640 0 2 0,101 0,205
21.11.24 16:20:20 99,9640 +1,59 45 2,3 4,6
21.11.24 13:25:20 98,3949 -1,57 78 3,9 7,9
21.11.24 11:30:23 99,9640 +1,60 1 0,051 0,102
20.11.24 15:54:00 98,3928 0 1 0,050 0,101
20.11.24 15:05:59 98,3928 0 5 0,250 0,504
20.11.24 14:56:28 98,3928 -1,51 5 0,250 0,504
19.11.24 16:55:28 99,9000 0 1 0,051 0,102
19.11.24 15:39:06 99,9000 0 1 0,051 0,102
18.11.24 12:24:48 99,9000 -0,06 3 0,152 0,306
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:55:06 102,3200 0 2 0,101 0,205
21.11.24 16:20:20 102,3169 +1,59 45 2,3 4,6
21.11.24 13:25:20 100,7477 -1,57 78 3,9 7,9
21.11.24 11:30:23 102,3100 +1,60 1 0,051 0,102
20.11.24 15:54:00 100,7100 0 1 0,050 0,101
20.11.24 15:05:59 100,7140 0 5 0,250 0,504
20.11.24 14:56:28 100,7140 -1,51 5 0,250 0,504
19.11.24 16:55:28 102,1900 0 1 0,051 0,102
19.11.24 15:39:06 102,1900 0 1 0,051 0,102
18.11.24 12:24:48 102,1600 -0,06 3 0,152 0,306
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:55:06 11,00 0 2 0,101 0,205
21.11.24 16:20:20 11,00 -100 45 2,3 4,6
21.11.24 13:25:20 12,00 +100 78 3,9 7,9
21.11.24 11:30:23 11,00 -100 1 0,051 0,102
20.11.24 15:54:00 12,00 0 1 0,050 0,101
20.11.24 15:05:59 12,00 0 5 0,250 0,504
20.11.24 14:56:28 12,00 +96 5 0,250 0,504
19.11.24 16:55:28 11,04 0 1 0,051 0,102
19.11.24 15:39:06 11,04 0 1 0,051 0,102
18.11.24 12:24:48 11,04 +4 3 0,152 0,306

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39 748
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
102
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 28.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
04.09.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
03.09.24 09:48 /ҚАЙТАЛАУ/ 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар