Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 611
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 99,9500 99,9000 – – 99,9500 99,9000 3 5 0,270 0,516
From 10.09.24 – – 99,9000 100,0782 101,3700 90,0000 268 169 265 8 324,5 17 153,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 103,1889 103,1389 – – 103,1889 103,1389 3 5 0,270 0,516
From 10.09.24 – – 103,1389 101,3406 103,2339 91,2833 268 169 265 8 324,5 17 153,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 11,01 11,04 – – 11,01 11,04 3 5 0,270 0,516
From 10.09.24 – – 11,04 10,94 14,10 11,00 268 169 265 8 324,5 17 153,4

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:18 99,9000 -0,05 1 0,054 0,103
20.12.24 14:27:30 99,9500 0 3 0,162 0,310
20.12.24 11:45:56 99,9500 0 1 0,054 0,103
19.12.24 13:43:20 99,9500 +0,05 1 0,054 0,103
19.12.24 13:25:43 99,9000 -0,05 3 0,162 0,309
19.12.24 11:29:46 99,9500 0 1 0,054 0,103
18.12.24 13:40:09 99,9500 0 1 0,054 0,103
18.12.24 11:29:38 99,9500 0 2 0,108 0,206
17.12.24 13:43:48 99,9500 +4,33 2 0,108 0,206
17.12.24 13:18:07 95,8000 -4,15 1 0,052 0,099
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:18 7 398,6886 -0,05 1 0,054 0,103
20.12.24 14:27:30 7 402,2756 0 3 0,162 0,310
20.12.24 11:45:56 7 402,2752 0 1 0,054 0,103
19.12.24 13:43:20 103,1600 +0,05 1 0,054 0,103
19.12.24 13:25:43 103,1100 -0,05 3 0,162 0,309
19.12.24 11:29:46 103,1600 0 1 0,054 0,103
18.12.24 13:40:09 103,1300 0 1 0,054 0,103
18.12.24 11:29:38 103,1300 0 2 0,108 0,206
17.12.24 13:43:48 103,0950 +4,33 2 0,108 0,206
17.12.24 13:18:07 98,9500 -4,15 1 0,052 0,099
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:18 11,04 +3 1 0,054 0,103
20.12.24 14:27:30 11,01 0 3 0,162 0,310
20.12.24 11:45:56 11,01 0 1 0,054 0,103
19.12.24 13:43:20 11,01 -3 1 0,054 0,103
19.12.24 13:25:43 11,04 +3 3 0,162 0,309
19.12.24 11:29:46 11,01 0 1 0,054 0,103
18.12.24 13:40:09 11,01 0 1 0,054 0,103
18.12.24 11:29:38 11,01 0 2 0,108 0,206
17.12.24 13:43:48 11,01 -279 2 0,108 0,206
17.12.24 13:18:07 13,80 +279 1 0,052 0,099

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39 748
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
71
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 28.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
04.09.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
03.09.24 09:48 /ҚАЙТАЛАУ/ 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар