Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 582
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 99,2534 99,2534 – – 99,2534 99,2534 2 32 1,7 3,3
21.01.25 99,9731 99,2518 – – 99,9731 99,2518 5 34 1,9 3,5
From 10.09.24 – – 99,2534 100,0730 101,3700 90,0000 303 171 134 8 426,2 17 346,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 103,4701 103,4701 – – 103,4701 103,4701 2 32 1,7 3,3
21.01.25 104,1592 103,4379 – – 104,1592 103,4379 5 34 1,9 3,5
From 10.09.24 – – 103,4701 101,3634 104,1592 91,2833 303 171 134 8 426,2 17 346,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 – – – – – – 2 32 1,7 3,3
21.01.25 11,00 11,50 – – 11,00 11,50 5 34 1,9 3,5
From 10.09.24 – – 11,50 10,94 14,10 11,00 303 171 134 8 426,2 17 346,7

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.01.25 13:27:03 99,2534 0 2 0,109 0,207
22.01.25 12:46:01 99,2534 +0,00 30 1,6 3,1
21.01.25 15:32:09 99,2518 0 1 0,055 0,103
21.01.25 15:23:33 99,2518 0 3 0,164 0,310
21.01.25 13:41:50 99,2518 0 20 1,1 2,1
21.01.25 13:10:13 99,2518 -0,72 1 0,055 0,103
21.01.25 11:29:41 99,9731 +2,93 9 0,497 0,937
20.01.25 12:05:14 97,1248 -2,85 223 12,0 22,6
16.01.25 16:55:18 99,9711 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 99,9711 0 1 0,055 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.01.25 13:27:03 103,4700 0 2 0,109 0,207
22.01.25 12:46:01 103,4700 +0,00 30 1,6 3,1
21.01.25 15:32:09 103,4400 0 1 0,055 0,103
21.01.25 15:23:33 103,4400 0 3 0,164 0,310
21.01.25 13:41:50 103,4380 0 20 1,1 2,1
21.01.25 13:10:13 103,4400 -0,72 1 0,055 0,103
21.01.25 11:29:41 104,1600 +2,93 9 0,497 0,937
20.01.25 12:05:14 101,2804 -2,85 223 12,0 22,6
16.01.25 16:55:18 104,0050 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 104,0000 0 1 0,055 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.01.25 13:27:03 11,50 0 2 0,109 0,207
22.01.25 12:46:01 11,50 0 30 1,6 3,1
21.01.25 15:32:09 11,50 0 1 0,055 0,103
21.01.25 15:23:33 11,50 0 3 0,164 0,310
21.01.25 13:41:50 11,50 0 20 1,1 2,1
21.01.25 13:10:13 11,50 +50 1 0,055 0,103
21.01.25 11:29:41 11,00 -200 9 0,497 0,937
20.01.25 12:05:14 13,00 +200 223 12,0 22,6
16.01.25 16:55:18 11,00 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 11,00 0 1 0,055 0,104

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39 748
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
42
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 28.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар