Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:23
+7 (727) 237 53 00
FATNb3
купондық облигациялар KZ2P00004500
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 418
Айналыста болу кезеңі: 20.02.19 – 20.02.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 418
Айналыста болу кезеңі: 20.02.19 – 20.02.26
Басқа бағалы қағаздар "Компания Фаэтон" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATNb1 | KZ2P00003874 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.17 | – |
| FATNb2 | KZ2P00004286 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.08.18 | – |
| FATNb3 | KZ2P00004500 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.03.19 | – |
Сауда коды:
FATNb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.11.18
Сауда-саттық ашылған күні:
05.03.19
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00004500
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 654 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
G02-1
Шығарылымның тіркелген күні:
30.10.18
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G02
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.10.18
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
3 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.02.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
58
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.02.25 – 06.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.02.26
Өтеу кезеңі:
20.02.26–06.03.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар