Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 27 Желтоқсан 2024 15:38
+7 (727) 237 53 00
EUBNb8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 16.10.23
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001212
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.10.08 – 15.10.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 15.10.08 – 15.10.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.08.09 | – | – | 99,8823 | 77,6245 | 122,4134 | 58,6408 | 190 | 82 650 910 | 6 702,1 | 40 129,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.08.09 | – | – | 105,5517 | 81,0924 | 127,2162 | 59,6616 | 190 | 82 650 910 | 6 702,1 | 40 129,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.08.09 | – | – | 14,50 | 13,71 | 19,50 | – | 190 | 82 650 910 | 6 702,1 | 40 129,3 |
EUBNb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Еуразиялық банк" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBNb12 | KZ2C00002467 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.15 | – |
| EUBNb14 | KZ2C00003051 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.15 | – |
| EUBNb17 | KZ2C00004075 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.12.17 | – |
| EUBNb18 | KZ2C00005981 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.11.19 | – |
Сауда коды:
EUBNb8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.01.09
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001212
BBGID:
BBG00005BL53
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000 000
Issue volume, KZT:
15 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
149 745 500
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D25-1
Шығарылымның тіркелген күні:
15.10.08
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D25
Бағдарламаның тіркелген күні:
15.10.08
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
құбылмалы
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген минималды мөлшері, жылдық %:
1,00
Мөлшерлеме мәнінің рұқсат етілген максималды мөлшері, жылдық %:
13,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.10.08
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.10.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.10.23
Өтеу кезеңі:
15.10.23–25.10.23
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар